镇海股份:2022年度财务决算报告

【摘要】镇海石化工程股份有限公司2022年度财务决算报告镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成2022年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：一、2022年度公司财务报表的审计情况公司20...

                镇海石化工程股份有限公司

                  2022年度财务决算报告

    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、 《公司章程》等的有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，现将有关情况报 告如下：

    一、2022 年度公司财务报表的审计情况

    公司 2022 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具
 了天健审〔2023〕2978 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2022 年度会计报 表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年
 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

    二、2022 年度主要会计数据和财务指标

    公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

                                                                                    单位：万元

                项目                    2022 年    2021 年    同比增减（%）

营业总收入                                        57,446.93    110,005.62            -47.78

归属于上市公司股东的净利润                        10,305.18      7,488.97              37.60

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润        9,109.27      5,942.29              53.30

经营活动产生的现金流量净额                          7,054.62    19,507.93            -63.84

总资产                                            141,094.30    142,212.66              -0.79

归属于上市公司股东的所有者权益                    89,091.49    81,650.54              9.11

基本每股收益                                            0.43          0.31              38.71

扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.38          0.25              52.00

加权平均净资产收益率                                  12.10%        9.25%  增加 2.85 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率              10.70%        7.34%  增加 3.36 个百分点

    三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析


    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,094.30 万元，负债总额
 52,002.80 万元，所有者权益总额 89,091.49 万元，资产负债率 36.86%，较上年
 同期 42.59%，减少 5.73 个百分点。具体情况如下：

    （一）2022 年资产构成及变动情况

                                                                                    单位：万元

    项目        本期期末数  本期资产比重  上期期末数  上期资产比重  同比增减（%）

货币资金              78,780.54          55.84%    90,135.59          63.38%        -12.60

交易性金融资产        15,000.00          10.63%          0.00          0.00%        不适用

应收账款              24,583.08          17.42%    16,333.41          11.49%          50.51

应收款项融资              50.00            0.04%        20.00          0.01%        150.00

预付款项                  169.66            0.12%        12.99          0.01%      1,206.08

其他应收款                283.49            0.20%        286.84          0.20%          -1.17

存货                      450.44            0.32%      1,781.58          1.25%        -74.72

合同资产              12,151.92            8.61%    23,990.77          16.87%        -49.35

长期股权投资              708.95            0.50%        240.00          0.17%        195.40

其他非流动金融              0.00            0.00%        30.00          0.02%        不适用
资产

投资性房地产              552.33            0.39%        620.22          0.44%        -10.95

固定资产                4,599.13            3.26%      4,986.50          3.51%          -7.77

无形资产                2,592.81            1.84%      2,567.19          1.81%          1.00

长期待摊费用              499.84            0.35%        680.24          0.48%        -26.52

递延所得税资产            616.00            0.44%        527.33          0.37%          16.81

其他非流动资产            56.11            0.04%          0.00          0.00%        不适用

资产总计              141,094.30          100.00%    142,212.66        100.00%          -0.79

    交易性金融资产本期增加 15,000.00 万元，系本期购入的银行理财产品期末
 未到期；

    应收账款同比增加 50.51%，主要系总承包项目应收款项增加所致；

    预付款项同比增加 1,206.08%，主要系预付供应商货款增加所致；


    存货同比减少 74.72%，主要系总承包项目在途材料用于总承包工程；

    合同资产同比减少 49.35%，主要系本期总承包项目按进度结算减少所致；

    长期股权投资同比增加 195.40%，系本期实缴出资宁波华呋新材料科技有限

 公司；

    其他非流动资产本期增加 56.11 万元，系本期支付购买软件资产预付款所致。
    （二）2022 年负债构成及变动情况

                                                                      单位：万元

    项目      本期期末数    本期负债比重  上期期末数  上期负债比重  同比增减（%）

 应付账款              42,319.04            81.38%    54,322.41          89.70%        -22.10

 预收款项                  46.12            0.09%        45.09          0.07%          2.28

 合同负债              3,385.98            6.51%        0.00          0.00%        不适用

 应付职工薪酬          1,567.70            3.01%    1,034.61          1.71%          51.53

 应交税费              2,319.00            4.46%    2,156.23          3.56%          7.55

 其他应付款              178.11            0.34%      183.81          0.30%          -3.10

 其他流动负债          1,523.38            2.93%    2,073.56          3.42%        -26.53

 递延收益                663.47            1.28%      746.41          1.23%        -11.11

 负债合计              52,002.80          100.00%    60,562.12        100.00%        -14.13

    合同负债增加 3,385.98 万元，系新建总承包项目收到预收款项所致；

    应付职工薪酬同比增加 51.53%，系本期已计提尚未发放的薪酬增加所致。

    （三）2022 年股东权益情况

                                                                                    单位：万元

            项目                  本期期末数      上期期末数    同比增减（%）

股本                                          24,367.84        24,367.84              0.00

资本公积                                      19,149.87        19,149.87              0.00

减：库存股                                    3,639.90          3,639.90              0.00


盈余公积                                      12,2