沈阳化工:沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

【摘要】证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2024-019沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、沈阳化...

证券代码：000698    证券简称：沈阳化工    公告编号：2024-019
            沈阳化工股份有限公司关于

          向公司股东借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

  1、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）本着扶持下属企业的角度出发，决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）提供借款，借款金额不超过人民币 1 亿元，用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%，无抵押、无担保。

  2、沈化集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易。

  3、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他六名董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的相关规定，该事项可豁免提交公司股东大会审议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

  名称：沈阳化工集团有限公司

  法定代表人：孙泽胜

  注册地址：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号

  注册资本：10,319 万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  统一社会信用代码：91210100243380378J

  经营范围：企业管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  截至 2023 年 12 月 31 日，沈化集团资产总额为 107,441 万元，净资产 19,366 万
元；2023 年度，营业收入 60 万元，净利润 324 万元。（未经审计）

  沈化集团持有公司 26.68%股份，为公司控股股东。

  沈化集团不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

  本次交易的标的为沈化集团向公司及沈阳蜡化提供总额度不超过 1 亿元人民币的低息借款。

    四、交易的定价政策及定价依据

  本次向沈化集团借款的借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮 10%，无抵押、无担保。

    五、关联交易协议的主要内容

  本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：

  1.借款金额：总额度不超过 1 亿元人民币。

  2.借款用途：用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。

  3.借款期限：自办理借款之日起一年。

  4.借款利率：不高于中国人民银行基准利率下浮 10%。

  5.生效条件：经公司董事会审议通过后，借款合同签署之日起生效。

    六、关联交易目的和影响

  本次向沈化集团借款，用于公司及沈阳蜡化补充流动资金，解决其资金需求，同时，进一步降低融资成本，对其生产经营有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司及沈阳蜡化的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及沈阳蜡化主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  本年年初至本公告披露日，公司及沈阳蜡化与沈化集团累计发生的各类关联交易总额为 343 万元。

    八、独立董事审查意见


  鉴于目前公司及子公司资金紧张的情况，公司控股股东沈阳化工集团有限公司本着扶持下属企业的角度出发，决定向公司及沈阳蜡化提供低息借款。借款资金到位后将提高其资金流动性，更好地保障和推动公司及沈阳蜡化的生产经营和发展。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。故同意将本事项提交第九届董事会第二十四次会议审议。

    九、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

  2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审查意见。

  特此公告。

                                              沈阳化工股份有限公司董事会
                                                  二○二四年四月二十六日