知名基金经理赵诣三个方向加仓 重点关注两大AI方向 关注新能源头部供需逆转机会
2024年04月27日
【摘要】“过去两到三年,市场的资金属性发生了较大变化,市场波动和短期博弈加强,估值体系也发生了非常大的变化,大家在投资中需要重新适应,重新建立投资框架和体系。”在泉果基金4月26日举办的2024年度策略研讨会上,泉果旭源基金经理赵诣如是说。.......
“过去两到三年,市场的资金属性发生了较大变化,市场波动和短期博弈加强,估值体系也发生了非常大的变化,大家在投资中需要重新适应,重新建立投资框架和体系。”在泉果基金4月26日举办的2024年度策略研讨会上,泉果旭源基金经理赵诣如是说。
赵诣表示,其投资组合目前整体比较稳定,希望通过行业分散、个股集中来降低波动率。他会结合企业生产或经营周期来决定仓位权重,并选择有增量的方向。这些增量方向来自三个方面:一是行业或应用场景的持续扩张,例如新能源;二是国产化和自主可控,如大飞机和国产算力;三是一些新兴的应用场景,如低空经济、AI应用等。
他观察到,新能源头部企业供需已开始出现逆转,他们在海外布局和供需错配的过程中修炼内功,竞争力也在加强。在AI板块,赵诣后续会重点关注两个方向:一是AI基础设施建设算力的国产化,二是AI发展起来后一些细分行业的应用场景。
当前,市场对经济发展有较大分歧,大家在经济的不确定性中,对市场估值体系和未来成长给予了相应折价。赵诣认为,这导致市场资金向两个方向集中:一是短期高分红,二是未来宏大叙事等主题投资。 ... 网页链接
更多资讯
- 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2270,较上一交易日夜盘收盘跌58点。成交量318.31亿美元。 (2024年05月11日 03:03)
- 恒指期货夜盘收跌0.16%,报18925点,低水39点。 (2024年05月11日 03:01)
- 【金价上涨1.5% 本周累计涨2.9%】 纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨1.5%,收报于2375美元/盎司。金价本周累计上涨2.9%,为自4月19日以来最佳周涨幅。 (2024年05月11日 02:38)
- 【扩容20% 我国首款百公斤级车载液氢系统研制成功】 5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”在北京发布,该产品是液氢重卡的核心设备之一,也是我国将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,它可以用液氢替代传统的燃油作为燃料,驱动车辆行进。相比上一代产品,“赛道1000”在相同外廓尺寸下,有效容积扩大20%,携氢量提升至百公斤级。 (2024年05月11日 02:09)
- 以太坊日内跌幅达5.00%,现报2885美元/枚;比特币现跌3.72%,报60268.1美元/枚。 (2024年05月11日 01:54)
- 【美联储古尔斯比:目前通胀停滞在3%的证据不多】 美联储古尔斯比表示,尽管最近的数据显示今年年初物价压力有所上升,但他并不认为通胀会停留在目标之上。古尔斯比说:“在我看来,目前并没有太多证据表明通胀率正停滞在3%的水平。”他表示货币政策“相对具有限制性”,并避免就何时适合降息给出任何暗示,称这将取决于即将公布的经济数据。在古尔斯比发表上述言论之前,多位美联储官员在近日发表的言论中均表示,美联储在权衡何时开始降息时将谨慎行事,戴利表示可能需要“更多时间”来降低通胀,洛根表示现在考虑降息还为时过早。 (2024年05月11日 01:50)
- 【ICE:上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少60,125手合约】 据洲际交易所(ICE):上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少60,125手合约至260,648手合约。上周汽油期货投机性净多头头寸减少16,662手合约至32,914手合约。 (2024年05月11日 01:47)
- 【海地推迟恢复太子港机场商业航班运营时间】 据海地媒体当地时间5月10日报道,原定于5月15日恢复首都太子港杜桑·卢维杜尔国际机场商业航班的决定被推迟。报道说,安全部门经过评估后认定机场周围的安全情况存在风险。因此,5月15日至20日航空公司网站上的预订已被撤销。杜桑·卢维杜尔国际机场管理局宣布,正在制定措施,以确保该机构的安全。 (2024年05月10日 23:58)
- 【丰田中国:与比亚迪合作主要集中在BEV,并未涉及其他领域】 针对网传“丰田或使用比亚迪混动技术,放弃Hybrid系统”的消息,丰田中国表示,丰田与比亚迪有着紧密的合作关系,主要集中在BEV(纯电动汽车)领域,并未涉及其他领域。在PHEV技术方面,公司称很快会有最新进展。 (2024年05月10日 23:50)
- 市场消息:小I机器人提交1亿美元的混合证券上架登记。 (2024年05月10日 23:43)