茂莱光学:2024年第一季度报告

【摘要】证券代码：688502证券简称：茂莱光学南京茂莱光学科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示公司董...

证券代码：688502                                              证券简称：茂莱光学
      南京茂莱光学科技股份有限公司

          2024 年第一季度报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

            项目                          本报告期              本报告期比上年同期
                                                                    增减变动幅度(%)

 营业收入                                        110,910,882.85              -11.32

 归属于上市公司股东的净利润                        4,280,819.84              -69.36

 归属于上市公司股东的扣除非                        2,389,180.90              -82.91
 经常性损益的净利润

 经营活动产生的现金流量净额                      -33,083,910.65              -52.40

 基本每股收益（元/股）                                    0.0811              -77.01

 稀释每股收益（元/股）                                    0.0811              -77.01

 加权平均净资产收益率（%）                                  0.36              -3.40

 研发投入合计                                      17,523,425.37                4.75

 研发投入占营业收入的比例                                  15.80              2.42
 （%）

                                本报告期末        上年度末      本报告期末比上年度
                                                                  末增减变动幅度(%)

 总资产                      1,380,282,591.02  1,356,033,826.42              1.79

 归属于上市公司股东的所有者  1,196,509,728.42  1,190,955,221.90              0.47
 权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                                              单位:元 币种:人民币

              非经常性损益项目                  本期金额              说明

 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备      11,137.16

 的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公      22,904.96

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益                  2,111,140.42  委托银行实现的理财收益

对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资
产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生
的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付
费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付
职工薪酬的公允价值变动产生的损益

 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
 公允价值变动产生的损益
 交易价格显失公允的交易产生的收益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 受托经营取得的托管费收入

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            180,865.44

 其他符合非经常性损益定义的损益项目

 减：所得税影响额                                434,409.04

    少数股东权益影响额（税后）

                    合计                      1,891,638.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

      项目名称        变动比例（%）                    主要原因

 货币资金                      186.94  投资理财产品在期末到期

 交易性金融资产                -99.99  投资理财产品在期末到期

 预付款项                      150.04  预付原材料款较期初增加

 其他流动资产                  -88.93  定期存款在期末到期

 短期借款                      204.43  考虑外币汇率趋势及整体资金结构配置，主动增加
                                        人民币流动资金贷款

 交易性金融负债                -100.00  持有的金融产品价值波动导致

 应付职工薪酬                  -49.15  发放 2023 年度年终奖导致


应交税费                      -30.95  所得税计提金额下降

其他流动负债                  -34.55  期初负债在本期已支付

递延所得税负债                -96.61  投资理财产品在期末到期，可抵扣纳税差异在本期
                                      减少导致

其他综合收益                -1,106.78  外币报表汇率折算变动导致

财务费用                      -130.36  主要是汇兑收益增加导致

其他收益                      -30.33  政府补助较上年同期下降

投资收益                    44,209.80  公司上市前购买投资理财产品较少，本期理财产品
                                      收益较上年同期的 0.48 万元增加 210.64 万元

公允价值变动收益              -90.39  持有的金融产品其公允价值变动较上年同期减少

信用减值损失                  -62.96  坏账减值损失较上年同期减少

资产减值损失                  128.81  存货跌价准备变动较上年同期增加

营业外收入                    341.53  收到的保险理赔款较上年同期增加

营业外支出                    -100.00  上年同期有大额捐赠，本期无此类支出

所得税费用                    -62.22  利润总额较上年同期减少，所得税相应减少

归属于上市公司股东的          -69.36  主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导
净利润                                致，详见 三、其他提醒事项 公司经营情况分析

归属于上市公司股东的                  主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导
扣除非经常性损益的净          -82.91  致，详见 三、其他提醒事项 公司经营情况分析
利润

基本每股收益                  -77.01  主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导
                                      致，详见 三、其他提醒事项 公司经营情况分析

稀释每股收益                  -77.01  主要系本期收入有所下降，同时期间费用增长导
                                      致，详见 三、其他提醒事项 公司经营情况分析

收到的税费返还                495.72  海外子公司收到的税金返还增加

收到其他与经营活动有          -47.18  本期收到的政府补助较上年同期减少

关的现金


经营活动产生的现金流          -52.40  主要系本期支付职工薪酬、及购买商品、接受劳务
量净额                                支付现金有所增加导致

收回投资收到的现金          2,238.66  理财产品到期收回增加

取得投资收益收到的现      201,985.81  公司上市前购买投资理财产品较少

金
购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付          154.64  本期加大投资、长期资产的现金支出增加

的现金

投资支付的现金                -100.00  本期无投资支付事项

投资活动产生的现金流          -164.51  理财产品到期，收回投资收到的现金增加

量净额

吸收投资收到的现金            -100.00  本期无吸收投资事项

偿还债务支付的现金            -100.00  本期无偿还债务事项

分配股利、利润或偿付          -34.93  本期支付利息金额较上年同期减少

利息支付的