南京港:南京港股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】南京港股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元非经营性资资金往来方占用方与上市公上市公司2023年期2023年度占用2023年度占2023年度2023年期金占用名称司的关联关系核算的会初占用资累计...

                  南京港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                        单位：人民币万元

 非经营性资 资金往来方 占用方与上市公 上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期

  金占用      名称    司的关联关系  核算的会 初占用资  累计发生金额  用资金的利 偿还累计发 末占用资  占用形成原因  占用性质
                                      计科目  金余额  （不含利息）  息（如有）  生金额    金余额

控股股东、实
 际控制人及
 其附属企业

  小计        -            -          -                                                                                  -

前控股股东、
 实际控制人
 及其附属企

    业

  小计        -            -          -                                                                                  -

 其他关联方
 及其附属企

    业

  小计        -            -          -                                                                                  -

  总计        -            -          -                                                                                  -


 其他关联资 资金往来方 往来方与上市公 上市公司 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期

  金往来      名称      司的关系    核算的会 初往来资  累计发生金额  来资金的利 偿还累计发 末往来资  往来形成原因  往来性质
                                      计科目  金余额  （不含利息）  息（如有）  生金额    金余额

            南京港（集                其他应收                                                        本集团向该关联方

            团）有限公  公司母公司      款      10.00                              10.00              支付的保证金  经营性往来
                司

            南京港龙潭 受同一母公司控                                                                  本集团向该关联方

            天宇码头有      制      应收账款              225.50                  172.78    52.72  提供转供电、堆场 经营性往来
              限公司                                                                                      出租服务

            南京港龙潭 受同一母公司控 其他应收                                                        本集团向该关联方

控股股东、实 天宇码头有      制          款      67.83      235.29                  226.82    76.30  提供转供电、堆场 经营性往来
 际控制人及  限公司                                                                                      出租服务

 其附属企业 南京港（集                                                                                本集团向该关联方

            团）有限公 受同一母公司控 其他应收  82.96      41.79                  124.75      -    提供其他集散转换 经营性往来
            司新生圩港      制          款                                                                  服务

            务分公司

            南京港（集                                                                                本集团向该关联方

            团）有限公 受同一母公司控 其他应收              320.92                  242.21    78.71  提供装卸、港口服 经营性往来
            司第二港务      制          款                                                                  务

              分公司


          南京港江盛                                                                                本集团向该关联方

          汽车码头有 母公司合营企业 应收账款              63.89                  62.79      1.10  提供集装箱中转、 经营性往来
            限公司                                                                                      拆装箱服务

          宜宾港西南                                                                                本集团向该关联方

          物流有限责 母公司联营企业 应收账款                1.41                              1.41  提供集装箱中转服 经营性往来
            任公司                                                                                          务

          南京通海集 受省港口集团控                                                                  本集团向该关联方

          装箱航运有      制      应收账款  401.89      870.81        -      1,272.70          提供集装箱中转、 经营性往来
            限公司                                                                                      拆装箱服务

          南京通海集 受省港口集团控 其他应收                                                        本集团向该关联方

          装箱航运有      制          款                  1.97                    1.85      0.12  提供房屋及设备出 经营性往来
            限公司                                                                                        租服务

其他关联方 江苏远洋达 受省港口集团控                                                                  本集团向该关联方

及其附属企 海航运有限      制      应收账款              498.80                  121.11    377.69  提供集装箱中转、 经营性往来
    业        公司                                                                                      拆装箱服务

          江苏远洋新 受省港口集团控                                                                  本集团向该关联方

          世纪货运代      制      应收账款  360.34    2,558.35        -      2,751.46    167.23 提供集装箱中转服 经营性往来
          理有限公司                                                                                        务

          江苏苏港航                                                                                本集团向该关联方

          运股份有限 受省港口集团控 应收账款  88.64      1,540.41        -      1,484.56    144.49 提供集装箱中转服 经营性往来
          公司（原太      制                                                                              务

          仓港集装箱


          海运有限公

              司）

          南京晟海多 受省港口集团控                                                                  本集团向该关联方

          式联运有限      制      应收账款  17.3