华熙生物:华熙生物2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688363证券简称：华熙生物公告编号：2023-007华熙生物科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

 证券代码：688363        证券简称：华熙生物        公告编号：2023-007
          华熙生物科技股份有限公司

  2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
公开发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，每股面值 1 元，发行价为 47.79
元/股，增加股本 49,562,556 股。

  本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币
92,660,000.00 元，本公司于 2019 年 10 月 30 日实收募集资金款项为
2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》验证。


    （二）募集资金使用情况及结余情况

  1、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余情况

  （1）募集资金结余情况

                        项目                                金额（元）

 2021 年 12 月 31 日实际募集资金余额                                825,743,178.53

 减：2022 年直接投入募投项目总额                                  507,698,613.88

 减：2022 年手续费支出                                                  2,203.53

 加：2022 年利息及理财收入                                        16,482,949.46

 2022 年 12 月 31 日余额                                            334,525,310.58

  （2）募集资金使用情况

  ①截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 1,501,912,029.43
元，2022 年投入募集资金 507,698,613.88 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募
投项目累计投入 2,009,610,643.31 元。

  ②截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 334,525,310.58 元，其中
银行存款 74,035,803.42 元，可转让大额存单 60,000,000.00 元，结构性存款190,000,000.00 元，国际信用证保证金 10,487,529.51 元，券商收益凭证资金账户流水季度结息余额 1,977.65 元 。
二、  募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律法规规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司
已于 2019 年 10 月及 2021 年 3 月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募
集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使
用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况如下：

                                                      单位：人民币元

 开户银行                银行账号            账户类别      存储余额

 北京农村商业银行股份有  1803000103000009210  专用存款账户

 限公司建国门支行                                                  243,112.85

 大连银行股份有限公司北  115126000000096      专用存款账户          1,104.06
 京丰台支行

 北京银行东长安街支行    2000004179140003077  专用存款账户      10,411,636.48
                        3476

 招商银行股份有限公司济  531902278110905      专用存款账户

 南分行                                                        313,379,950.03

 合 计                                                        324,035,803.42

  注：1、除了存放于募集资金专户的资金之外，另有 10,487,529.51 元资金存放于招商银行股份有限公司济南分行开立的与募集资金账户关联的信用证保证金账户，用于募投项目国际信用证开立；有 1,977.65 元资金存放于华泰证券开立的与募集资金账户关联的券商资金账户中，系购买券商收益凭证时资金账户流水的季度结息余额。

  2、上述存款余额中，已计入募集资金专户 2022 年度利息及理财收入
16,482,949.46 元，已扣除 2022 年手续费 2,203.53 元。

  3、招商银行股份有限公司济南分行 531902278110905 专户存储余额
313,379,950.03 元 包 含 可 转 让 大 额 存 单 60,000,000.00 元 ， 结 构 性 存 款
190,000,000.00 元。
三、  2022 年募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

  2022 年年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
    （二）募投项目先期投入及置换情况

  2020 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,519.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 28 日出具的致同专
字(2020)第 110ZA4095 号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投
入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,519.63 万元。目前，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,519.63 万元。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起 12 个月内将最高不超过 3 亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，该 3 亿人民币额度可循环滚动使用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的可转让大额存单、结构性存款合
计 250,000,000.00 元，购买券商收益凭证时资金账户流水的季度结息余额为1,977.65 元。尚未赎回的可转让大额存单、结构性存款具体情况如下：

                                                        单位:人民币元

 合作            产品                              预计年  截至 2022

 方名  产品名称  类型      金额      起止期限    化收益  年 12 月

  称                                                  率    31 日状态

 招 商 可转让大 存款    10,000,000.00 2021/12/10-    3.30% 正在履行

 银行  额存单                          2023/11/19


 合作            产品                              预计年  截至 2022
 方名  产品名称  类型      金额      起止期限    化收益  年 12 月
  称                                                  率    31 日状态

 招 商 可转让大 存款    10,000,000.00 2021/12/15-    3.36% 正在履行
 银行  额存单                          2024/2/9

 招 商 可转让大 存款    20,000,000.00 2021/12/29-    3.36% 正在履行
 银行  额存单                          2023/11/25

 招 商 可转让大 存款    10,000,000.00 2022/03/01-    3.30% 正在履行
 银行  额存单                          2023/11/27

 招 商 可转让大 存款    10,000,000.00 2022/03/21-    3.31% 正在履行
 银行  额存单                          2023/11/27

 招 商 结构性存 保 本                2022/11/08-

 银行  款        浮 动  50,000,000.00  2023/02/08    2.80% 正在履行
                  收益

 招 商 结构性存 保 本                2022/12/13-

 银行  款        浮 动  110,000,000.00  2023/01/12    2.70% 正在履行