华联股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】北京华联商厦股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京华联商厦股份有限公司单位：万元上市公司核算的2023年期初占用资2023年度占用累计发2023年度占用2023年度偿还累2023年期末占用非经营性...

                                    北京华联商厦股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司                                                                                                                                                      单位：万元

                                                                                          上市公司核算的 2023年期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用 2023年度偿还累 2023年期末占用

      非经营性资金占用              资金占用方名称          占用方与上市公司的关联关系      会计科目        金余额      生金额（不含利  资金的利息(如  计发生金额      资金余额              占用形成原因                  占用性质

                                                                                                                                息）            有)

控股股东、实际控制人及其附属

            企业

            小计

前控股股东、实际控制人及其附

          属企业

            小计

    其他关联方及附属企业

            小计

            总计

                                                                                          上市公司核算的 2023年期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用 2023年度偿还累 2023年期末占用

    其他关联资金往来              资金往来方名称          往来方与上市公司的关联关系      会计科目        金余额      生金额（不含利  资金的利息(如  计发生金额      资金余额              往来形成原因                  往来性质

                                                                                                                                息）            有)

                            北京华联集团投资控股有限公司  母公司                        应收账款                  --                --            --              --            --  物业服务                            经营性往来

                            北京华联生活超市有限公司      相同的控股股东                应收账款                12.70            4,819.52          --        4,811.40          20.82 租赁费及物业管理费、工本费、水电费  经营性往来

                                                                                                                                                                                        、物业服务、货款

                            北京华联生活超市有限公司      相同的控股股东                应收账款                  --                --            --              --            --  租赁费及物业管理费                  经营性往来

                            北京华联生活超市有限公司      相同的控股股东                应收账款                  --                --            --              --            --  工本费、水电费                      经营性往来

                            北京华联生活超市有限公司      相同的控股股东                应收账款                                      --            --              --            --  物业服务                            经营性往来

                            北京华联生活超市有限公司      相同的控股股东                应收账款                  --                --            --              --            --  货款                                经营性往来

                            北京华联生活超市有限公司      相同的控股股东                其他应收款              20.00                --            --              --          20.00 垫付水电费、租赁保证金等            经营性往来

                            北京华联（SKP）百货有限公司    相同的控股股东                预付账款                  0.50                --            --              --            0.50 货款                                经营性往来

                            北京华联（SKP）百货有限公司    相同的控股股东                应收账款              2,632.48            795.52          --        3,304.47        123.52 物业服务                            经营性往来

                            北京华联（SKP）百货有限公司    相同的控股股东                应收票据              2,095.69                --            --        2,095.69            --  物业服务                            经营性往来

                            合肥华联瑞安购物广场商业运营有 受控股股东重大影响            应收账款                42.40            467.41          --          462.78          47.03 物业服务、电影放映服务等            经营性往来

                            限公司

控股股东、实际控制人及其附属 合肥华联瑞诚购物广场商业运营有 受控股股东重大影响            应收账款                50.59            527.91          --          530.37          48.13 物业服务、电影放映服务等            经营性往来

            企业            限公司

                            北京华联万贸购物中心经营有限公 受控股股东重大影响            应收账款                59.46            1,290.34          --        1,345.59          4.20 物业服务、电影放映服务等            经营性往来

                            司

                            北京华联万贸购物中心经营有限公 受控股股东重大影响            预付账款                  --              41.12          --            38.84          2.28 租赁费及水电费

                            司

                            成都海融兴达置业有限公司      受控股股东重大影响            应收账款                12.61            869.20          --          813.68          68.14 物业服务、电影放映服务等            经营性往来

                            北京联合创新国际商业咨询有限公 受控股股东重大影响            应收账款                  3.92              56.84          --            60.76            --  物业服务                            经营性往来

                            司

                            BHG Retail REIT                  受控股股东重大影响            应收账款                259.41            153.93          --          384.60          28.74 委托管理费                          经营性往来

                            海南广信联置业有限公司        相同的控股股东                应收账款                576.25