大悦城:关于2024年度对外提供财务资助的公告

【摘要】证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2024-024大悦城控股集团股份有限公司关于2024年度对外提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、财务资助事项...

证券代码：000031        证券简称：大悦城          公告编号：2024-024
              大悦城控股集团股份有限公司

          关于 2024 年度对外提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、财务资助事项概述

  1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务正常经营需要。此外，为减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公司富余资金，形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来。

  根据经营发展需要，董事会同意公司及控股子公司 2024 年度对联合营企业以及控股子公司少数股东提供财务资助。被资助对象的其他股东原则上按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，公司将要求上述其他股东提供相应担保。

  2、本次财务资助事项，不影响公司正常业务开展及资金使用，均不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

  3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了
《关于 2024 年度对外提供财务资助的议案》，本次财务资助尚需提交公司股东大会进行审议，财务资助额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会提请股东大会授权董事会对上述财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对额度范围内的财务资助事项进行决策。


      二、对外提供财务资助介绍

      （一）总体情况

      2024 年度，公司及控股子公司计划对下列对象提供财务资助，具体如下：

序                财务资助对象                公司出  财务资助金  与本公司
号                                              资比例  额（亿元）    的关系

1  北京恒合悦兴置业有限公司                      49%        17.86

2  北京金色时枫房地产开发有限公司                50%          2.17

3  北京南悦房地产开发有限公司                    25%          4.17

4  北京新润致远房地产开发有限公司                20%          3.30

5  北京正德瑞祥房地产开发有限公司                25%          4.31

6  佛山市淦盈置业有限公司                        50%          2.78

7  佛山市新纪元置业有限公司                      50%          7.43

8  杭州兆悦企业管理有限公司                    30.5%          4.99

9  嘉兴市秀鑫置业有限公司                        49%          4.16  合营或联

10  昆明螺蛳湾国悦置地有限公司                    30%        26.59  营企业

11  上海梁悦实业有限公司                          50%          2.63

12  绍兴元昊置业有限公司                          50%          8.12

13  深圳中益长昌投资有限公司                      50%        36.05

14  沈阳和慧房地产开发有限公司                    49%          4.46

15  苏州吴江锐泽置业有限公司                      30%          2.17

16  天津润粮置业有限公司                          49%          2.19

17  天津市中辰朝华置业有限公司                    34%        10.76

18  重庆葆悦房地产开发有限公司                    49%          9.30

19  FANCY MERIT LIMITED                        49%          4.16

1  保利（四川）投资发展有限公司                      -          4.85

2  保利（重庆）投资实业有限公司                      -          4.47

3  杭州盛飞商务信息咨询有限公司                      -          2.50

4  杭州燚乐实业投资有限公司                          -          2.58

5  辽宁保利实业有限公司                              -          1.72

6  南京正麟置业发展有限公司                          -          1.49

7  厦门益悦置业有限公司                              -          4.90  控股子公

8  陕西金源创诚企业管理咨询有限公司                  -          2.00  司的其他

9  上海万科投资管理有限公司                          -          0.49  少数股东

10  深圳市锦年基础工程有限公司                        -          1.51

11  苏州恒泰商置投资发展有限公司                      -          2.00

12  武汉裕隆苑房地产开发有限公司                      -          2.75

13  西安国际陆港文化体育产业有限公司                  -          5.40

14  中铁房地产集团华东有限公司                        -          0.50

15  中铁房地产集团西南有限公司                        -          1.03

16  重庆华宇集团有限公司                              -          1.94


序                财务资助对象                公司出  财务资助金  与本公司
号                                              资比例  额（亿元）    的关系

17  重庆昆翔房地产开发有限责任公司                    -          3.25

18  重庆市金科宸居置业有限公司                        -          1.55

                                                  合计        202.52

      注：部分数据因四舍五入存在尾差

      （二）财务资助对象基本情况

      （1）合营或联营企业

      1、  北京恒合悦兴置业有限公司

      北京恒合悦兴置业有限公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日，注册地点北京
  市海淀区大牛房一环路五号院 4 幢-1 层-104，注册资本 57,600 万元，法定代表
  人为周兴。主营业务为：房地产开发；酒店管理，企业管理咨询，会议服务；出
  租入商业用房；出租办公用房：销售自行开发的商品房，经济贸易咨询；物业管
  理；机动车公共停车场服务。

      该公司主要财务数据如下：

                                                            单位：万元

              项目                2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

                                      （未经审计）            （经审计）

 资产总额                                      542,908                527,003

 负债总额                                      775,441                733,851

 归属于母公司的所有者权益                      -232,533              -206,848

              项目                2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

                                      （未经审计）            （经审计）

 营业收入                                        3,397                16,661

 归属于母公司的所有者净利润                      -25,685              -262,187

      该公司现有股东如下表：

                股东                    出资额(万元)            出资比例

 中粮地产（北京）有限公司                        28,224                  49%

 北京天恒乐活城置业有限公司                      29,376                  51%

                合计                              57,600                  100%


  该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

  北京恒合悦兴置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

  截至上一年度末，公司向该公司提供财务资助的余额为 126,607.31 万元。
    2、  北京金色时枫房地产开发有限公司

  北京金色时枫房地产开发有限公司注册时间为 2006 年 4 月 21 日，注册地点
为北京市大兴区黄村东大街 38 号院 1 号楼、2 号楼及 7 幢，注册资本 32,000 万
元，法定代表人为宋莹，主营业务为：销售食品；房地产开发；物业管理、房地产信息咨询（中介除外）；销售商品房、金属材料、建筑材料、服装鞋帽、日用品、化妆品、花卉；出租商业用房；机动车公共停车场服务；企业管理；装饰设计；家居装饰；经济贸易咨询；票务