ST起步:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】起步股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间1、公司首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，公司由主承销商广发证券股份...

                      起步股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    1、公司首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308 号文核准，公司由主承
 销商广发证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发
 行人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股，发行价为每股人民币 7.73 元，共计
 募集资金 36,331.00 万元，减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
 费用 4,291.43 万元后，公司本次募集资金净额为 32,039.57 万元。上述募集资
 金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于
 2017年 8 月 14日出具《验资报告》（广会验字〔2017〕G15008240378 号）。

    2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2020〕301 号）核准，公司获准发行可转换公司
 债券为52,000 万元，每张面值 100 元，共计 520万张，发行价格为 100 元/张，
 期限 6 年，扣除各项发行费用 1,080.24 万元后，公司本次募集资金净额为
 50,919.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于2020年4月16日出具了《验证报告》（天健验〔2020〕76号）。
    (二)募集资金使用和结余情况

    1、  公司首次公开发行股票募集资金

    截至 2023 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                  单位：人民币元

项目                                            序号                金额

募集资金净额                                A                      320,395,737.00

                  项目投入                  B1                      165,183,497.09
截至期初累计发生

                  利息收入净额              B2                      21,671,126.89
额

                  永久性补充流动资金        B3                      176,280,905.73

                  项目投入                  C1                                  0

本期发生额        利息收入净额              C2                            2,323.78

                  永久性补充流动资金        C3                          604,784.85

                  项目投入                  D1=B1+C1                165,183,497.09
截至期末累计发生

                  利息收入净额              D2=B2+C2                21,673,450.67
额

                  永久性补充流动资金        D3=B3+C3                176,885,690.58

应结余募集资金                              E=A-D1+D2-D3                        0

实际结余募集资金                            F                                    0

其中，存放募集资金专户余额                  F1                                  0

未到期的定期存款余额                        F2

差异                                        G=E-F                                0

    公司首次公开发行股票募集资金存储账户已于 2023年度注销完毕。

    2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
 如下：

                                                                  单位：人民币元

 项目                                                序号            金额

 募集资金净额                                    A                509,197,584.91

                    项目投入                    B1                11,586,919.20
 截至期初累计发生

                    利息收入净额                B2                7,226,857.67
 额

                    永久性补充流动资金          B3              149,622,000.00

                    项目投入                    C1                6,966,523.46

                    利息收入净额                C2                2,242,441.27
 本期发生额

                    永久性补充流动资金          C3

                    账户扣划冻结待转回资金      C4                1,705,832.40

                    项目投入                    D1=B1+C1          18,553,442.66
 截至期末累计发生

                    利息收入净额                D2=B2+C2          9,469,298.94
 额

                    永久性补充流动资金          D3=B3+C3        149,622,000.00

                  账户扣划冻结待转回资金      D4=C4              1,705,832.40

补充流动资金项目募集资金户销户转出              E                    15,771.77

                                                F=A-D1+D2-

应结余募集资金                                                  348,769,837.02
                                                D3-D4-E

实际结余募集资金                                G                148,769,837.02

其中，存放募集资金专户余额                      G1              148,769,837.02

    未到期的银行理财产品余额                  G2

差异                                            H=F-G            200,000,000.00

    [注]1、上述差异为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，尚
 未到期。2、2023年8月，因公司与福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司买卖合同纠纷一 案，被晋江市人民法院强制执行（与募投项目实施无关的纠纷），扣划公司部分募集资金
 1,705,771.37 元，被扣划的资金及相应的利息合计 1,707,998.35 元已于 2024 年 4 月 16 日
 由公司自有资金账户转至“婴童用品销售网络建设项目” 33100010201000009507募集资金
 专户。3、公司于 2023 年 11 月 29 日注销 577903979410708 募集资金专户，注销时账户余
 额 61.03 元转至公司基本户，基于当时公司基本户被冻结，导致资金无法转回到募集资金
 专户，该笔资金本息 61.07 元已于 2024 年 3 月 20 日转至 33100010201000009507 募集资金
 专户。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

    1、公司首次公开发行股票募集资金

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《起步股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，于2017年8月4日分别与招商银行股份有限公司温州永嘉支行及时任 保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三 方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，该等协议得到了履行。

  公司于2018年5月13日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议、于2018年5月30日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。公司决定拟使用该项目对应的募集资金8,000.00万元投资设立全资子公司青田起步贸易有限公司。2018年5月31日公司与招商银行股份有限公司温州永嘉支行、青田起步贸易有限公司及时任保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该《四方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议得到了履行。

  公司于2019年7月31日和2019年8月16日分别召开了第二届董事会第六次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并聘请东兴证券股份有限公司担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。广发证券股