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2024年03月28日
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- 【东吴证券:注塑机和折弯机需求持续向好】 东吴证券研报指出,通用自动化板块2023年和2024年一季度业绩逐步筑底,2024年二季度有望迎来触底回升(主要系基数降低和订单复苏)。微观订单来看,注塑机和折弯机需求持续向好,减速机和机床刀具订单边际持续改善。建议关注:海天精工、纽威数控、科德数控等。 (2024年05月13日 08:52)
- 【中信证券:需求望筑底&现金回报抬升 把握大众品板块底部机会】 中信证券研报表示,2023年大众品基本面高开低走、景气逐季趋弱,原料成本下行,大众品板块盈利有所抬升;2024年一季度大众品需求景气低位震荡,静待修复拐点。2023年大众品企业重视对投资者的现金回报,测算板块分红率提升至70%+。综合考虑业绩预期以及估值水平,食品饮料板块投资建议如下:1)独立成长主线,能量饮料、零添加酱油,零食板块。2)困境反转主线。3)高股息&低估值主线。4)下半年预期经济复苏主线。 (2024年05月13日 08:49)
- 【华泰证券:偏弱金融数据料扰动A股风险偏好 市场或进入“小歇脚期”】 华泰证券称,偏弱的金融数据或对A股风险偏好的修复形成扰动,加上政策预期待催化,市场或从反弹进入小歇脚期。对应板块轮动的行情仍会持续,配置上红利股仍是底仓首选。 (2024年05月13日 08:44)
- 【中信证券:消化存量住房或有五条路径 预计未来会逐步推广】 中信证券研报表示,消化存量住房可能有五条路径,分别是促进市场交易复苏,国资平台收购空置商品房,鼓励企事业单位成批购入存量住房,以旧换新地方购置居民的存量房和优化存量项目规划。这些路径都已经经过地方的初步验证,预计未来会逐步推广。中期来看,保障性住房的配给计划如果都通过回购来完成,且土地市场和回购形成良性循环,则回购上限可以达到新房交易规模的40%,对存量住房消化会产生巨大的影响。当然,最终解决存量住房消化问题的途径仍然是市场的复苏,尤其是核心城市房价的企稳。 (2024年05月13日 08:32)
- 【人民日报:国产大模型加速赋能产业发展】 据不完全统计,国产大模型数量目前已超过200个,覆盖多个行业领域,应用场景不断拓展。国家互联网信息办公室最新公布的数据显示,截至今年3月,我国共有117个生成式人工智能服务完成备案。受访专家表示,大模型创造新价值、适应新产业、催生新动能,是加快发展新质生产力的关键要素。面向未来,我国需进一步加强资源与研发力量的统筹,强化大模型在发展中的场景牵引作用,实现大模型技术的高质量应用突破,驱动经济社会高质量发展。 (2024年05月13日 08:13)
- 【中信建投:建议积极把握军工板块结构性反弹机会 静待下一轮周期到来】 中信建投研报表示,2024年一季度国防军工板块营收保持增长,增速相较去年同期出现回升。当前军工板块已调整回2020年6月(上一轮景气周期启动)位置,总体具备较强安全边际。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,2024年二季度国内外催化因素或将持续出现,为板块上涨注入新动力,建议积极把握结构性反弹机会,静待下一轮周期到来。 (2024年05月13日 07:57)
- 【中信建投陈果:财政手段有望加力提效,降准等货币政策措施也有望加快推进】 中信建投陈果研报表示,从4月金融数据来看,经济整体仍然处于去杠杆环境下,企业资金活化偏弱、居民加杠杆意愿不足、地方财政节奏滞后。同时也受到手工补息规范治理、金融业增加值核算方法优化等因素扰动,造成了短期数据异常偏低。未来,财政手段有望加力提效,降准等货币政策措施也有望加快推进。而外资、险资等中长期资金或将进一步观望,等待经济出现实质性改善的更多证据。 (2024年05月13日 07:56)
- 【中金:美国二次通胀风险有多大】 中金:我们模型测算本月数据中美国核心CPI有超预期压力,提示投资者重点关注。但拉长看,CPI超预期所导致的波动可以促成金融条件收紧,恰恰是个“好事”。基准情形下,除了年底翘尾外,我们的模型测算大幅二次通胀风险并不高。分项如房租和工资的领先指标都有望逐步放缓。风险因素在金融条件反身性,越预期降息越无法降息。货币政策的时间窗口在三季度,若降息交易过早开启,可能导致三季度通胀回落弱于预期。延后至年底面临大选和通胀翘尾,压力更大。 (2024年05月13日 07:47)
- 【中信建投:维生素供给限制颇多,VA、VE景气上行】 中信建投研报指出,供给端VA、VE行业集中度高,主要有新和成、巴斯夫等国内外几大厂家,2023年以来由于装置老化、成本抬升等原因,巴斯夫、帝斯曼轮番停产检修,供给逐步收缩;国内检修&不可抗力事件也发生较多,行业供给仍存较多限制因素。目前VA、VE多厂家处于停报状态,且欧洲市场于近期开始提价,市场推涨情绪浓厚。展望后续,随着母猪能繁存栏持续去化,生猪价格有望底部回暖,带动下游需求回升。VA/VE目前价格仍处于历史极低、偏低位置,后续向上弹性较大。 (2024年05月13日 07:44)
- 【中信建投:4月社融负增 股市可在地方财政收支张力方向寻找定价机会】 中信建投研报表示,4月M1同比负增(-1.4%),新增社融负增(-1987亿元),两者同为负,历史首见。4月社融对股债定价启示?债市年度交易主线或落在地方杠杆收敛;股市可在地方财政收支张力方向寻找定价机会。 (2024年05月13日 07:42)