华人健康:募集资金年度存放与使用鉴证报告

【摘要】安徽华人健康医药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告目录1、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告………………12、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告………33、事务所营业执照复印件4、签字注册会计师资质证明复印件公...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用
      情况鉴证报告


          目  录

1、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ……………… 1
2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ………3
3、事务所营业执照复印件
4、签字注册会计师资质证明复印件


      公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
              Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

            中国．江苏．无锡                      Wuxi．Jiangsu．China

            总机：86（510）68798988                Tel：86（510）68798988

            传真：86（510）68567788                Fax：86（510）68567788

            电子信箱：mail@gztycpa.cn              E-mail：mail@gztycpa.cn

    募集资金存放与使用情况鉴证报告

                                            苏公W[2024]E1271号
安徽华人健康医药股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对后附的安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称华人健康）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 》（ 以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供华人健康年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华人健康年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

  二、董事会的责任

    华人健康董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  三、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华人健康董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。


                                                              公证天业会计师事务所

  四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  五、鉴证结论

    我们认为，华人健康董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了华人健康募集资金2023年度实际存放与使用情况。

    公证天业会计师事务所            中国注册会计师

    （特殊普通合伙）                (项目合伙人)

                                      中国注册会计师

      中国·无锡                    2024 年 4 月 25 日


        安徽华人健康医药股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
  一、募集资金基本情况

  （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,511.03万元，公司募集资金净额为人民币87,945.21万元。

  上述资金已于 2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

                                                                单位：人民币元

                    项目名称                                金额

募集资金总额                                                  974,562,400.00

减：发行费用                                                  95,110,299.14

募集资金净额                                                  879,452,100.86

加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额                  7,833,769.18

减：本年度投入的募集资金金额（含项目置换金额）                269,157,457.19

  本年度补充流动资金余额                                    132,000,000.00


                          项目名称                                金额

          本年度置换的以前年度项目使用金额                          92,488,545.07

      截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                            393,639,867.78

      其中：募集资金专户金额                                        393,639,867.78

            现金管理金额                                                        -

        二、募集资金存放和管理情况

        （一）募集资金的管理情况

        为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监

    管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

    业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上

    市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集

    资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时结合公司实际情况，制

    定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具

    体明确的规定。

        根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本公司及保荐机构华泰联合

    证券有限责任公司已于 2023 年 3 月和 4 月分别与募集资金开户银行签订了《募

    集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》

    与《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重

    大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。

        （二）募集资金专户存储情况

        截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                                        单位：人民币元

  账户名称        存放银行      银行账户账号    存款方式      余额      对应募投项目

安徽华人健康医药  招商银行股份有限                          协定                      营销网络建设项
                                          551902528510888                392,800,955.36

股份有限公司      公司合肥分行                              存款                        目、超募资金

                                                                                          营销网络建设项
安徽华人健康医药  交通银行股份有限  341306000013001920    协定

                                                                              170,972.82  目、补充流动资金
股份有限公司      公司合肥南七支行            566            存款

                                                                                            、超募资金

安徽华人健康医药  合肥科技农村商业  200002180184666000    协定        575,875.43  补充流动资金、超
                                              00169


  账户名称        存放银行      银行账户账号    存款方式      余额      对应募投项目

股份有限公司      银行股份有限公司                          存款                          募资金

                  七里塘支行

安徽国胜大药房连  招商银行股份有限                                                      营销网络建设项
                                        551904