彩虹集团:关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：003023证券简称：彩虹集团公告编号：2023-006成都彩虹电器（集团）股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

      证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2023-006

                  成都彩虹电器（集团）股份有限公司

          关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，现将成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元，募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币41,606.00万元。上述募集资金已于2020年12月8日由主承销商华西证券股份有限公司汇入本公司指定募集资金监管账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2020）第0087号”《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至2022年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

                                                                  单位：人民币元

                          项目                                          金额

募集资金净额                                                                  416,060,000.00


                          项目                                          金额

    减： 截至期初募集资金累计使用金额                                        15,485,305.57

        其中：柔性电热产品产业化项目                                        14,517,129.57

              营销网络及信息系统提升建设项目                                    968,176.00

  加： 截至期初累计现金管理及利息收入净额                                    7,155,687.55

期初募集资金余额                                                              407,730,381.98

    减：本报告期募集资金使用金额                                              31,639,746.09

        其中：柔性电热产品产业化项目                                          26,631,057.80

              营销网络及信息系统提升建设项目                                    5,008,688.29

    加：本报告期现金管理及利息收入净额                                        8,988,414.16

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                                            385,079,050.05

其中：募集资金专户存款余额                                                    304,584,327.83

    定期存单余额（含利息）                                                  40,494,722.22

      理财产品余额                                                            40,000,000.00
    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出明确规定。

    2020年12月，公司及全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司（以下简称“生活电器”）分别与保荐机构华西证券股份有限公司川南分公司、中国工商银行股份有限公司成都草市支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署《募集资金三方监管协议》。该等协议条款与三方监管协议范本不存在重大差异，其履行不存在问题。

    公司及子公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储并履行严格的审批程序，保证了专款专用。

    （二）募集资金专户存储情况


    截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

                                                                  单位：人民币元

      户名        募集资金专户  募集资金专    款项性质        期末余额        募投项目

                    开户行      户账号

                                            活期存款          11,059,981.69

 成都彩虹电器(集  工商银行成都  4402202029  定期存单（含利                  营销网络及信息
 团)股份有限公司    草市支行    100326051  息）              40,494,722.22  系统提升建设项
                                                                            目

                                            购买理财产品      40,000,000.00

成都彩虹电器(集  民生银行成都  632533852  活期存款        273,173,812.68  柔性电热产品产
团)股份有限公司  分行                                                      业化项目

成都彩虹集团生  民生银行成都  632585363  活期存款          20,350,533.46  柔性电热产品产
活电器有限公司  分行                                                      业化项目

                          合计                              385,079,050.05

    说明：生活电器为募投项目之一“柔性电热产品产业化项目”的实施主体。公司根据项目实施实际情况，分阶段将用于“柔性电热产品产业化项目”的募集资金划转至生活电器开立的募集资金专户（账户号：632585363），公司已以增资方式向生活电器专户转入募集资金60,000,000.00元，截至2022年12月31日生活电器募集资金专户余额 20,350,533.46元。

    三、2022年度募集资金的实际使用情况

    1、报告期募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。截至2022年12月31日，公司已实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,125,051.66元，募集资金投资项目建设进度滞后，累计投资额低于原计划。

    公司于2022年8月19日分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目进度的议案》，决定将“营销网络及信息系统提升建设项目”、“柔性电热产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。项目实施主体、募集资金用途及投资规模均未发生变更。具体原因详见本报告“六、募集资金投资项目实施进度调整的有关情况、原因及影响”。

    2、公司原计划募投项目之一“营销网络及信息系统提升建设项目”属于服务公司全局的项目，因而无法单独核算效益。该项目实施的投资效益通过快速提升公司产品的市场覆盖率和销售收入来实现。计划项目实施完成，扩展特定区域子公司仓储能力、运输能力，扩大区域辐射面积并提升产品响应速率；通过信息网络建设，提高公司业务流程效率，加强对经销
商等销售渠道管理，实时追踪货物流向及地区销售情况，精准实现产品在不同区域的覆盖，有利于公司对不同销售区域实施不同策略提升销售能力。同时，项目实施后将实现采购、生产、销售等环节信息共享，降低公司管理成本。

    3、公司募投项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

    4、公司募投项目不存在先期投入及置换的情况。

    5、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    6、公司本报告期使用闲置募集资金进行现金管理情况。

    2022年8月19日，公司分别召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，尚未到期或尚未赎回的现金管理余额合计8,000万元，现金管理未超出董事会授权额度，报告期现金管理具体情况如下：


                                                      金额      预期年化              是否赎  期末本金

  受托人名称    产品类型        产品名称          （万元）    收益率    到期日      回    余额（万        索引

                                                                                                  元）

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