中成股份:中成进出口股份有限公司关于关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2023-26本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的公告特别提...

证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2023-26

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

        中成进出口股份有限公司

    关于公司控股子公司及下属子公司

        提供担保额度预计的公告

    特别提示：中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及下属子公司为亚德比利时公众有限公司提供的非融资性担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

    1、担保情况

    为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公司及其下属公司的融资需求，结合公司 2022 年度担保情况，公司控股子公司新加坡亚德有限责任公司及其下属子公司亚德（上海）环保系统有限公司预计自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止亚德比利时公众有限公司（资产负债率超过 70%）提供不超过3,550 万欧元的非融资性担保。担保范围包括为该公司执行项目的履约能力以及申请非融资性履约保函和预付款保函提供担保。担保方式主要为信用担保，主要是担保方为被担保方履约能力提供担保，以及使用担保方的银行授信额度为

    2、担保审议情况

    2023 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十九次
会议审议通过了《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》。因被担保对象亚德比利时最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、担保事项双方基本情况

    （一）担保人基本情况

    1、新加坡亚德有限公司

    （1）企业类型：私人股份有限公司

    （2）已发行股本：5,000,000 新加坡元

    （3）成立日期：2001 年 1 月 31 日

    （4）注册地址：108 PASIR PANJANG ROAD,#01-01,
GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535

    （5）注册号：200100631W

    （6）主要负责人：CHEN SHAW JYE

    （7）主营业务：工程承包、环境科技、复合材料

    （8）最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2022
年 12 月 31 日，总资产 2,319,669,669.56 元，净资产
453,282,514.27 元，营业收入 3,373,052,994.51 元，营业利润-100,832,739.70 元，净利润-74,129,960.84 元。


    （9）股权结构

          序号      股东      持股股份数量    股权比例
                                                  （%）

          1      裕成国际    1,500,000          30

          2      中成香港    1,050,000          21

          3        Nutara      2,450,000          49

          4        合计      5,000,000        100

    2、亚德（上海）环保系统有限公司

    （1）企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

    （2）注册资本：14,800,000 美元

    （3）成立日期：2001 年 8 月 8 日

    （4）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路
2250 号 2 幢 2 层 B242 室

    （5）统一社会信用代码：913101157032407056

    （6）法定代表人：CHRISTOPH ENGEL

    （7）经营范围：许可项目：各类工程建设活动（除核电站 建设经营、城市供排水管网的建设）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工厂环境控制和保护设备、危险化学品包装物、容器、非金属管道及相关自动化控制系统的设计、制造和安装；机电一体化系统软件的设计、开发；系统集成的设计、调试，销售自产产品，机电设备、环保设备的安装，并提供相关的技术咨询和售后服务，环保咨询服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （8）股权结构：新加坡亚德有限公司持股 100%。

    （9）最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2022
年 12 月 31 日，总资产 358,835,192.39 元，净资产
175,078,813.02 元，营业收入 211,190,108.54 元，营业利润-7,925,081.71 元，净利润-4,953,285.12 元。

    （二）被担保人基本情况

    1、公司名称：亚德比利时公众有限公司

    2、企业类型：有限责任公司

    3、注册资本：1,000,000 欧元

    4、成立日期：2020 年 6 月 25 日

    5、注册地址：Industriestraat 9, 2500 Lier,比利时
    6、经营范围：工厂环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务，业务重点主要集中在高温焚烧系统、废物转化能源系统等

    7、股权结构：新加坡亚德有限公司持股 100%。

    8、最近一期未审计的主要财务数据如下：截至 2022 年
12 月 31 日，总资产 38,775,694.13 元，净资产 358,482.08
元，营业收入 46,868,530.17 元，营业利润 674,438.92 元，净利润 660,345.41 元。

    （三）经查询，上述公司均不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容


    本次 2023 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未
签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

    四、本次担保事项对公司的影响

    本次担保系结合公司 2022 年度担保情况，为确保公司
生产经营的持续、稳健发展及满足控股子公司及其下属公司的融资需求进行的预计。被担保人亚德比利时公众有限公司生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    2023 年初至本公告日，公司及控股子公司为合并报表范
围内法人提供担保金额共计 8,093,172.57 欧元，约合人民币 5,869.41 万元（已经公司二〇二三年第一次临时股东大会审议通过，不再纳入累计计算范围）。本次担保预计金额不超过 3,550 万欧元（约合人民币 27,134.43 万元），占公司最近一期经审计净资产 38.63%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。公司不存在其他应披露未披露的对外担保情况。

    六、其他

    公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变
化情况。

    七、备查文件

    公司第八届董事会第三十九次会议决议

    特此公告。

                      中成进出口股份有限公司董事会
                              二〇二三年四月二十九日