胜利股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】2022年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：山东胜利股份有限公司单位：人民币万元占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占用资2022年1-6月占用累2022年1-6月占用2022年1-6月累计偿2022年6月30日...

                            2022年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位： 山东胜利股份有限公司                                                                                                                                                      单位：人民币万元

                                                                占用方与上市公司  上市公司核算 2022年期初占用资  2022年1-6月占用累  2022年1-6月占用  2022年1-6月累计偿  2022年6月30日占

  其他关联资金往来                资金占用方名称                                                                      计发生金额        资金的利息                                            往来形成原因    往来性质
                                                                    的关联关系      的会计科目      金余额          (不含利息)          (如有)            还金额          用资金余额

                        山东齐智燃气设备制造有限责任公司        同一实际控制人    应收账款                                  2,077.14                              2,039.67              37.47    销售款      经营性往来

                        中油中泰能源 (珠海) 有限公司            同一实际控制人    预付账款                                  2,851.06                              2,501.28            349.79    采购款      经营性往来

  大股东及其附属企业  耐勒科技 (珠海市) 有限责任公司          同一实际控制人    应收账款                                      0.33                                                    0.33    销售款      经营性往来

                        中油中泰物流 (珠海) 有限公司            同一实际控制人    预付账款                                      86.94                                86.94                        采购款      经营性往来

                        山东齐智能源装备科技有限公司            同一实际控制人    应收账款                                      0.14                                  0.14                        销售款      经营性往来

        小计                                                                                                                    5,015.61                              4,628.02            387.59

                                                                                    上市公司核算 2022年期初占用资  2022年1-6月占用累  2022年1-6月占用  2022年1-6月累计偿  2022年6月30日占

  其他关联资金往来                资金占用方名称              占用方与上市公司                                      计发生金额        资金的利息                                            往来形成原因    往来性质
                                                                    的关联关系      的会计科目      金余额          (不含利息)          (如有)            还金额          用资金余额

                        青岛胜利石化产品销售有限公司                  子公司        其他应收款            2,807.29              2,011.55                              2,011.55            2,807.29    往来款      非经营性往来

                        山东胜利进出口有限公司                        子公司        其他应收款            2,874.30            108,354.38            4.79            106,859.17            4,374.30    往来款      非经营性往来

                        安阳北方胜利燃气有限公司                      子公司        其他应收款            13,485.00            12,352.31          371.62            13,649.57          12,559.36    往来款      非经营性往来

                        菏泽胜利天然气有限公司                        子公司        其他应收款            4,265.08              4,907.44          128.18              4,364.62            4,936.08    往来款      非经营性往来

                        临沂胜利能源有限公司                          子公司        其他应收款              694.30              701.00            19.94              699.94            715.30    往来款      非经营性往来

                        山东利华晟能源有限公司                        子公司        其他应收款            2,730.00              779.96            75.78                822.74            2,763.00    往来款      非经营性往来

                        潍坊胜利天然气有限公司                        子公司        其他应收款              550.00              120.00            15.01              115.01            570.00    往来款      非经营性往来

                        山东胜利能源有限公司                          子公司        其他应收款            3,653.00              4,125.50          119.08              3,697.18            4,200.40    往来款      非经营性往来

                        威海胜利华昌燃气有限公司                      子公司        其他应收款            1,601.48              1,488.74            33.68              1,795.65            1,328.25    往来款      非经营性往来
上市公司的子公司及其附  青岛胜利美酒汇有限公司                        子公司        其他应收款                                    12.42                                12.42                      -    往来款      非经营性往来
        属企业        山东华胜能源有限公司                          子公司        其他应收款            19,287.00            16,907.49          584.08            17,481.13          19,297.44    往来款      非经营性往来

                        东阿县阳光清洁能源有限公司                    子公司        其他应收款              476.10              517.83            14.64              465.57            543.00    往来款      非经营性往来

                        陕西华山胜邦塑胶有限公司                      子公司        其他应收款              255.00                                  5.61                5.61            255.00    往来款      非经营性往来

                        大连胜益新能源开发有限公司                    子公司        其他应收款            2,966.09              3,121.56            90.68              2,863.93            3,314.40    往来款      非经营性往来