游族网络:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】游族网络股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2023年度募集资金存放与使...

                  游族网络股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。

    截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金人民币1,150,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币435,864,400.00元，网上一般社会公众投资者实际获配金额人民币700,820,200.00元，主承销商包销13,315,400.00元），扣除部分承销及保荐费用人民币15,256,657.70元（含增值税，下同），实际收到募集资金人民币1,134,743,342.30元。截至2019年9月27日，主承销商中泰证券股份有限公司汇入公司开立在下列银行人民币专用账户的资金情况如下：

      开户银行名称        银行账号      入账日期      金额（人民币元）

 中国民生银行股份有限公

                          631335169  2019年9月27日      1,134,743,342.30
 司上海滨江支行

          合计                                          1,134,743,342.30
 扣除公司垫付承销费用（

                                                              2,000,000.00
 注）

 实际募集资金金额（注）                                  1,132,743,342.30

 扣除其他发行费用（注）                                      2,651,400.00

 实际募集资金净额（注）                                  1,130,091,942.30

    注：上述汇入资金共计人民币1,134,743,342.30元，其中包含公司垫付保荐承销费用人民币2,000,000.00元，扣除该笔垫付资金后，实际募集资金金额为人民币1,132,743,342.30元（已扣除全部承销商发行费用含税金额人民币17,256,657.70元）。此外，还需扣除其他发行费用人民币2,651,400.00元，截至2019年9月27日公司实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZA15635号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 522,672,987.68
元，其中 2019 年度使用募集资金 443,566,039.74 元，2020 年度使用募集资金
58,333,492.96 元，2021 年度使用募集资金 16,026,918.00 元，2022 年度使用
募集资金 4,469,536.98 元，2023 年度使用募集资金 277,000.00 元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 77,947,859.96 元（包括累计收
到的银行利息收入及理财收入）。

    公司2023年度募集资金使用情况明细如下表：

                    项目                              金额（元）

 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                            623,740,371.27

 减：募集项目资金投入                                          277,000.00

 补充流动资金                                              549,995,486.96

 银行手续费                                                        71.00

 加：专户利息收入                                            4,480,046.65

 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                          77,947,859.96
注：公司将其中的4.07亿元用于购买七天通知存款，通知存款账号为720610088、720697226、721084739，起息日为2022年2月28日、2022年4月13日、2022年10月21日；不约定存期，支取时需提前通知银行即可，利率为2.025%，已于2023年5月5日、2023年9月15日、2023年7月6日赎回本金。公司将其中的6,640.00万元用于购买七天通知存款，通知存款的账号为721798759，起息日为2023年9月15日，不约定存期，支取时提前通知银行即可，利率为1.55%。

  公司将其中的7千万用于购买结构性存款，结构性存款账号为721176139，起息日为2022年12月2日，到期日为2023年3月2日，最低收益率1.55%，已于2023年3月2日收回本金7千万及利息466,027.40元。7千万元用于购买结构性存款，结构性存款账号为721434207，起息日为2023年3月24日，到期日为2023年5月23日，最低收益率1.55%，已于2023年5月23日收回本金7千万及利息300,881.10元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的建立

  为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况

  2019 年 8 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、中泰证券
股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订关于募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

  2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与招商银行股份有限公司上海田林支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

  2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与北京银行股份有限公司上海分行、中泰证券签订《三方监管协议》。

  2019 年 8 月 30 日，本公司、上海游族信息技术有限公司（与公司并列甲方）、
与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、中泰证券签订《三方监管协议》。

  根据前述《三方监管协议》，公司与相关方分别在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号：631335169）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账
号 ： 121908905110110 ）、 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 （ 账 号 ：
20000038845631031038284）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）设立专户。专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  为了配合经营管理，进一步加强募集资金的管理，公司于 2021 年 6 月 30 日
召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，拟将公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司于北京银行股份有限公司上海分行（账号：20000038845631031038284）、招商银行股份有限公司上海田林支行（账号：121908905110110）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（账号：98460078801500001474）开设的募集资金专户（下称“原募集资金专用账户”）变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行（账号：70220122000080853）、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行（账号：216120100100197311）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号：633112713）开设的募集资金专户，专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  2021 年 7 月 23 日，公司及全资子公司上海游族信息技术有限公司连同保荐
机构中泰证券与宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行就新开设的募集资金专用账户
分别签订了《募集资金三方监管协议》，同时按规定于 2021 年 8 月 19 日注销原
募集资金专用账户。

  上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

 募集资金专户开户

                    募集资金使用项目        存款方式        余额（元）

    银行全称

 宁波银行股份有限  网络游戏运营平台          活期

                                                                12,167.37

 公司上海闸北支行    升级建设项目    70220122000080853

 募集资金专户开户

                    募集资金使用项目        存款方式        余额（元）

    银行全称

                    网络游戏开发及运

 兴业银行股份有限                            活期

                    营建设项目、补充  216120100100197311      798,754.42
 公司上海卢湾支行

                        流动资金

 中国民生银行股份  网络游戏开发及运    活期 633112713      10,473,185.81
 有限公司上海分行    营建设项目    通知存款 721798759    66,400,000.00

 中国民生银行股份

                      补充流动资金      活期 631335169        263,752.36
 有限公司上海分行

      合计                -                  -            77,947,859.96

三、 本年度募集资金的实际使用情况