康芝药业:关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告

【摘要】证券代码：300086证券简称：康芝药业公告编号：2024-012康芝药业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康芝药业股份有限公司（...

  证券代码：300086      证券简称：康芝药业        公告编号：2024-012

                  康芝药业股份有限公司

      关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案需提交2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、情况概述

  为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币10亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过10亿元的连带责任保证担保。

  上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常生产经营、项目投资建设及并购投资的长、短期贷款、流动资金贷款、抵押贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与银行等相关金融机构签订的具体合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过10亿元，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保。

  为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。董事长洪江游先生按照本议案所形成的决议所签署的与上述授信融资业务相关文件，其法律责任和义务由公司承担。

  上述授权额度的授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股
东大会召开日止。超出上述综合授信额度及担保范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

  （一）广东康大药品营销有限公司（以下简称为“康大营销”）

  1.康大营销基本情况：康大营销成立于 2002 年 12 月 4 日，注册资本：人民币
900 万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69 号2609、2610、2611、2612 单元。经营范围为：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；包装专用设备销售；制药专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；非居住房地产租赁；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；技术进出口；货物进出口。

  2.与公司的关系：康大营销为公司的全资子公司。

  3.康大营销的财务数据见下表：

                                                                                      单位：元

 项目                          2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

 总资产                        207,819,161.94        197,116,049.27

 净资产                        109,199,828.51        71,841,679.62

 负债总额                      98,619,333.43          125,274,369.65

 其中：银行贷款总额            40,000,000.00          0.00

 流动负债总额                  98,619,333.43          125,274,369.65

 资产负债率                    47.45%                63.55%

 营业收入                      355,867,700.05        278,813,036.92

 利润总额                      50,267,047.82          -49,048,095.15

 净利润                        37,358,148.89          -36,960,289.79

  （二）广东康大制药有限公司（以下简称为“康大制药”）

  1.康大制药基本情况：康大制药成立于 2014 年 06 月 16 日，注册资本：人民
币 7000 万元，法定代表人为王勇，注册地点：中山市翠亨新区扬帆街 6 号。经营范围为：药品生产；药品经营；药品及生物制品的研发及技术推广服务；食品生产；
食品流通；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；生产、销售：第一类医疗器械；研发、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目，需取得许可后方可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2.与公司的关系：康大制药为公司的全资子公司。

  3.康大制药的财务数据见下表：

                                                                                      单位：元

 项目                        2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

 总资产                      267,631,760.43        299,156,329.68

 净资产                      188,518,964.32        203,637,941.53

 负债总额                    79,112,796.11          95,518,388.15

 其中：银行贷款总额          0.00                  28,294,889.43

 流动负债总额                61,371,436.11          66,602,139.91

 资产负债率                  29.56%                31.93%

 营业收入                    0.00                  44,601.77

 利润总额                    -14,271,931.81        -6,108,193.21

 净利润                      -15,118,977.21        -6,273,075.35

  （三）海南康芝生物科技有限公司（以下简称“康芝科技”）

  1.康芝科技基本情况：成立于 2003 年 11 月 13 日，注册资本：人民币 3325 万
元，法定代表人为滕英军，注册地点：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园 E-01地块融创美伦熙语一期 13 栋 23A08 房。经营范围为：许可项目：药品批发；食品经营（销售散装食品）；第三类医疗器械经营；货物进出口；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非
医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  2.与公司的关系：康芝科技为公司全资子公司。

  3.康芝科技的财务数据见下表：

                                                                                      单位：元

 项目                          2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

 总资产                        211,906,347.67        112,970,068.56

 净资产                        98,541,255.42          62,885,115.22

 负债总额                      113,365,092.25        50,084,953.34

 其中：银行贷款总额            30,033,194.40          10,000,000.00

 流动负债总额                  113,365,092.25        50,084,953.34

 资产负债率                    53.50%                44.33%

 营业收入                      248,353,915.67        115,789,415.63

 利润总额                      47,543,731.76          1,074,416.98

 净利润                        35,656,140.20          751,765.97

  （四）北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称为“祥云药业”）

  1.祥云药业基本情况：成立于 1981 年 1 月 1 日，注册资本：人民币 15225 万
元，法定代表人为洪江游，注册地点：北京市顺义区林河工业开发区。经营范围为：制造化学药品、中成药、滋补营养药、医药塑料包装箱及容器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  2.与公司的关系：公司持有祥云药业 51%的股权，祥云药业为公司控股子公司。
  3.祥云药业的财务数据见下表：