新黄浦:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

【摘要】关于上海新黄浦实业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)附表2关于上海新黄浦实业集团股份有限公...

      关于上海新黄浦实业集团股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

附表 2

                                关于上海新黄浦实业集团股份有限公司

                        2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                      上市公司核  2022 年期    2022 年度    2022 年度    2022 年度    2022 年期

 非经营性资金占      资金占用方      占用方与上市公  算的会计科  初占用资金  占用累计发  占用资金的  偿还累计发  末占用资金  占用形成原  占用性质
      用              名称          司的关联关系      目        余额      生金额(不  利息(如有)    生金额      余额        因

                                                                                含利息)

 现大股东及其附                                                                                                                                非经营性
 属企业                                                                                                                                          占用

                                                                                                                                                非经营性
                                                                                                                                                  占用

      小计              /                /            /                                                                          /          /

 前大股东及其附                                                                                                                                非经营性
 属企业                                                                                                                                        占用

                                                                                                                                                非经营性
                                                                                                                                                占用

      小计              /                /            /                                                                          /          /

      总计              /                /            /                                                                          /          /

                                                      上市公司核  2022 年期    2022 年度    2022 年度    2022 年度    2022 年期

 其他关联资金往    资金往来方名称    往来方与上市公  算的会计科  初往来资金  往来累计发  往来资金的  偿还累计发  末往来资金  往来形成原  往来性质
      来                              司的关系        目        余额    生金额（不  利息（如    生金额      余额        因

                                                                                含利息）      有）

 大股东及其附属                                                                                                                                经营性往
 企业                                                                                                                                          来

                                                                                                                                                经营性往
                                                                                                                                                来

 上市公司的子公  上海欣龙企业发展  子公司及其控制  其他应收款  34,537.51  17,365.44                34,787.60  17,115.35  资金周转    非经营性
 司及其附属企业  有限公司          的法人                                                                                                    往来

                  欣龙新干线供应链  子公司及其控制  其他应收款                1,800.00                1,800.00              资金周转    非经营性

（上海）有限公司  的法人                                                                                                    往来

上海恒立房地产有  子公司及其控制  其他应收款    8,294.92  14,800.00                1,638.00  21,456.92  资金周转    非经营性
限公司            的法人                                                                                                    往来

上海欣济置业有限  子公司及其控制  其他应收款  12,000.00    5,754.00                13,390.00    4,364.00  资金周转    非经营性
公司              的法人                                                                                                    往来

上海科技京城管理  子公司及其控制  其他应收款      58.43    3,153.77                3,212.20              资金周转    非经营性
发展有限公司      的法人                                                                                                    往来

上海稳盛新黄浦企  子公司及其控制  其他应收款        3.00                                  3.00              资金周转    非经营性
业发展有限公司    的法人                                                                                                    往来

上海玮浦企业管理  子公司及其控制  其他应收款      129.00      286.17                                415.17  资金周转    非经营性
有限公司          的法人                                                                                                    往来

新黄浦（杭州）企  子公司及其控制  其他应收款                  137.35                                137.35  资金周转