爱建集团:爱建集团2022年年度报告摘要

【摘要】公司代码：600643公司简称：爱建集团上海爱建集团股份有限公司2022年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn...

公司代码：600643                                                公司简称：爱建集团
              上海爱建集团股份有限公司

                  2022 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  上海爱建集团股份有限公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为481,941,095.45 元，合并报表2022年末未分配利润为5,526,394,782.28元。

  2022年度，母公司年初未分配利润为1,496,808,730.40元，2022年度净利润为1,066,252,993.04元，实施2021年度现金分红为354,677,901.15 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2022年度母公司提取10%法定盈余公积106,625,299.30元，提取后年末可供分配利润为2,101,758,522.99元。

  截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174股。

  根据《公司法》规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2022年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.90元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  爱建集团        600643          爱建股份


  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          李兵                              秦璇

      办公地址        上海市肇嘉浜路746号                上海市肇嘉浜路746号

        电话          021-64396600                      021-64396600

      电子信箱        dongmi@aj.com.cn                  dongmi@aj.com.cn

2  报告期公司主要业务简介

  根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。

  1、信托行业

  2022 年 3 季度以来，随着稳经济一揽子政策措施落地显效，国内经济动能恢复明显，3 季度
国内生产总值同比增长 3.9%，较上季度改善 3.4 个百分点。但是，当前全球经济滞胀和衰退风险较大，国际地缘政治局势复杂，国内受消费持续不振、房地产继续低迷、出口支撑走弱等因素影响，经济复苏基础并不牢固。信托业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，今年以来，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，资产规模保持平稳，业务结构持续优化，风险化解继续深化，经营业绩有所回调。站在新的历史方位，信托业将认真贯彻落实党的二十大精神，以推动高质量发展为主线，坚持金融的政治性和人民性，坚定回归信托本源，在服务实体经济、服务人民生活需要，防范化解金融风险中积极作为，积极探索开拓中国特色的信托金融发展之路。

  2022 年信托资产规模延续企稳回升态势。根据信托业协会公布的数据显示，截至 2022 年 3
季度末，信托资产规模余额为 21.07 万亿元，同比增加 0.63 万亿元，增幅为 3.08%；环比略降 356.3
亿元，降幅 0.17%；与 2021 年末规模余额相比，增加 0.52 亿元，增幅 2.55%；与 2017 年末的历
史峰值相比，行业管理的信托资产规模下降幅度收窄至 19.71%。信托行业经过近五年的持续调整，信托业务的功能和结构开始发生变化，行业正在迈入新的发展阶段。

  信托全行业在转型过程中受业务结构调整的影响，行业经营效益面临考验。截至 2022 年 3
季度末，信托公司累计实现经营收入 673.52 亿元，同比下降 199.12 亿元，降幅 22.82%；其中信
托业务收入 547.73 亿元，同比下降 84.56 亿元，降幅达 13.37%；实现利润总额为 383.01 亿元，同
比下降 173.75 亿元，降幅 31.21%。

  2、融资租赁行业


  2022 年，是外部形势异常严峻的一年，叠加行业监管体制发生重大变化等因素影响，融资租赁行业主体数量和融资租赁业务余额均有所下降。2023 年，面对复杂严峻的国内外经济形势，我国的融资租赁行业仍将面临挑战，找准市场定位、实现差异化发展将会是租赁行业未来的发展方向。

  根据中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津自贸试验区租赁联合研究院组织编
写的《2022 年 1-9 月中国融资租赁业发展报告》的数据显示，截至 2022 年 9 月末，全国融资租
赁企业总数约为 11306 家，较 2021 年末的 11917 家减少 611 家。

  从业务总量看，截至 2022 年 9 月末，全国融资租赁合同余额约为 59330 亿元人民币，比 2021
年末的 62100 亿元减少约 2770 亿元，下降 4.46%。

  2022 年前三季度，中国融资租赁业继续处于调整状态，和 2021 年年末相比，企业数量、有
少量下降，业务总量虽继续下降，但总体呈现积极转型态势。

  3、资产管理与财富管理

  2022 年是资管新规正式实施的首年，也是大资管时代的新起点，多家监管机构发布了一系列金融资管行业法规，进一步明确了多个资管子行业的规范，为资管行业转型发展提供了方向指引和新的机会。

  根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 2022 年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约 68.34 万亿元。其中公募基金规模 26.59 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.90 万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.58 万亿元，基金公司管理的养老金规模 4.07 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 3649 亿元，私募基金规模 19.99 万亿元，资产支持专项计划规模 1.97 万亿元。

  4、私募股权投资

  在经历 2021 年的补足式增长后，2022 年中国股权投资市场回归平稳，投资案例数和投资金
额均有所降低。产业结构升级背景下国有资本赋能硬科技产业发展，半导体、清洁技术、汽车等领域获大量资金注入，带动 TOP100 的投资案例合计吸纳了超 2,900 亿元人民币，占市场总投资金额的 32.6%。

  根据清科研究中心发布的数据显示，2022 年中国股权投资市场外部承压、内部求变，各市场在优化调整中延续高质量发展态势。其中，募资总量维持稳定，新募基金数量达 7,061 支，同比小幅提升；在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下，大型政策性基金、基础
设施投资基金集中设立，推动市场募资规模维持高位；投资节奏趋缓，2022 年共发生 10,650 起投资案例，涉及金额 9,076.79 亿元，同比分别下滑 13.6%、36.2%，硬科技投资成为市场主导，半导体、新能源和汽车等行业投资总量逆势上涨；退出案例数为 4,365 笔，同比小幅下降 3.7%，被投企业 IPO 数量及占比同步减少，并购、股转和回购的交易热度明显提升；随着 IPO 项目溢价逐步降低和上市不确定性持续增加，VC/PE 机构也开始调整退出策略，积极采用更加灵活、多样的退出方式以获取现金收益。

  1、信托业务

  爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。

  信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。

  固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。

  2、融资租赁业务

  爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。

  其中，爱建租赁公司以城市公用、医疗健康、民生文化、交建物流、机械化工等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。
  3、资产管理与财富管理

  爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在基金销售与财富管理方面，主要包括基金销售。

  4、私募股权投资

  爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值
为公司及投资人赚取投资收益。
3  公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

                  2022年            2021年        本年比上年        2020年

                                                      增减(%)

总资产        26,534,668,367.42  27,049,567,371.62        -1.90  27,07