北信源:2024年一季度报告

【摘要】证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2024-034北京北信源软件股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重要内容提示：1....

          证券代码：300352                证券简称：北信源                公告编号：2024-034

                北京北信源软件股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

                                  本报告期                  上年同期          本报告期比上年同期增减

                                                                                          （%）

营业收入（元）                      130,350,758.76            153,449,827.46                  -15.05%

归属于上市公司股东的净利              2,932,843.83              2,143,006.03                    36.86%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润                  2,286,182.45                745,908.26                  206.50%
（元）

经营活动产生的现金流量净            -96,607,966.99            -26,762,041.12                  -260.99%
额（元）

基本每股收益（元/股）                        0.0020                    0.0015                    33.33%

稀释每股收益（元/股）                        0.0020                    0.0015                    33.33%

加权平均净资产收益率                          0.19%                    0.14%                    0.05%

                                本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                          （%）

总资产（元）                      2,370,110,334.58          2,377,881,392.30                    -0.33%

归属于上市公司股东的所有          1,546,296,580.74          1,543,363,736.91                    0.19%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

                                                                                                单位：元

              项目                          本报告期金额                          说明

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关、符合国家政策                          329,436.57

规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益                              216,761.66

除上述各项之外的其他营业外收入和                          245,425.59

支出

减：所得税影响额                                          144,294.54

    少数股东权益影响额（税后）                                667.90

合计                                                      646,661.38                  --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

        项目          2024 年 3 月  2023 年 12 月  变动                        说明

                            31 日        31 日

货币资金                85,363,549.0 131,400,539.  -35.04%主要系支付货款、薪酬、费用所致

                                    3          96

交易性金融资产          28,000,000.0 80,046,500.0  -65.02%主要系本报告期,部分理财产品到期

                                    0            0

应收票据                2,486,594.46 7,479,752.78  -66.76%主要系本报告期部分票据到期兑现

应付票据                4,765,366.15 13,957,701.6  -65.86%主要系本报告期部分票据到期支付所致

                                                9

应付职工薪酬            19,371,327.0 39,827,418.2  -51.36%主要系本报告期支付薪资所致

                                    7            4

应交税费                3,542,708.66 9,699,459.93  -63.48%主要系本报告期支付税费所致

        项目          本期发生额  上期发生额    变动                        说明

公允价值变动收益          -46,500.00  168,719.44 -127.56%主要系本报告期理财产品投资较去年同期下降所致

经营活动产生的现金流量              -            -

净额                    96,607,966.9 26,762,041.1 -260.99%主要系本报告期采购及费用支出增加所致

                                    9            2

投资活动产生的现金流量  35,395,936.8            -

净额                                5 59,567,901.3  159.42%主要系本报告期理财到期高于购买理财

                                                1

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                单位：股

报告期末普通股股东总数              86,415  报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）              0

                            前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

  股东名称      股东性质      持股比例      持股数量    持有有限售条      质押、标记或冻结情况

                                  （%）                      件的股份数量    股份状态        数量

林皓          境内自然人            20.19%  292,651,355.  223,142,880.  质押            225,472,880.
                                                        00            00                            00

南京高科新创  国有法人              1.71%  24,789,392.0          0.00  不适用                  0.00
投资有限公司                                            0

黄学明        境内自然人            0.74%  10,683,014.0          0.00  不适用                  0.00
                                                        0

招商银行股份
有限公司－南

方中证 1000    其他                  0.35%  5,015,500.00          0.00  不适用                  0.00
交易型开放式
指数证券投资
基金

香港中央结算  境外法人              0.31%  4,532,459.00          0.00  不适用