德林海:德林海2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：688069证券简称：德林海公告编号：2024-023无锡德林海环保科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

 证券代码：688069        证券简称：德林海        公告编号：2024-023
      无锡德林海环保科技股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税），公
司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年 7
月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

  截至2023年12月31日，公司募集资金余额为22,190,388.21元，具体情况如下：
                                                                单位：人民币元

                项目                                金额

 募集资金净额                                                929,742,900.32

 减：直接投入募投项目                                        130,579,626.00

    永久补充流动资金和归还银行贷款                          280,000,000.00

    募集资金未到期现金管理金额                              472,000,000.00

    已用于回购支付的超募资金                                53,361,982.95

    回购账户资金余额                                        17,993,983.72

    用于回购股份交易费用                                        47,897.69

    银行手续费支出                                                1,782.23

 加：利息收入(含理财产品收益)                                  46,051,685.19

 募集资金专用账户应有余额                                    21,809,312.92

 募集资金专用账户实际余额                                    22,190,388.21

 差异（注）                                                      381,075.29

  注：差异系本公司以自有资金支付的发行费用。

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

    （一）募集资金三方监管协议签订情况

  2020 年 7 月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与中信银行股份
有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡河埒支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，上述
监管协议履行正常。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：


                                                                单位：人民币元

          开户银行                    银行账号                余额

    中国银行无锡太湖支行    526174914496                      1,732,663.18

    中信银行无锡城西支行    8110501014001453810              3,976,498.89

    江苏银行无锡河埒支行    28010188000242048                16,481,226.14

                        合    计                            22,190,388.21

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2023 年 7 月 4 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 52,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体
内容详见 2023 年 7 月 5 日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-022）。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额
为 47,200.00 万元，明细如下：

                                                              单位：人民币元

 银行名称      投资产品名称          金额        起息日      到期日

 中国银行  中国银行挂钩型结构性

 无锡太湖  存                款      98,000,000.00  2023-7-10    2024-1-15

 支行      【CSDVY202336238】

 中国银行  中国银行挂钩型结构性

 无锡太湖  存                款    102,000,000.00  2023-7-10    2024-1-16

 支行      【CSDVY202336239】

 中信银行  共赢智信汇率挂钩人民

 无锡城西  币结构性存款 15763 期      40,000,000.00  2023-7-10    2024-1-8

 支行      【C23S60103】

 中国银行  中国银行挂钩型结构性

 无锡太湖  存                款      29,400,000.00  2023-10-23    2024-4-25

 支行      【CSDVY202339907】

 中国银行  中国银行挂钩型结构性

 无锡太湖  存                款      30,600,000.00  2023-10-23    2024-4-26

 支行      【CSDVY202339908】

 江苏银行  对公人民币结构性存款

 无锡河埒  2023 年第 41 期 6 个月 B    132,000,000.00  2023-10-18    2024-4-18

 支行      款

          【JGCK20230411060B】

 中信银行  共赢慧信汇率挂钩人民

 无锡城西  币结构性存款 00446 期      40,000,000.00  2023-10-14    2024-1-12

 支行      【C23PA0102】

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    （六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。


    （七） 节余募集资金使用情况

  因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

    （八） 募集资金使用的其他情况

  1、超募资金用于回购的情况

  公司于 2022 年 4 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议、于 2022 年 4 月
22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币66.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。2023 年 4 月 18 日，公司完成本次回购，通过上海证券交易所交
易系统集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,686,000 股，支付的资金总额51,355,943.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容