平治信息:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

【摘要】杭州平治信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2023年度关于杭州平治信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告信会师报字[2024]第ZF10654号杭州平治...

杭州平治信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2023 年度


          关于杭州平治信息技术股份有限公司

        非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                      的专项报告

                                                  信会师报字[2024]第 ZF10654 号
杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：

  我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10653 号的
无保留意见审计报告。

  贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
  编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


  本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

  立信会计师事务所          中国注册会计师：钟建栋

  （特殊普通合伙）

                            中国注册会计师：毛晨

      中国·上海              二〇二四年四月二十六日


                                            杭州平治信息技术股份有限公司 2023 年度

                                        非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司                                                                                        单位：人民币元

                                                      占用方与上市公  上市公司核算的                    2023 年度占用累计

                                                                                          2023 年期初                          2023 年度占用资  2023 年度偿还累    2023 年末      占用形      占用
 非经营性资金占用            资金占用方名称                司的            会计                            发生金额

                                                                                          占用资金余额                        金的利息（如有）    计发生金额      占用资金余额    成原因      性质
                                                          关联关系          科目                          （不含利息）

现大股东及其附属企业

      小计

前大股东及其附属企业

      小计

      总计

                                                        往来方与上市  上市公司核算的                    2023 年度往来累计

                                                                                          2023 年期初往                        2023 年度往来资  2023 年度偿还累  2023 年末往来    往来形      往来
 其他关联资金往来            资金往来方名称            公司的关联        会计                            发生金额

                                                                                          来资金余额                        金的利息（如有）    计发生金额        资金余额      成原因      性质
                                                            关系            科目                          （不含利息）

大股东及其附属企业

      小计

                      杭州平治约读信息技术有限公司    子公司          其他应收款        48,800,000.00        404,600,000.00                      131,000,000.00    322,400,000.00  往来款    非经营性

                      杭州千竺信息技术有限公司        子公司          其他应收款                            253,510,000.00                        69,000,000.00    184,510,000.00  往来款    非经营性

                      浙江创元信息系统服务有限公司    子公司          其他应收款          7,000,000.00        81,800,000.00                        30,500,000.00    58,300,000.00  往来款    非经营性
上市公司的子公司及

                      杭州讯奇信息技术有限公司        子公司          其他应收款                              58,548,378.76                        17,300,000.00    41,248,378.76  往来款    非经营性
其附属企业

                      杭州千晟信息技术有限公司        子公司          其他应收款                              77,899,577.50                        49,020,000.00    28,879,577.50  往来款    非经营性

                      杭州酷克信息科技有限公司        子公司          其他应收款          2,200,000.00        159,658,800.00                      140,607,000.00    21,251,800.00  往来款    非经营性

                      海南爱捷讯科技有限公司          子公司          其他应收款                              27,800,000.00                        12,900,000.00    14,900,000.00  往来款    非经营性


杭州千钟文化传播有限公司        子公司          其他应收款                              14,470,000.00                                        14,470,000.00  往来款    非经营性

嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）  子公司          其他应收款          4,300,000.00                                                              4,300,000.00  往来款    非经营性

广州韵泽信息科技有限公司        子公司          其他应收款                              2,178,000.00                                          2,178,000.00  往来款    非经营性

广州市华一驰纵网络科技有限公司  子公司          其他应收款        63,900,000.00        105,310,000.00                      167,100,000.00      2,110,000.00  往来款    非经营性

杭州平治驿通科技有限公司        子公司          其他应收款          1,210,000.00          110,000.00                                          1,320,000.00  往来款    非经营性

杭州平治睿达信息技术有限公司    子公司          其他应收款            20,000.00          300,000.00                                            320,000.00  往来款    非经营性

广东平治晖速通信有限公司        子公司          其他应收款            60,000.00                                                                60,000.00  往来款    非经营性

海南庆祥通信科技有限公司        子公司          其他应收款                                  3,000.00