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2024年03月28日
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- 【中信建投:建议积极把握军工板块结构性反弹机会 静待下一轮周期到来】 中信建投研报表示,2024年一季度国防军工板块营收保持增长,增速相较去年同期出现回升。当前军工板块已调整回2020年6月(上一轮景气周期启动)位置,总体具备较强安全边际。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,2024年二季度国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力,建议积极把握结构性反弹机会,静待下一轮周期到来。 (2024年05月13日 07:57)
- 【中金:美国二次通胀风险有多大】 中金:我们模型测算本月数据中美国核心CPI有超预期压力,提示投资者重点关注。但拉长看,CPI超预期所导致的波动可以促成金融条件收紧,恰恰是个“好事”。基准情形下,除了年底翘尾外,我们的模型测算大幅二次通胀风险并不高。分项如房租和工资的领先指标都有望逐步放缓。风险因素在金融条件反身性,越预期降息越无法降息。货币政策的时间窗口在三季度,若降息交易过早开启,可能导致三季度通胀回落弱于预期。延后至年底面临大选和通胀翘尾,压力更大。 (2024年05月13日 07:47)
- 【中信建投:维生素供给限制颇多,VA、VE景气上行】 中信建投研报指出,供给端VA、VE行业集中度高,主要有新和成、巴斯夫等国内外几大厂家,2023年以来由于装置老化、成本抬升等原因,巴斯夫、帝斯曼轮番停产检修,供给逐步收缩;国内检修&不可抗力事件也发生较多,行业供给仍存较多限制因素。目前VA、VE多厂家处于停报状态,且欧洲市场于近期开始提价,市场推涨情绪浓厚。展望后续,随着母猪能繁存栏持续去化,生猪价格有望底部回暖,带动下游需求回升。VA/VE目前价格仍处于历史极低、偏低位置,后续向上弹性较大。 (2024年05月13日 07:44)
- 【贝莱德警告:日元疲软令外国投资者远离日本股市】 日经225指数今年已上涨14%,表现优于全球同行。但对于以美元为基础的投资者来说,在日元兑美元跌至34年低点后,这一涨幅缩小至略高于3%。贝莱德日本活跃投资主管Yue Bamba表示:“如果日元继续走弱,投资日本股市将变得更加困难。当你与全球投资者谈论日本时,外汇肯定是每个人的首要考虑因素。”Bamba称,日元未来的表现更多地取决于美联储的行动,而不是日本央行。如果美联储不降息,日元兑美元可能会逐渐跌至170的区间。另外,如果降息,130至135的水平是“完全可以想象的”。如果美日汇率回落至150下方,海外投资者将放心重返市场。 (2024年05月13日 07:42)
- 【国泰君安:消费建材超预期在龙头 大宗夯实盈利底】 国泰君安发布研报称,建材行业年报一季报超预期集中在龙头企业,多企业股东回报开始显著提升。消费建材零售景气高,提升股东回报;水泥板块量价快速寻底,供给端短期龙头推动复价,长期看点在碳交易和整合;玻纤行业底部提价夯实底部,玻璃板块看点在龙头接单优势和深加工拓展。 (2024年05月13日 07:36)
- 【中金公司:当前A股市场机会仍大于风险】 中金公司5月13日策略报告指出,近期全球投资者对中国资产关注度较高,在美、日、欧、印等主要股市偏震荡环境下,A股和港股明显反弹,尤其是恒生国企指数年初至今涨幅已达到16.5%,领涨全球主要股市,A股上证指数及沪深300年初至今涨幅均在6%左右。往未来看,虽然不排除经历持续反弹后投资者情绪短期再度出现反复,但结合上述变化叠加A股当前偏低估值水平,A股市场自2月以来的修复行情可能仍未结束,当前A股市场机会仍大于风险。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化,有助于扭转投资者预期;地产链近期事件性因素较多带来阶段性表现,但持续性需关注政策落地力度及节奏。 (2024年05月13日 07:32)
- 【2327家私募机构连续3个月实现浮盈,大型机构领跑】 据私募排排网最新数据显示,今年2月份至4月份,私募机构连续3个月实现浮盈,大型机构领跑。同时,今年前4个月,量化策略跑赢主观策略。华北地区某百亿元级私募机构基金经理表示:“一方面,新‘国九条’发布后,资本市场‘1+N’政策体系加速落地,增强了投资者的信心,进一步促进资本市场的稳定健康发展。另一方面,市场行情为私募基金提供了良好的投资环境,专业投资团队也能灵活应对市场变化,取得超额收益。”(证券日报) (2024年05月13日 06:52)
- 【我国首只TLAC非资本债券即将发行】 业内人士表示,工商银行发行TLAC非资本债券有助于满足国际金融监管标准,增强自身风险抵御能力。在TLAC的监管要求下,预计后续TLAC非资本债券发行规模将逐渐增加。中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平表示,若工商银行TLAC非资本债券发行成功,将标志着中国版TLAC补充工具创设成功,为系统重要性银行以较低成本补充TLAC趟出了新路。与此同时,TLAC非资本债券丰富了发行主体的主动负债工具,增加了其服务实体经济的能力。当前,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家银行入选G-SIBs,由于交通银行是2023年首次上榜,对于TLAC能力考核其可有三年过渡期,而其他四家国有大行则将面临2025年初的考核。 (2024年05月13日 06:48)
- 美股主要指数期货开盘下跌,道指期货跌0.16%,标普500指数期货、纳斯达克100指数期货均跌0.1%。 (2024年05月13日 06:02)
- 微软宣布在法国投资建设价值40亿欧元的数据中心。 (2024年05月13日 05:09)