百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司关于2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告

【摘要】证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2024-018四川百利天恒药业股份有限公司关于2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：688506        证券简称：百利天恒        公告编号：2024-018
          四川百利天恒药业股份有限公司

 关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信
                并提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

  ● 被担保人名称：四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司的全资子公司：四川百利药业有限责任公司（以下简称“百利药业”）、成都百利多特生物药业有限责任公司（以下简称“多特生物”）、四川国瑞药业有限责任公司（以下简称“国瑞药业”）、拉萨新博药业有限责任公司（以下简称“拉萨新博”）。

  ● 在 2023 年担保总额基础上，2024 年公司与各全资子公司相互之间的新
增担保额度不超过人民币 20 亿元，截至本公告披露日，除全资子公司对公司的担保外，公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的相关担保余额总计为2.04 亿元，不存在对合并范围之外公司的担保。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  为满足公司及全资子公司业务发展的资金需求，结合公司 2024 年度发展计划，公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为综合授信额度内的融资相互提供预计总额不超过人民币 20 亿元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金额机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划。


  上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及全资子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后 12 个月内，根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

  （二）审批程序

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届审计委员会 2024 年第二次会议、第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    除本公司外的被担保人情况如下：

  （一）四川百利药业有限责任公司

  成立日期：1996 年 8 月 23 日

  注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区

  法定代表人：朱义

  经营范围：许可项目：药品生产；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  主要财务数据：2023 年末百利药业资产总额 248,004.97 万元，负债总额
133,243.02 万元，资产净额 114,761.95 万元。2023 年百利药业营业收入 33,796.80
万元，净利润为 3,783.43 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 2,926.45 万元。上述 2023 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  百利药业依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

  （二）成都百利多特生物药业有限责任公司

  成立日期：2017 年 2 月 21 日


  注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路 139 号

  法定代表人：朱义

  经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；医疗服务；保健食品生产；检验检测服务；药品进出口；药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  与公司关系：为公司全资子公司，百利药业持有其 100%股权。

  主要财务数据：2023 年末多特生物资产总额 53,415.87 万元；负债总额
64,844.67 万元，资产净额-11,428.80 万元。2023 年多特生物营业收入为 116.43万元，净利润为-59,213.98 万元，扣除非经常性损益后的净利润-59,290.06 万元。上述 2023 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  多特生物依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

  （三）四川国瑞药业有限责任公司

  成立日期：2005 年 12 月 7 日

  注册地点：乐山市犍为县玉津镇凤凰路北段

  法定代表人：康健

  经营范围：制造和销售：药品、药品原料及制剂、保健食品及其它食品；对外贸易；药品研发及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  与公司关系：为公司全资子公司，百利药业持有其 100%股权。

  主要财务数据：2023 年末国瑞药业资产总额 32,027.11 万元；负债总额
16,929.64 万元，资产净额 15,097.47 万元。2023 年国瑞药业营业收入为 12,801.20
万元，净利润为-1,005.81 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,081.58 万元。上述 2023 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  国瑞药业依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

  （四）拉萨新博药业有限责任公司

  成立日期：2013 年 8 月 22 日

  注册地点：拉萨经济技术开发区工业中心 2 期研发楼 2-6-6 室、2-6-8 室


  法定代表人：康健

  经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；保健食品（预包装）销售；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

  与公司关系：为公司全资子公司，公司、百利药业、国瑞药业分别持有其22.35%、25.88%、51.77%股权。

  主要财务数据：2023 年末拉萨新博资产总额 54,923.83 万元；负债总额
24,429.01 万元，资产净额 30,494.83 万元。2023 年拉萨新博营业收入为 42,109.35
万元，净利润为-242.88 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,173.66 万元。上述 2023 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  拉萨新博依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

    三、担保协议的主要内容

  上述计划担保总额仅为公司与各全资子公司之间拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

    四、担保的原因及必要性

  上述计划担保总额涉及的被担保人除公司之外，均为公司全资子公司，不存在对合并范围外公司的担保，被担保人均具有良好的业务发展前景。本次公司对全资子公司的担保系为保障全资子公司正常生产经营发展需要，为全资子公司申请信贷业务及日常经营需要而进行。公司及全资子公司经营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

    五、相关意见说明

  （一）董事会审计委员会审核意见


  董事会审计委员会认为，公司 2024 年度对外担保预计额度是结合公司发展计划，为满足全资子公司日常经营需要，保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象除了公司外，均为全资子公司，符合有关法律法规、《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，审议程序合法有效，担保风险可控，有利于被担保人的生产经营活动有序开展，符合公司利益，不存在损害公司或其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意公司 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

  （二）董事会表决结果及意见

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，公司董事会认为，本次公司 2024 年度对外担保预计额度是综合考虑全资子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外，均为全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2024 年度授信及担保综合考虑了公司及全资子公司业务发展，符合公司及全资子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外，均为全资子公司，担保风险可控。担保事宜符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《对外担保管理制度》的相关规定。

  综上所述，保荐机构对本次 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保事项无异议，本次事项尚需 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本报告披露日，除全资子公司对公司的担保外，公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的担保总额为 5.20 亿元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司 2023 年度经审计净资产及总资产的比例分别为 342.39%、36.49%。上述担保均为公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的担保，不存在对合并范围之外公司的担保，公司及全资子公司无逾期担保的情况。

    七、上网公告附件

  《国投证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的核查意见》

  特此公告。

                                  四川百利天恒药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日