韶能股份:2023年年度报告

【摘要】广东韶能集团股份有限公司二○二三年度报告全文GuangDongShaoNengGroupCo.,Ltd.2024年4月第一节重要提示、目录与释义1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记...

广东韶能集团股份有限公司
  二○二三年度报告全文
    GuangDong  ShaoNeng  Group  Co.,  Ltd.

              2024 年 4 月


              第一节 重要提示、目录与释义

  1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍先生、会计机构负责人欧阳旭春先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

    3、公司应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会未有董事、监
事、高级管理人员对年度报告提出异议。

    4、公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

    5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

    6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：公司计划 2023
年度不派发现金红利，不送红股也不以资本公积金转增股本。


                目  录


第一节 重要提示、目录与释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 43
第五节 环境与社会责任 ...... 63
第六节 重要事项 ...... 74
第七节 股份变动及股东情况 ...... 84
第八节 优先股相关情况 ...... 91
第九节 债券相关情况...... 91
第十节 财务报告 ...... 91

                      备查文件目录

  一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释  义

    中国证监会        指            中国证券监督管理委员会

      深交所          指                深圳证券交易所

      报告期          指            2023年1月1日至12月31日

      公司          指            广东韶能集团股份有限公司

      工业资产          指          韶关市工业资产经营有限公司

    深圳兆伟投资        指            深圳兆伟恒发投资有限公司

      深圳日昇          指          深圳日昇创沅资产管理有限公司

      华利通          指            深圳华利通投资有限公司

    大洑潭水电站        指            辰溪大洑潭水电有限公司

  日昇生物质电厂      指      韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司

  旭能生物质电厂      指      韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

  致能生物质电厂      指      韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

  绿洲（新丰）公司      指      韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司

  绿洲（南雄）公司      指        韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

  韶能本色分公司      指        韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

                                            韶能本色分公司

      宏大公司          指          韶能集团韶关宏大齿轮有限公司

    精锻科技公司        指      韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司

      蔡伦纸品          指          韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

  一、公司信息

股票简称                  韶能股份            股票代码          000601

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            广东韶能集团股份有限公司

公司的中文简称            韶能股份

公司的外文名称            Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd

公司的外文名称缩写        无

公司的法定代表人          胡启金

注册地址                  广东省韶关市武江区武江大道中 16 号

注册地址的邮政编码        512026

公司注册地址历史变更情况  2009 年 12 月，公司注册地址从“韶关市武江区惠民南路 148 号”
                          变更为“韶关市武江区沿江路 16 号”。2021 年 4 月，公司注册
                          地址从“韶关市武江区沿江路 16 号”变更为“韶关市武江区武江
                          大道中 16 号”。

办公地址                  广东省韶关市武江区武江大道中 16 号

办公地址的邮政编码        512026

公司网址                  http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com

电子信箱                  shaonenggf@163.com

  二、联系人和联系方式

                      董事会秘书                        证券事务代表

姓名                    何俊健

联系地址    广东省韶关市武江区武江大道中 16 号

电话                  0751-8153162                            —

传真                  0751-8535226

电子邮箱          shaonenggf@163.com

  三、信息披露备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站          深圳证券交易所 http://www.szse.cn


    公司披露年度报告的媒体名称及网址          证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点                      广东省韶关市武江区武江大道中 16 号

    四、注册变更情况

      组织机构代码                          9144020019153918XA

    公司上市以来主营                              无变更

      业务的变化情况

                        1、公司自 1993 年成立以来，韶关市国有资产管理办公室为公司控股股东。
                        2、2005 年 12 月，根据《关于授权持有韶能国有股权有关问题的批复》，
                        韶关市公共资产管理中心变更为公司控股股东。

                        3、2009 年 8 月，根据《关于广东韶能集团股份有限公司国有股东所持股份
      历次控股股东的  划转有关问题的批复》，工业资产变更为公司控股股东。

        变更情况      4、2015 年，前海人寿保险股份有限公司通过二级市场竞价交易方式买入公
                        司股份并成为第一大股东。2017 年 7 月 5 日，公司新一届董事会、监事会
                        换届。根据相关规定，结合公司 5%以上股东持股及董事会成员构成情况，
                        在换届选举产生第九届董事会后至今，公司控股股东由工业资产变更为无

                        控股股东。

        五、其他有关资料

        公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称                            容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

                                            北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

    会计师事务所办公地址                  901-22 至 901-26

    签字会计师姓名                        张先发、刘海曼、金宁绩

        公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

        □ 适用 √不适用

        公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

        □ 适用 √ 不适用

        六、主要会计数据和财务指标

        公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

        □ 是 √ 否

        数  据              2023 年          2022 年      本年比上年      2021 年

                                                              增减（%）

营业收入（元）                4,106,806,068.18    3,848,624,905.46            6.71    3,980,432,746.14

归属于上市公司股东的净利    -266,031,753.35      -74,259,194.99        -258.25      26,824,857.11
润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益后的净利润    -277,900,368.42    -127,395,095.99        -118.14      -11,684,816.46
（元）

经营活动产生的现金流量净      490,334,844.99      537,823,457.93          -8.83      332,029,803.26
额（元）

基本每股收益（元/股）                  -0.25              -0.07        -257.14                0.02

稀释每股收益（元/股）                  -0.25              -0.07        -257.14                0.02

加权平均净资产收益率（%）              -6.03              -1.61          -4.42                0.57

                              2023年末        2022年末      本年末比上      2021年末