彩虹集团:华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器(集团)股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的核查意见

【摘要】华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用的核查意见华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“彩虹集团”）持续督导的保荐机...

              华西证券股份有限公司

      关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司

      2022 年度募集资金存放与使用的核查意见

  华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“彩虹集团”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的要求，对彩虹集团2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日由主承销商华西证券汇入公司指定募集资金监管账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截至2022年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

                                                                单位：人民币元

                      项目                                    金额

募集资金净额                                                      416,060,000.00

    减： 截至期初募集资金累计使用金额                            15,485,305.57

        其中：柔性电热产品产业化项目                            14,517,129.57

              营销网络及信息系统提升建设项目                        968,176.00

    加： 截至期初累计现金管理及利息收入净额                        7,155,687.55

期初募集资金余额                                                  407,730,381.98

    减：本报告期募集资金使用金额                                  31,639,746.09

        其中：柔性电热产品产业化项目                              26,631,057.80

              营销网络及信息系统提升建设项目                        5,008,688.29

    加：本报告期现金管理及利息收入净额                            8,988,414.16

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                                385,079,050.05

其中：募集资金专户存款余额                                        304,584,327.83

    定期存单余额（含利息）                                      40,494,722.22

      理财产品余额                                                40,000,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出明确规定。

    2020年12月，公司及全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司（以下简称“生活电器”）分别与保荐机构华西证券股份有限公司川南分公司、中国工商银行股份有限公司成都草市支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署《募集资金三方监管协议》。该等协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在问题。

    公司及子公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储并履行严格的审批程序，保证了专款专用。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
                                                                单位：人民币元

户名        募集资金专户  募集资金专    款项性质        期末余额        募投项目
              开户行      户账号


                                            活期存款          11,059,981.69

 成都彩虹电器(集  工商银行成都  4402202029  定期存单（含利                  营销网络及信息
 团)股份有限公司    草市支行    100326051  息）              40,494,722.22  系统提升建设项
                                                                            目

                                            购买理财产品      40,000,000.00

成都彩虹电器(集  民生银行成都  632533852  活期存款        273,173,812.68  柔性电热产品产
团)股份有限公司  分行                                                      业化项目

成都彩虹集团生  民生银行成都  632585363  活期存款          20,350,533.46  柔性电热产品产
活电器有限公司  分行                                                      业化项目

                          合计                              385,079,050.05

        注：生活电器为募投项目之一“柔性电热产品产业化项目”的实施主体。公

    司根据项目实施实际情况，分阶段将用于“柔性电热产品产业化项目”的募集资

    金划转至生活电器开立的募集资金专户（账户号：632585363），公司已以增资

    方式向生活电器专户转入募集资金60,000,000.00元，截至2022年12月31日生活电

    器募集资金专户余额 20,350,533.46元。

        三、2022年度募集资金的实际使用情况


    1、报告期募集资金的实际使用情况

                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                  41,606.00                  2022年度投入募集资金总额                3,163.98

报告期内变更用途的募集资金总额                  不适用

累计变更用途的募集资金总额                      不适用                    已累计投入募集资金总额                4,712.51

累计变更用途的募集资金总额比例                  不适用

 承诺投资项目和超募  是否已变更  募集资金承  调整后投  本期投入  截至期末累计 截至期末投资  项目达到预定  本期实  是否达 项目可行性
    资金投向      项目(含部分 诺投资总额  资总额(1)    金额    投入金额(2)    进度%    可使用状态日  现的效  到预计 是否发生重
                      变更)                                                    (3)=(2)/(1)        期        益    效益    大变化

  承诺投资项目

1.营销网络及信息系      否        9,495.00  9,495.00    500.87      597.69        6.29% 2024年12月31    -    不适用    否

统提升建设项目                                                                                    日

2.柔性电热产品产业      否        32,111.00  32,111.00  2,663.11      4,114.82      12.81% 2025年6月30日    -    不适用    否

化项目

 承诺投资项目小计                41,606.00  41,606.00  3,163.98      4,712.51      11.33%

  超募资金投向                                                            无

 归还银行贷款(如有)      -          -          -          -          -            -            -          -      -        -

 补充流动资金(如有)      -          -          -          -          -            -            -          -      -        -

 超募资金投向小计      -                -          -          -            -      -            -          -      -        -

      合计            -        41,606.00  41,606.00  3,163.98      4,712.51      -            -          -      -