隆基机械:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】山东隆基机械股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情...

                山东隆基机械股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A 股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122 号《验资报告》。

  2、以前年度使用金额及余额

                                                                  单位：人民币万元

                          项目                                            金额

募集资金账户余额（2020.12.31）                                                          7,444.43

减：直接投入募集资金项目                                                                2,227.18

    以闲置募集资金购买理财产品                                                        28,500.00

    手续费                                                                                  0.14

  转款                                                                                1,121.15

    汇率变动                                                                                0.50

  永久补充流动资金                                                                    9,087.51

  付结汇款                                                                              319.28

  转入票据保证金户                                                                      10.00

加: 购买理财产品到期后归还                                                            37,000.00

  购买银行理财产品收益                                                                  311.39

  利息收入                                                                              57.57


  收结汇款                                                                              319.28

  票据保证金户退回                                                                      10.00

  收到转款                                                                            1,121.15

募集资金账户余额（2021.12.31）                                                          4,998.06

  3、2022年度使用金额及当前余额

                                                                  单位：人民币万元

                          项目                                            金额

募集资金账户余额（2021.12.31）                                                          4,998.06

减：直接投入募集资金项目                                                                2,646.35

    以闲置募集资金购买理财产品

    手续费                                                                                  0.10

  转款                                                                                1,006.25

    汇率变动                                                                                0.15

  永久补充流动资金                                                                    3,965.92

  付结汇款

  转入票据保证金户

加: 购买理财产品到期后归还                                                              4,500.00

  购买银行理财产品收益                                                                  49.52

  利息收入                                                                              39.28

  收结汇款

  票据保证金户退回

  收到转款                                                                            1,006.25

募集资金账户余额（2022.12.31）                                                          2,974.34

    二、募集资金存放与管理情况

  （一）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）

  1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与恒丰银行龙口支行龙中分理处、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及宏信证券有限责任公司于 2019 年 8 月分别与中信银行股份有限公司烟台龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

  2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                    单位：人民币元

        开户银行                  银行账号              账户类别          存储余额    备注

恒丰银行股份有限公司龙口支  853543040122601433        募集资金结算账户            0.00  [注 2]
行龙中分理处

交通银行股份有限公司烟台龙  376004501018010014036    募集资金结算账户            0.00

口支行                                                                                    [注 3]

交通银行股份有限公司烟台龙  376899991013000002471    募集资金结算账户            0.00

口支行                                                                                    [注 4]

中信银行股份有限公司烟台龙  8110601012700728592      募集资金结算账户    9,760,512.89

口支行

中信银行股份有限公司烟台龙  8110601013501005363      募集资金结算账户    9,535,008.34

口支行

上海浦东发展银行股份有限公  14630076801900000337    承兑汇票保证金账户    1,733,061.48

司龙口支行                                                                                [注 1]

上海浦东发展银行股份有限公  14630076801400000343    承兑汇票保证金账户    5,990,000.00

司龙口支行                                                                                [注 1]

中信银行股份有限公司烟台龙  8110601053501474107      承兑汇票保证金账户    2,226,815.88

口支行                                                                                    [注 1]

潍坊银行烟台龙口支行        802180201411008541      承兑汇票保证金账户      498,000.00  [注 1]

          合计