海南椰岛:关于海南椰岛2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于海南椰岛（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：海南椰岛（集团）股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：089866532987附表...

      关于海南椰岛（集团）股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南椰岛（集团）股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：089866532987


  附表 2

                                  关于海南椰岛（集团）股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                              单位：元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期初  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期末  占用形成

      用            名称    公司的关联关  核算的会  占用资金余  发生金额  的利息  偿还累计  占用资金余    原因      占用性质
                                  系        计科目      额      (不含利    (如有)  发生金额      额

                                                                      息)

现控股股东、实                                                                                                              非经营性占用

际控制人及其附                                                                                                              非经营性占用
属企业

    小计            /            /          /                                                                    /          /

前控股股东、实                                                                                                              非经营性占用

际控制人及其附                                                                                                              非经营性占用
属企业

    小计            /            /          /                                                                    /          /

其他关联方及其                                                                                                              非经营性占用

附属企业                                                                                                                    非经营性占用

    小计            /            /          /                                                                        /            /

    总计            /            /          /                                                                    /          /

                                                                    2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期初  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期末  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  往来资金余  发生金额  的利息  偿还累计  往来资金余    原因      往来性质
                                            计科目      额      （不含利  （如有）  发生金额      额

                                                                      息）


控股股东、实际                                                                                                              经营性往来
控制人及其附属

企业                                                                                                                        经营性往来

上市公司的子公                                                                                                              非经营性往来

司及其附属企业                                                                                                              非经营性往来

关联自然人                                                                                                                  非经营性往来
                                                                                                                            非经营性往来

                北京东方君盛                                                                                          应收销售

                投资管理有限  前大股东      应收账款      531,743.50                                      531,743.50  款        经营性往来
前控股股东及附  公司

属企业          深圳市财智老  公司关联自然                                                                            应收销售

                虎汇资产管理  人任董监高的  应收账款      719,884.00                                      719,884.00  款        经营性往来
                有限公司      关联法人

    总计            /            /          /      1,251,627.50                                  1,251,627.50    /          /