思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688053证券简称：思科瑞公告编号：2023-019成都思科瑞微电子股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：688053        证券简称：思科瑞        公告编号：2023-019
        成都思科瑞微电子股份有限公司

 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人民币55.53
元，募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除各项发行费用（不含增值
税）人民币13,574.34万元后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元。本次发行募集资金已于2022年7月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]5892
号)。

    （二）募集资金使用和结余情况

  公司 2022 年度实际使用募集资金 10,931.35 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为 114,543.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况


  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 6 月连同保荐机构中国银河证券股份有限公司，分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

                                                            单位：人民币/元

      开户银行                银行账号            募集资金余额        备注

  中信银行股份有限公司    8111001012300841403              26,878,720.93  -

  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001012600841404                8,096,100.29  -

  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001011800841405                  98,763.67  -

  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001012000841406              18,540,671.88  -

  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001012600841756                3,022,679.70  -

  成都领事馆路支行

  中国工商银行股份有限    4402205229100128457              32,870,294.97  -

  公司成都东方电气支行

  中国工商银行股份有限    4402205229100128581                  206,899.78  -

  公司成都东方电气支行

  中信银行股份有限公司    8111001012900847353              55,717,211.99  -

  成都建设路支行

  中信银行股份有限公司    8111001023100861373              50,000,000.00  现金管理余额

  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001022700861393              60,000,000.00  现金管理余额

  成都领事馆路支行


  中信银行股份有限公司    8111001022800861397              30,000,000.00  现金管理余额
  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001022100861399              150,000,000.00  现金管理余额
  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001023200861403              180,000,000.00  现金管理余额
  成都领事馆路支行

  中信银行股份有限公司    8111001022700861405              30,000,000.00  现金管理余额
  成都领事馆路支行

  中国工商银行股份有限    4402205214000001881              100,000,000.00  现金管理余额
  公司成都东方电气支行

  中国工商银行股份有限    4402205214000001908              300,000,000.00  现金管理余额
  公司成都东方电气支行

  中信银行股份有限公司    8111001023800864838              100,000,000.00  现金管理余额
  成都建设路支行

      合  计                                1,145,431,343.21

  中信银行股份有限公司成都领事馆路支行为中信银行股份有限公司成都分行的下级银行，中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行、建设路支行均为中信银行股份有限公司成都青龙支行的下级银
行。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,931.35万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2022年8月24日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币376.70万元。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

  截至2022年12月31日，公司使用募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币376.70万元。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。


    （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

    2022年8月24日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十
二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同
意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见
公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-004）。

    截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：

                                                                单位：人民币/元

 受托银行  产品类型        金额          起息日      到期日    预期年化    是否赎回
                                                                    收益率

中信银行股  大额存单    50,000,000.00    2022-9-29  2023-3-29      2%          否
份有限公司

中信银行股  大额存单    60,000,000.00    2022-9-29  2023-9-29    2.20%        否
份有限公司

中信银行股  大额存单    30,000,000.00    2022-9-29  2023-3-29      2%          否
份有限公司

中信银行股  大额存单    30,000,000.00    2022-9-29  2023-9-29    2.20%        否
份有限公司

中信银行股  大额存单    180,000,000.00  2022-9-29  2023-3-29      2%          否
份有限公司

中信银行股  大额存单    150,000,000.00  2022-9-29  2023-9-29    2.20%        否
份有限公司

中国工商银                                                                        否
行股份有限  大额存单    200,000,000.00  2022-9-28  2023-3-28    1.80%

公司

中国工商银                                                                        否
行股份有限  大额存单    100,000,000.00  2022-9-28  2023-9-28    2.00%

公司

中国工商银                                                                        否
行股份有限  大额存单    100,000,000.00  2022-9-28  2023-9-28