ST迪威迅:2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告

【摘要】密级：□绝密□机密■秘密□内部公开深圳市迪威迅股份有限公司审计报告报告名称：2023年1-12月重大关联交易专项审计报告报告编号：迪威迅专审字[2024]第001号审计期间：2023年1月1日至2023年12月31日报...

                                  密级：□绝密  □机密  ■秘密  □内部公开
    深圳市迪威迅股份有限公司

            审 计 报 告

报告名称：2023 年 1-12 月重大关联交易专项审计报告
报告编号：迪威迅专审字[2024] 第 001 号

审计期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告时间：2024 年 4 月 26 日

主送：季刚
报送：
抄送：


            2023 年 1-12 月关联交易审计报告

  按公司《内部审计制度》的要求，审计部对 2023 年 1-12 月关联方交易事项进行了专
项审核，在公司管理层确保提供资料真实、完整的基础上，我们对公司关联方资金往来实施了相关调查，根据实际需要采用了一定的审计程序，包括查阅有关资料、会计凭证、核对账簿记录、分析性复核等方法。现将本次审计结果报告如下：

  一、关联方交易
 （一）2023 年 1-12 月，大股东及其附属企业占用公司的非经营性资金情况如下:

    1、大股东及其附属企业无占用公司资金。
 （二）2023 年 1-12 月，公司与其他关联方资金往来情况：

  1、公司的子公司及其附属企业无占用公司资金。

  2、关联自然人及其控制的法人无占用公司资金。

  3、其他关联方及其附属企业无占用公司资金。

  二、审计意见

  公司的关联方往来符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律规定。定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。

  2023 年 1-12 月关联交易均签订了书面合同，关联交易双方的权利义务及法律责任均
有明确的规定，所涉及的标的物商品及劳务定价公允，定价均通过公司规定进行了评估。关联交易不存在损害上市公司利益的情况，有利于公司降低管理成本。


                                          深圳市迪威迅股份有限公司
                                                  审 计 部

                                        二〇二四年四月二十六日

附件：

                                            深圳市迪威迅股份有限公司

                            2023 年 1-12 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                          单位：人民币元

                                                                                                                  2023 年度资

非经营性资金占                                                上市公司核                    2023 年度占用累  金占用的利息

                        资金占用方        占用方与上市公司的  算的会计科  2023 年期初占用  计发生金额(不含    （如有）    2023 年度偿还    2023 年期末占  占用形成原因    占用性质
用                        名称                关联关系            目          资金余额          利息)                      累计发生金额    用资金余额

现大股东及其附属          不适用                不适用          不适用                                                                                            不适用        不适用
企业

    小计                  -                      -                -                                                                                                -            -

前大股东及其附属  北京安策恒兴投资有限                                                                                                                                        非经营性占
                                          控股股东              其他应收款      1,600,000.00                                    1,600,000.00              -      利息

企业              公司                                                                                                                                                          用

    小计                                                                      1,600,000.00                                    1,600,000.00

    总计                                                                      1,600,000.00                                    1,600,000.00                        -

其它关联资金往                                                上市公司核                    2023 年度往来累  2023 年度往

                      资金往来方名称      往来方与上市公司的  算的会计科      2023 年期初  计发生金额(不含  来资金的利息    2023 年度偿还      2023 年期末  往来形成原因    往来性质
来                                              关联关系            目        往来资金余额      利息)        （如有）      累计发生金额    往来资金余额

大股东及其附属企          不适用                不适用          不适用                                                                                            不适用        不适用
业

                  贵安新区迪威智慧城市        全资子公司      其他应收款      970,604.60        5,000.00                      755,000.00      220,604.63    往来款      经营性往来
                  建设运营有限公司

                  杭州荆灿建筑劳务有限        全资子公司      其他应收款    99,475,232.08    2,063,805.48                  6,906,561.40    94,632,476.16    往来款      经营性往来
                  公司

                  珠海横琴迪威睿盛咨询        全资子公司      其他应收款      7,826,230.78    15,069,200.00                  11,837,500.00  11,057,930.78    往来款      经营性往来
                  服务有限公司

                  铜仁市迪威信息科技有        控股子公司      其他应收款        498,241.33                                                        498,241.33    往来款      经营性往来
                  限公司

上市公司的子公司  深圳市迪威融汇投资有        全资子公司      其他应收款      2,515,550.00    10,856,426.36                  19,940,229.62  -6,568,253.26    往来款      经营性往来
及其附属企业      限公司

                  深圳市迪威数据投资控        全资子公司      其他应收款    12,688,689.72    5,955,781.14                    780,500.00  17,863,970.86    往来款      经营性往来
                  股有限公司

                  深圳市迪威立方科技有        控股子公司      其他应收款      9,930,000.00    1,358,712.53                      35,000.00  11,253,712.53    往来款      经营性往来
                  限公司

                  深圳市迪威迅信息科技        控股子公司      其他应收款      4,807,996.38    2,002,360.00                  3,750,000.00    3,060,356.38    往来款      经营性往来
                  有限公司

                  深圳市迪威新创科技有        控股孙公司