香江控股:香江控股2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于深圳香江控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：深圳香江控股股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：020-34761006附表2关于深...

        关于深圳香江控股股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：深圳香江控股股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：020-34761006

附表 2

                                  关于深圳香江控股股份有限公司

                        2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2022 年度  2022 年度

  非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2022 年期  占用累计  占用资金  2022 年度  2022 年期  占用形成  占用性
        用            名称    公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因      质

                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

  现大股东及其附                                                                                                            非经营
  属企业                                                                                                                    性占用

                                                                                                                            非经营
                                                                                                                            性占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

  前大股东及其附                                                                                                          非经营

  属企业                                                                                                                  性占用

                                                                                                                          非经营

                                                                                                                          性占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

      总计            /            /          /                                                                /        /

                                                                    2022 年度  2022 年度

  其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2022 年期  往来累计  往来资金  2022 年度  2022 年期  往来形成  往来性
        来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因      质

                                                计科目    金余额    （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                      息）

  大股东及其附属  南方香江集  控股股东      其他应收  203,689.48          -          -  133,164.93  70,524.55  业绩补偿  经营性

  企业            团有限公司                款                                                                          往来


深圳市香江  同一最终实际  其他应收          -      42.31          -      42.31          -  提供服务  经营性
智能家居有  控制人        款                                                                          往来
限公司

深圳市慧创  同一最终实际  其他应收          -      26.14          -      26.14          -  提供服务  经营性
办公家具有  控制人        款                                                                          往来
限公司

广东万有文  同一最终实际  其他应收          -      16.01          -      16.01          -  提供服务  经营性
化旅游有限  控制人        款                                                                          往来
公司

深圳市金海  同一最终实际  其他应收          -      10.31          -      10.31          -  提供服务  经营性
马贸易有限  控制人        款                                                                          往来
公司

广州市锦绣  同一最终实际  其他应收          -      7.06          -      7.06          -  提供服务  经营性
香江健身有  控制人        款                                                                          往来
限公司

广州市锦绣  同一最终实际  其他应收          -      5.51          -      5.51          -  提供服务  经营性
香江综合门  控制人        款                                                                          往来
诊有限公司

小宇宙(广州)  同一最终实际  其他应收          -      0.78          -      0.78          -  提供服务  经营性
教育科技有  控制人        款                                                                          往来
限责任公司

深圳市香江  同一最终实际  其他应收          -      0.75          -      0.75          -  提供服务  经营性
酒业有限公  控制人        款                                                                          往来
司

深圳市金海  同一最终实际  其他应收          -      0.16          -      0.16          -  提供服务  经营性
马电子商务  控制人        款                                                                          往来
有限公司

广东万有文  同一最终实际  其他应收          -      77.25          -      77.25          -  商铺出租  经营性
化旅游有限  控制人        款                                                                          往来
公司

深圳市慧创  同一最终实际  应收账款          -    661.29          -    661.29          -  商铺出租  经营性
办公家具有  控制人                                                                                    往来

                限公司

                深圳市香江  同一最终实际  应收账款          -    619.21          -    619.21          -  商铺出租  经营性
                智能家居有  控制人