常山北明:关于预计2023年公司与子公司担保额度的公告

【摘要】证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2023-014石家庄常山北明科技股份有限公司关于预计2023年公司与子公司担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提...

  证券代码：000158      证券简称：常山北明    公告编号：2023-014
    石家庄常山北明科技股份有限公司
关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    预计 2023 年度，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与
子公司提供担保的额度为不超过人民币 31.8 亿元，占 2022 年末公司经审计净资产的 53.44%；对资产负债率高于 70%的全资子公司的担保额度为不超过人民币30.6 亿元，占 2022 年末公司经审计净资产的 51.43%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

    公司于 2023 年 4 月 13 日召开了董事会八届十八次会议，会议以全票赞成通
过了《关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2023 年度经营计划及融资安排，预计公司与子公司 2023 年度将为子公司及三级子公司银行授信或金融机构其他融资方式以及业务合同履约，合计提供额度不超过 31.80 亿元人民币的连带责任保证担保（包括公司为子公司担保额、子公司为三级子公司担保额），上述预计担保额度为公司与子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。


        具体担保额度预计如下：

                                                              单位：万元

                      被担保          截至            2023  担保额  是

                担保  方最近  目前  2023 年  本次  年度  度占上  否

担保方  被担保方持  一期资  担保  3 月末  新增  预计  市公司  关  备注
          方    股比  产负债  额度  实际担  担保  提供  最近一  联

                例                          额度  担保  期净资  担

                        率            保金额          额度  产比例  保

石家庄常  石家庄常

山北明科  山恒新纺  100%  78.28%  40,000    29,794      0  40,000    6.72%  否  融资
技股份有  织有限公                                                                  担保
限公司    司
石家庄常  石家庄常

山北明科  山恒荣进  100%  94.26%  29,000    18,163      0  29,000    4.87%  否  融资
技股份有  出口贸易                                                                  担保
限公司    有限公司
石家庄常

山北明科  北明软件  100%  72.06% 192,000  159,648      0 192,000  32.27%  否  融资
技股份有  有限公司                                                                  担保
限公司

          北明天时

北明软件  能源科技  100%  46.24%  10,000    5,936      0  10,000    1.68%  否  融资
有限公司  （北京）                                                                  担保
          有限公司

石家庄常  舞钢智慧

山北明科  城市科技  90%  73.18%  10,000    8,695      0  10,000    1.68%  否  融资
技股份有  发展有限                                                                  担保
限公司    公司
石家庄常  河北北明

山北明科  鼎云信息  100%  81.19%  5,000    3,000      0  5,000    0.84%  否  融资
技股份有  技术有限                                                                  担保
限公司    公司
石家庄常  河北恒合

山北明科  纺织科技  98%  36.10%    1000        0      0  1,000    0.17%  否  融资
技股份有  有限公司                                                                  担保
限公司

北明软件  北京金实                                                                  融资
有限公司  盈信科技  100%  16.83%    1000      500      0  1,000    0.17%  否  担保
          有限公司

                                                                                                  业务合
                                                                                                  同履约
石家庄常  常山股份                                                                                担保
山北明科  香港国际  100%  76.42%  10000    8,024  20,000  30,000    5.04%  否  2.5 亿
技股份有  贸易有限                                                                              元、融
限公司    公司                                                                                  资担保
                                                                                                  0.5 亿
                                                                                                    元

  合计                            298,000  233,760  20,000 318,000  53.44%

        董事会同意 2023 年公司与子公司预计担保额度，并授权公司管理层在上述

    额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计

的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次预计担保额度尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本事项不构成关联交易。

    本议案经股东大会审议通过后，在上述额度范围和有效期内发生的担保事项届时不再另行召开董事会或股东大会进行审议，公司将根据实施情况按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

    二、被担保人基本情况

    （一）石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司（以下简称：常山恒荣）

    1、名称：石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司

    2、注册地址：石家庄市长安区和平东路 161 号

    3、注册资本： 5,000 万元人民币

    4、成立时间：2007 年 3 月 26 日

    5、法定代表人：谢利红

    6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；纺织原料（棉花收购除外）、纺织品、服装鞋帽、家纺、机电设备及零配件、汽车及配件、矿产品（石油制品除外）、化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、橡胶、塑料产品（医用橡胶塑料制品除外）、建筑装饰材料（木材除外）、仪器仪表、通讯设备及器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、五金交电、生鲜肉、预包装食品、散装食品、未经加工的初级农产品、计算机软硬件及外围辅助设备、日用百货、化妆品、工艺美术品（古玩除外）、办公用品、钢材、花卉苗木、乐器、纸制品、文具用品、体育用品、儿童玩具、珠宝首饰、家具、玻璃制品、陶瓷制品、健身器材、医疗器械、金属制品（稀贵金属除外）、电气成套设备、制冷设备、母婴用品、石材、酒店配套用品、卫生用品、电子产品、皮革制品、家用电器的销售，商务咨询（金融、证券、期货投资及教育咨询除外）；会议及展览展示服务；纺织技术的开发、转让、咨询服务；仓储服务；机电设备租赁（不含公共安全设备及器材）；设计、
制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务。

    7、与公司关系：公司全资子公司

    （二）石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称：常山恒新）

    1、名称：石家庄常山恒新纺织有限公司

    2、注册地址：石家庄高新区裕华东路 502 号

    3、注册资本：29,000 万元人民币

    4、成立时间：2003 年 7 月 8 日

    5、法定代表人：薛建昌

    6、经营范围：天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售；纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；进出口业务；金属材料、建筑材料、劳保用品、橡胶制品、金属矿产品、化工原料及产品（危险化学品及国家专控品除外）、机械产品、机电产品的销售；房屋租赁。

    7、与公司关系：公司全资子公司

    （三）北明软件有限公司（以下简称：北明软件）

    1、名称：北明软件有限公司

    2、注册地址：广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7、8 层

    3、注册资本：73,870 万元人民币

    4、成立时间：1998 年 3 月 31 日

    5、法定代表人：李锋

    6、经营范围：信息技术咨询服务;信息系统集成服务；光伏设备及元器件销售；计算机零配件批发；软件零售；可再生能源领域技术咨询、技术服务；软