每日互动:2024年一季度报告

【摘要】证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2024-033每日互动股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董...

证券代码：300766                          证券简称：每日互动                        公告编号：2024-033

                    每日互动股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                            本报告期        上年同期      本报告期比上年同期增减（%）

 营业收入（元）                          100,148,325.59    107,191,662.14                          -6.57%

 归属于上市公司股东的净利润（元）          -3,788,616.06      1,653,916.31                        -329.07%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益      -5,161,098.66        480,971.60                      -1,173.06%

 的净利润（元）

 经营活动产生的现金流量净额（元）          -49,647,308.11      1,691,089.88                      -3,035.82%

 基本每股收益（元/股）                          -0.0097          0.0042                        -330.95%

 稀释每股收益（元/股）                          -0.0097          0.0042                        -330.95%

 加权平均净资产收益率                            -0.23%            0.10%                          -0.33%

                                          本报告期末        上年度末      本报告期末比上年度末增减（%）

 总资产（元）                            1,853,875,403.93  2,039,324,267.65                          -9.09%

 归属于上市公司股东的所有者权益（元）    1,619,166,408.27  1,621,040,935.48                          -0.12%

（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                  单位：元

                              项目                                本报告期金额          说明

 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                3,376.72

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策      2,013,539.72  主要系杭州云深本期收

 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）                  到重点软件企业补助。

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        6.48


 减：所得税影响额                                                      303,101.69

    少数股东权益影响额（税后）                                        341,338.63

 合计                                                                  1,372,482.60            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

                                                                                                  单位：元

          项目              期末余额      期初余额    变动比例                主要原因

货币资金                  495,722,195.12  709,813,648.49  -30.16%  主要系本期归还银行借款本息。

应收票据                      334,000.00      138,000.00  142.03%  主要系本期银行承兑汇票到期。

存货                      10,537,892.89    6,727,777.79    56.63%  主要系本期项目制合同履约成本增加。

应付职工薪酬              18,506,691.71    32,837,003.39  -43.64%  主要系上年绩效奖金于本期支付。

应交税费                    4,144,836.11    7,043,439.29  -41.15%  主要系上年房产税于本期缴纳。

一年内到期的非流动负债      1,661,739.70    86,104,215.34  -98.07%  主要系本期归还银行借款。

预计负债                  13,724,752.32    21,119,136.96  -35.01%  主要系本期支付部分调解赔偿款项。

其他综合收益                -3,454,411.39    -2,619,749.97    31.86%  主要系其他权益工具投资本期计提投资损失。

          项目            本期发生额    上期发生额    变动比例                  主要原因

营业成本                  22,161,987.05    33,820,513.54  -34.47%  主要系本期流量采购成本减少。

税金及附加                  1,253,353.41      495,046.88  153.18%  主要系计提房产税。

管理费用                  33,032,740.70    21,437,183.52    54.09%  主要系本期房屋折旧及水电等办公费用增加。

财务费用                  -3,876,690.57    -6,759,986.22  -42.65%  主要系本期现金管理规模减小。

投资收益                    -647,910.25    -4,821,723.01  -86.56%  主要系本期联营企业计提投资损失减少。

所得税费用                -2,854,375.90    -2,016,692.07    41.54%  主要系本期可抵扣暂时性差异增加。

收到其他与经营活动有关的    4,840,645.63    24,019,776.22  -79.85%  主要系本期代理业务规模减少。

现金

支付的各项税费            10,470,819.84    7,107,018.28    47.33%  主要系本期缴纳房产税。

收回投资收到的现金          119,651,794.53  256,921,859.45  -53.43%  主要系本期到期赎回的大额存单同比减少。

购建固定资产、无形资产和    19,693,072.00    49,852,226.89  -60.50%  主要系上年同期总部大楼建设支出较多。

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金                100,000.00  255,000,000.00  -99.96%  主要系上年同期申购大额存单金额较多。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表


                                                                                                  单位：股

 报告期末普通股股东总数              40,042  报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                0

                              前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

        股东名称              股东性质      持股比例  持股数量  持有有限售条    质押、标记或冻结情况
                                              （%）              件的股份数量    股份状态      数量

 方毅                      境内自然人        12.20%  48,636,692    36,477,519    不适用            0

 杭州我了个推投资管理合伙  境内非国有法人      4.54%  18,108,577            0    不适用            0
 企业（有限合伙）

 北京鼎鹿中原科技有限公司  境内非国有法人      3.62%  14,441,596            0    不适用            0

 钟格