天迈科技:2023年度财务决算报告

【摘要】证券代码：300807证券简称：天迈科技公告编号：2024-033郑州天迈科技股份有限公司2023年度财务决算报告郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、20...

证券代码：300807              证券简称：天迈科技          公告编号：2024-033
                      郑州天迈科技股份有限公司

                        2023年度财务决算报告

          郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日资产负债
      表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关
      报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意
      见的审计报告，现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下：

          一、2023年度主要会计数据

                                                                    单位：人民币万元

              项  目            2023年            2022年            同比增减

              营业收入                21,997.70          32,939.88            -33.22%

              营业成本                13,617.84          19,734.35            -30.99%

              营业利润                -6,149.29            -1,687.02          -264.51%

              利润总额                -6,202.64            -1,487.92          -316.87%

        归属于上市公司普通          -5,007.37            -851.05          -488.38%

          股股东的净利润

        归属于上市公司普通

        股股东的扣除非经常          -5,487.12            -2,089.50          -162.60%

          性损益后的净利润

        经营活动产生的现金          -4,030.40            2,022.31          -299.30%

              流量净额

              项  目          2023年12月31日    2022年12月31日          同比增减

              资产总额                72,193.67          77,731.94            -7.12%

              负债总额                17,743.13          18,251.25            -2.78%

        归属于上市公司普通          54,483.17          59,530.31            -8.48%

        股股东的所有者权益

        期末总股本（万股）            6,803.96            6,785.10              0.28%

            二、2023年度主要财务指标

                        项  目                    2023年      2022年    同比增减

                  基本每股收益（元/股）                  -0.74      -0.13    -469.23%

                  稀释每股收益（元/股）                  -0.74      -0.13    -469.23%

        扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）        -0.81      -0.31    -161.29%

                  加权平均净资产收益率                -8.78%      -1.42%      -7.36%

        扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率      -9.63%      -3.49%      -6.14%

        每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -0.59        0.30    -296.67%

        归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          8.01        8.77      -8.67%

                  资产负债率(母公司)                  26.81%    29.06%      -2.25%


    三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

  （一）2023年末资产变动情况

                                                            单位：人民币万元

        项  目          2023年12月31日    2022年12月31日      同比增减

      货币资金                    7,942.98          11,405.83          -30.36%

      应收票据                    1,528.31            1,492.50          2.40%

      应收账款                  22,825.40          19,607.47          16.41%

    应收款项融资                  801.21            3,894.54          -79.43%

      预付款项                    708.95            1,510.85          -53.08%

      其他应收款                    365.97            485.77          -24.66%

        存货                      8,055.58          11,094.63          -27.39%

      合同资产                    1,116.73            1,433.60          -22.10%

    其他流动资产                  131.17              27.04        385.10%

    长期股权投资                  1,130.78            1,147.97          -1.50%

  其他权益工具投资                330.04            338.96          -2.63%

      固定资产                  20,204.02          19,781.09          2.14%

      使用权资产                    196.35

      无形资产                    744.19            877.82          -15.22%

    长期待摊费用                  455.94

    递延所得税资产                5,519.01            4,163.90          32.54%

    其他非流动资产                  137.06            469.99          -70.84%

      资产合计                  72,193.67          77,731.94          -7.12%

  1、货币资金较上年期末减少30.36%，主要系报告期内销售回款减少所致。
  2、应收款项融资较上年期末减少79.43%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项减少所致。

  3、预付款项较上年期末减少53.08%，主要系报告期末预付供应商货款减少所致。

  4、其他流动资产较上年期末增加385.10%，主要系报告期末待认证进项税增加所致。

  5、使用权资产较上年期末增加196.35万元，主要系报告期内新增土地租赁所致。

  6、长期待摊费用较上年期末增加455.94万元,主要系报告期部分办公区域装修完成所致。

  7、递延所得税资产较上年期末增加32.54%，主要系报告期内可抵扣亏损对应

  8、其他非流动资产较上年期末减少70.84%，主要系报告期部分办公区域装修完成重分类至长期待摊费用所致。

  （二）2023年末负债变动情况

                                                            单位：人民币万元

        项  目          2023年12月31日    2022年12月31日      同比增减

        短期借款                  4,500.00            5,566.71        -19.16%

        应付票据                                      568.00        -100.00%

        应付账款                  7,644.47          7,282.40          4.97%

        合同负债                  1,371.09            1,229.53          11.51%

      应付职工薪酬                  531.01            1,384.91        -61.66%

        应交税费                    494.18            918.69        -46.21%

        其他应付款                  801.82            876.88          -8.56%

  一年内到期的非流动负债            129.11

      其他流动负债                  112.37            367.08        -69.39%

        长期借款                  1,880.00

        租赁负债                    168.01

        预计负债                    61.99              22.01        181.64%

        递延收益                                        35.05        -100.00%