康芝药业:关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：300086证券简称：康芝药业公告编号：2024-017康芝药业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

  证券代码：300086      证券简称：康芝药业      公告编号：2024-017

                  康芝药业股份有限公司

      关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

                永久补充流动资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，康芝药业股份有限
公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会
第十次会议，以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、首次公开发行股份募集资金投资项目的基本情况

  （一）募集资金到位情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】549 号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 60.00 元，募集资金总金额为人民币 150,000 万元，扣除各项发行费用 5,120.23 万元后，募集资金净额为 144,879.77 万元，其中超募资金为 113,490.77 万元。公司募集资金已存放于公司董事会批准设立的专户集中管理。上述资金已于2010年5月18日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司出具的“中审国际验字[2010]第 01020003 号”验资报告审验。

    （二）募集资金管理情况

  公司已按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板

      股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

      公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集

      资金采用了专户存储制度。

          截至 2024 年 2 月 29 日，公司募集资金余额为人民币 40,539,438.55 元（含

      利息及现金管理收入）尚未使用（未经审计），均存放于募集资金专户中，相关

      明细如下：

        公司名称          开户行                  账号            余额（元）    备注

        康芝药业  平安银行海口海甸支行      11004088765607        395,017.05    活期

        股份有限  交通银行海口南海支行  461602303018800006051  38,514,996.55    活期

          公司                            461602303018010084350          0.89    活期

        广东康大  广发银行广州分行猎德大  121301511010000563      671,451.92    活期

        制药有限          道支行

          公司    广发银行广州分行猎德大  9550880052313100434    911,347.39    活期

                          道支行

        中山宏氏  广发银行广州分行猎德大

        健康科技          道支行          9550880206733000269      46,624.75    活期

        有限公司

                            合计                                  40,539,438.55

          二、募集资金投资项目及使用情况

          截至 2024 年 2 月 29 日，在公司募集资金投资项目（含超募资金项目）中，除

      药品研发中心建设项目、购买治疗“手足口病”专利技术及后续研发、康芝广东

      生产基地项目 3 个项目外，其他项目均已结项或使用完毕，详细可参见公司公告

      《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

      （公告编号：2023-008）。详细的募集资金投资项目及使用明细情况如下：

                                                                                            单位：万元

一、募集资金投资项目投资使用情况

  募集资金投资项目      承诺投资总  累计投入金额    差额      进度          备注        本次永久补流
                              额                                                                    说明

1.募集资金承诺投资项目

（1）儿童药生产基地建设                                                    2011 年项目已达到

项目                        24,525.29    24,525.29          0    100%  可使用状态，已结

                                                                            项。

                                                                            该项目已终止，差额

（2）营销网络建设项目            3,025        921.27    2103.73  30.46%  2103.73 万 元 已 于

                                                                            2023 年进行永久补

                                                                            流。

（3）药品研发中心建设项                                                                        本次拟终止，
目                            3,838.71      2,742.10    1096.61  71.43%                      差额进行永久
                                                                                                补流

2.超募资金投资项目


（1）对北京顺鑫祥云药业                                                    该项目已终止，差额

有限责任公司进行增资及      10,938.37      5,655.40  5,282.97  51.70%  5,282.97 万元已于

建设项目                                                                    2023 年进行永久补

                                                                            流。

（2）对河北康芝项目进行          4,270        4,270          0  100.00%  2011 年完成股权收

投资                                                                        购及增资，已结项。

（3）对沈阳康芝项目进行        18,000        18,000          0  100.00%  2011 年完成股权收

投资                                                                        购及增资，已结项。

                                                                            2011 年 11 月购买的

（4）使用超募资金购置固      5,391.09      5,391.09          0  100.00%  办公用房产已过户

定资产                                                                      登记，并投入使用，

                                                                            已结项。

（5）独家受让 1 类新药                                                      2013 年完成相关的

“注射用头孢他啶他唑巴            800          800          0  100.00%  转让手续并达到可

坦钠(3:1)技术”                                                            使用状态，已结项。

（6）对广东元宁制药有限          4,841        4,841          0  100.00%  2014 年完成股权收

公司 100%投资并增资                                                          购及增资，已结项。

（7）购买治疗“手足口                                                                          本次拟终止，差
病”专利技术及后续研发          6,800      3,962.52  2,837.48  58.27%                      额进行永久补
                                                                                                流

（8）康芝广东生产基地项                                                                        本次拟终止，差
目