药康生物:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2024-018江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：688046      证券简称：药康生物        公告编号：2024-018

      江苏集萃药康生物科技股份有限公司

 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
                  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放
与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 15日出具的《关于同意江苏集
萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00万股，每股发行价格为人民币 22.53元，募集资金总额为 112,650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 102,610.21 万元。

  上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022年 4 月 19日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。

  （二）2023 年年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

                                                        单位：万元


                      项目                            金额（万元）

 募集资金总额                                                    112,650.00

 减:保荐费及承销费用等（不含税）                                  8,278.75

 募集资金专项账户到位金额                                        104,371.25

 减：其他发行费用（不含税）                                        1,385.16

 减:置换预先投入募投项目支出                                        629.55

 减:置换已支付的发行费用                                            375.87

 减:募投项目累计支出                                              3,473.70

 减：永久补充流动资金                                            12,000.00

 减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额                      60,000.00

 加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、                  2,728.35

 利息收入扣除手续费净额

 截至 2023年 12月 31日募集资金账户余额                            29,235.31

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

  （二）募集资金监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2022年 4月 18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  公司于 2023年 8月 29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，
并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

  上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述监管协议得到了切实履行。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金存储情况如下：

                                                                单位：万元

 序号      开户行              银行账号        账户类型  募集资金余额

  1  中国银行南京高新 533977574464            募集资金        2,740.41
      技术开发区支行                              专户

  2  招商银行南京分行 125911436310663        募集资金        12,890.84
      营业部                                      专户

  3  中信银行南京月牙 8110501011401945193    募集资金        12,427.78
      湖支行                                      专户

  4  中国建设银行南京 32050159524609666999    募集资金        1,176.28
      建宁路支行                                  专户

  5  中国银行南京高新 461179931661            募集资金            0.00
      技术开发区支行                              专户

  6  中国银行南京高新 554746424992            募集资金            0.00
      技术开发区支行                              专户

        合计          -                          -          29,235.31

    三、2023 年年度募集资金实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  2023 年年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 629.55 万元，以自筹资金支付发行费用人民币 375.87万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 110A010833号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

  根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募

  集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金
  用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。上
  述置换事项已于 2022年 5月 17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
  六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；
  华泰联合证券有限责任公司已于 2022年 5月 18日出具《华泰联合证券有限责任
  公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
  项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

      （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的
  情况。

      （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

      公司于 2023年 4月 18日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
  第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管
  理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
  使用最高不超过人民币 7 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现
  金管理，用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上
  述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自 2023 年 5 月 17 日起不超过 12
  个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单
  笔交易终止时止。

      公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管
  理，截至 2023 年 12 月 31日，具体情况详见下表：

                                                            单位：万元

                                                                          截止报
      机构          产品名称    投资金  起息日    到期日  收益类型  告期末
                                      额                                  是否完
                                                                          成赎回

中信证券股份有限 信 智 安 盈 系 列                              本金保障

公司南京浦口大道 【749】期收益 5,000.00  2022/5/25  2023/2/22  型浮动收    是
证券营业部        凭证                                          益凭证

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