人福医药:人福医药董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告

【摘要】证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2024-036号人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

 证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临 2024-036 号
              人福医药集团股份公司董事会

          关于为控股子公司提供关联担保的公告

                            特 别 提 示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

  律责任。

                            重要内容提示

  ● 被担保人名称：

    1、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；

    2、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）。

  ● 在授权范围内，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）本次实
  施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

                被担保方                                          已实际为其  股东大会授
担保  被担保方  最近一期  授信银行  期限    备注    担保金额  提供的担保  权担保额度
 方            资产负债                                (万元)  余额（万元）    (万元)

                  率

                          兴业银行股        替换过往

      九珑人福  80.88%  份有限公司  1 年  1,000 万  ￥1,000.00    ￥3,000.00

人福                      武汉分行            元授信                                                                    ①

医药                      兴业银行股        替换过往                        ￥123,000.00
      九珑医药  87.87%  份有限公司  1 年  1,000 万  ￥1,000.00    ￥2,000.00

                          武汉分行            元授信

                    上述担保额合计                      ￥2,000.00      /            /

      注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛
  店人福”）下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00
  万元。

  ● 本次担保是否有反担保：是。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无。

  ● 特别风险提示：截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含
  尚未使用的额度）为 905,950.27 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万

  元的 53.15%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公司
  对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 700,550.27 万元，
  占公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 41.10%；子公司对上市公司的担保
  总额（包含尚未使用的额度）为 205,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产
  1,704,360.00 万元的 12.05%。本次被担保方中九珑人福、九珑医药最近一期资产负债率
  超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

    一、担保情况概述

      （一）担保基本情况

      人福医药 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联
  担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为九珑人福、九珑医药向银行
  申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未
  使用的额度）所示：

                被担保方                                          已实际为其  股东大会授
担保  被担保方  最近一期  授信银行  期限    备注    担保金额  提供的担保  权担保额度
 方            资产负债                                (万元)  余额（万元）    (万元)

                  率

                          兴业银行股        替换过往

      九珑人福  80.88%  份有限公司  1 年  1,000 万  ￥1,000.00    ￥3,000.00

人福                      武汉分行            元授信                        ￥123,000.00①

医药                      兴业银行股        替换过往

      九珑医药  87.87%  份有限公司  1 年  1,000 万  ￥1,000.00    ￥2,000.00

                          武汉分行            元授信

                    上述担保额合计                      ￥2,000.00      /            /

      注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资
  或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。

      九珑人福、九珑医药为公司控股子公司，且上述公司的其他股东未按投资比例提供
  担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司
  的保障。

      （二）已履行的内部决策程序

      因九珑人福、九珑医药的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供
  担保，公司为上述公司提供担保事宜构成关联担保。

      公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
  的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
  日及本公告披露之日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

  在上述议案授权范围内，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六十四次会
议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司为九珑人福、九珑医药向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

    （一）九珑人福

  1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司

  2、统一社会信用代码：91420100695320448C

  3、成立时间：2009 年 10 月 23 日

  4、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路 77 号

  5、法定代表人：喻华耀

  6、注册资本：5,008 万元人民币

  7、经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品批发，药品互联网信息服务。一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，互联网销售(除销售需要许可的商品)，非居住房地产租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，健康咨询服务(不含诊疗服务)。

  8、财务状况：

                                                            单位：万元

        科目              2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

资产总额                                71,580.54                  66,102.83

净资产                                  13,683.41                  10,396.88

负债总额                                57,897.13                  55,705.96

其中：流动负债总额                      57,253.86                  48,544.90

                                2023 年度                2022 年度

营业收入                                70,717.98                  52,510.50

净利润                                    3,286.53                  1,597.74

  9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司控股子公司葛店人福持有九珑人福 100%的股权。


    （二）九珑医药

  1、被担保人名称：武汉九珑医药有限责任公司

  2、统一社会信用代码：9142010059109508X9

  3、成立时间：2012 年 03 月 31 日

  4、注册地点：武汉市东湖新技术开发区光谷七路 77 号 B 栋 501-510 室

  5、法定代表人：郑承刚

  6、注册资本：1,000 万元人民币

  7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，货物进出口，技术进出口，进出口代理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，日用百货销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用品销售，日用品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，特殊医学用途配方食品销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），食用农产品批发，国内贸易代理,医护人员防护用品批发，地产中草药(不含中药饮片）购销，中草药收购。许可项目：药品委托生产，药品进出口，药品批发，食品销售，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）。

  8、财务状况：

                                                            单位：万元

        科目              2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

资产总额                                17,632.12                  16,550.28

净资产