浙文影业:关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：601599证券简称：浙文影业公告编号：2023-008浙文影业集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：601599        证券简称：浙文影业          公告编号：2023-008
              浙文影业集团股份有限公司

  关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，现将浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

    一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币980,564,840.65 元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。

    （二）募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                    98,056.48

                    项目投入                  B1                  90,109.16
截至期初累计发生额

                    利息收入净额                B2                    1,069.45

                    项目投入                  C1                          -
本期发生额

                    利息收入净额                C2                        7.17


 项 目                                      序号            金  额

                    永久补充流动资金            C3                    9,023.94

                    项目投入                D1=B1+C1                90,109.16

截至期末累计发生额  利息收入净额            D2=B2+C2                1,076.62

                    永久补充流动资金          D3=C3                  9,023.94

应结余募集资金                            E=A-D1+D2-D3                  0.00

实际结余募集资金                                F                        0.00

差异                                            G                        0.00

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全
部注销。

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

  2020 年 11 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
担任公司 2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐协议，由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司2016 年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作，同时公司与保荐机构中信建投、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2022 年 8 月，鉴于 2016 年非公开发行股票取得的募集资金已使用完毕，公
司注销了募集资金专户，公司与保荐机构中信建投证券及中国工商银行股份有限公司张家港分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。（详见公司于 2022年 8 月 17 日披露的《浙文影业集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》，公告号：2022-038）


    三、募集资金的实际使用情况

  （一）2022 年度募集资金使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2021 年 2 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七
次会议，审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 9,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资
金，使用期限为 12 个月；公司独立董事发表了同意意见。2022 年 2 月 24 日，
公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司“补充流动资金”项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且有利于公司扩大业务规模，优化公司财务结构，减少财务费用，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募
集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 24 日出具《2022 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浙文影业公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了浙文影业公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
    七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

                                      浙文影业集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 25 日


    附件 1

                                            募集资金使用情况对照表

                                                                      2022 年度

    编制单位：浙文影业集团股份有限公司                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                          98,056.48  本年度投入募集资金总额                                                          9,023.94

变更用途的募集资金总额                                                7,947.32

                                                                                已累计投入募集资金总额                                                          99,133.10
变更用途的募集资金总额比例                                              8.10%

                  是否已                              截至期末承                截至期末      截至期末累计    截至期末投  项目达到  本年度    是否达  项目可行性
  承诺投资      变更项    募集资金承    调整后    诺投入金额    本年度    累计投入金额  投入金额与承诺  入进度（%）  预定可使  实现的    到预计  是否发生重
    项目        目（含部  诺投资总额    投资总额    (1)          投入金额                  投入金额的差额    (4)＝(2)/(1)  用状态日    效益      效益      大变化
                分