设计总院:设计总院2023年一季度报告

【摘要】证券代码：603357证券简称：设计总院2023-025安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2023年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603357                  证券简称：设计总院                    2023-025
 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
          2023 年第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

                    项目                          本报告期      本报告期比上年同期
                                                                  增减变动幅度(%)

营业收入                                          680,473,314.51              28.53

归属于上市公司股东的净利润                        123,651,178.14              10.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润      125,973,814.61              13.88

经营活动产生的现金流量净额                        -274,627,102.35              96.11

基本每股收益（元/股）                                      0.27              10.99

稀释每股收益（元/股）                                      0.27              10.99

加权平均净资产收益率（%）                                  3.87  增加 0.08 个百分点

                            本报告期末          上年度末      本报告期末比上年度
                                                                  末增减变动幅度(%)


总资产                        5,339,036,827.99    5,624,885,662.33                -5.08

归属于上市公司股东的

所有者权益                    3,267,183,695.71    3,136,641,853.49                4.16

(二)非经常性损益项目和金额

                                                            单位：元 币种：人民币

                          项目                                本期金额      说明

非流动资产处置损益                                              -360,223.65

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合      890,386.72

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公    -9,707,426.53
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -0.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目                            8,391,024.31

减：所得税影响额                                              1,520,916.64

  少数股东权益影响额（税后）                                    15,480.19

                          合计                                -2,322,636.47

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

  项目名称        期末金额        期初金额    变动比例          主要原因

              (年初至报告期末)    (上年同期)    （%）

货币资金          726,010,661.49  1,138,933,419.22    -36.26%  主要系投资和项目采购款支
                                                            出增加所致

交易性金融资      140,244,520.54    70,359,013.70    99.33%  主要系结构性存款增加所致
产

预付款项          15,362,410.90    6,521,346.16    135.57%  主要系预付项目款增加所致

存货                  238,384.80      346,866.86    -31.27%  主要系库存商品的减少所致

其他流动资产        3,920,552.20    12,290,947.62    -68.10%  主要系预缴企业所得税减少
                                                            所致

其他非流动资                          806,194.00  -100.00%  主要系预付设备款减少所致
产

其他应付款        152,605,202.85  316,220,393.25    -51.74%  主要系代收代付款减少所致

营业成本          452,142,324.29  321,568,199.00    40.61%  主要系本期项目采购成本高
                                                            于上年同期所致

管理费用          35,326,134.99    24,056,013.47    46.85%  主要系本期新增限制性股权
                                                            激励成本费用摊销所致

财务费用            -1,869,716.98    -3,656,167.84    -48.86%  主要系本期新增银行借款利
                                                            息所致

其他收益            9,281,411.03    1,457,494.70    536.81%  主要系本期进项税额加计抵
                                                            减额高于上年同期所致

投资收益              692,042.44    2,607,020.76    -73.45%  主要系本期联营企业的投资
                                                            收益低于上年同期所致

公允价值变动      -10,913,493.16      -149,984.33  7,176.42%  主要系本期新增中金安徽交
收益                                                        控 REIT 公允价值变动所致

信用减值损失      22,321,069.79    5,084,052.62    339.04%  主要系本期应收账款转回减
                                                            值高于上年同期所致

资产处置收益                          205,512.56  -100.00%  主要系本期固定资产处置收
                                                            益低于上年同期所致

营业外收入              6,969.86        17,425.32    -60.00%  主要系本期营业外收入中其
                                                            他项低于上年同期所致

营业外支出            368,834.65        13,159.17  2,702.87%  主要系本期固定资产处置损
                                                            失高于上期同期所致

经营活动产生                                                主要系本期支付代收代付款
的现金流量净      -274,627,102.35  -140,040,333.91    96.11%  高于上年同期所致

额

投资活动产生                                                主要系本期办理结构性存款