金河生物:审计报告

【摘要】内蒙古金河环保科技有限公司2022年6月30日审计报告索引页码审计报告公司财务报表—合并资产负债表1-2—母公司资产负债表3-4—合并利润表5—母公司利润表6—合并现金流量表7—母公司现金流量表8—合并股东权益变动表9-10—母公司股东权益...

          内蒙古金河环保科技有限公司

              2022 年 6 月 30 日

                    审计报告

索引                                                页码

审计报告
公司财务报表

—合并资产负债表                                  1-2

—母公司资产负债表                                3-4

—合并利润表                                        5

—母公司利润表                                      6

—合并现金流量表                                    7

—母公司现金流量表                                  8

—合并股东权益变动表                              9-10

—母公司股东权益变动表                          11-12

—财务报表附注                                  13-79


      北京注册会计师协会

        业务报告统一编码报备系统

  业务报备统一编码： 110101362022279016100

          报告名称： 内蒙古金河环保科技有限公司

          报告文号： XYZH/2022XAAA50517

被审（验）单位名称： 内蒙古金河环保科技有限公司

  会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

          业务类型： 财务报表审计

      报告意见类型： 无保留意见

          报告日期： 2022 年 08 月 12 日

          报备日期： 2022 年 08 月 15 日

                    翟晓敏(110001650056),

          签字人员：

                    张龙华(610000011328)

        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

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                                              2022年6月30日

编制单位：内蒙古金河环保科技有限公司                                                        单位：人民币元

                    项          目                    附注    2022年6月30日        2021年12月31日

流动资产：

    货币资金                                            六、1        20,046,282.85        28,190,410.00

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            六、2        17,010,000.00        9,550,000.00

    应收账款                                            六、3        37,242,848.59        52,279,338.60

    应收款项融资                                        六、4        8,000,000.00          500,000.00

    预付款项                                            六、5          349,174.26          776,148.49

    其他应收款                                          六、6        1,985,590.00          184,866.38

    其中：应收利息

          应收股利

    存货                                                六、7        1,919,054.95        2,953,947.88

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        六、8        10,215,478.11        10,557,287.34

                      流动资产合计                                    96,768,428.76      104,991,998.69

非流动资产：

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

  投资性房地产

    固定资产                                            六、9      225,986,180.81      233,195,319.10

    在建工程                                            六、10      45,332,658.37        5,054,793.47

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                                          六、11        4,068,990.27        4,147,491.69

    无形资产                                            六、12      13,839,967.15        45,024,733.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                        六、13          476,089.90          525,414.70

    递延所得税资产                                      六、14          62,844.92            82,343.05

    其他非流动资产                                      六、15        1,130,621.45        39,878,192.97

                    非流动资产合计                                  290,897,352.87      327,908,288.24

                        资产总计                                    387,665,781.63      432,900,286.93

法定代表人：                  主管会计工作负责人：                会计机构负责人：


                                合并资产负债表 (续)

                                              2022年6月30日

编制单位：内蒙古金河环保科技有限公司                                                        单位：人民币元

                  项            目                    附注    2022年6月30日        2021年12月31日

流动负债：

    短期借款                                            六、16      20,021,944.44        35,028,691.67

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                            六、17      21,987,328.06        32,327,390.67

    预收款项

    合同负债                                            六、18          67,156.14            70,132.38

    应付职工薪酬                                        六、19          651,959.24        2,477,407.95

    应交税费                                            六、20        3,424,261.37        2,619,610.73

    其他应付款                                          六、21          50,000.00        1,625,665.52

    其中：应付利息

          应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                              六、22      13,285,721.67        13,127,471.67

    其他流动负债                                        六、23        9,067,768.23        9,468,287.51

                    流动负债合计                                  68,556,139.15        96,744,658.10

非流动负债：

    长期借款                                            六、24      70,500,000.00        77,000,000.00

    应付债券

    其中：优先股

          永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                            六、25      13,981,481.16        14,608,267.70

    递延所得税负债                                      六、14                                715,633.92