华能水电:天职国际会计师事务所出具的华能水电2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

【摘要】关于华能澜沧江水电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0871-63648687附表2...

        关于华能澜沧江水电股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-63648687

附表 2

                                  关于华能澜沧江水电股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  期初占用  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目  资金余额  (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                            占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                            占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

 前控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                          占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                          占用

 附属企业                                                                                                                非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计            /            /          /                                                              /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成  往来性质
      来            名称      公司的关系  核算的会  期初往来  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资    原因


                                              计科目  资金余额  发生金额  的利息  发生金额  金余额

                                                                  （不含利  （如有）

                                                                    息）

                    华能清洁能源  控股股东、实                                                                              经营性往
                    （曲靖沾益）  际控制人的附  应收账款  3,457.26  2,830.34              3,462.60  2,825.00    贸易款      来

                      有限公司    属企业

                    华能集团技术  控股股东、实                                                                              经营性往
                    创新中心有限  际控制人的附  应收账款    0.0008                          0.0008                服务费      来

                        公司      属企业

                    盐边鑫能光伏  控股股东、实                                                                              经营性往
                    电力有限公司  际控制人的附  应收账款                8.47                  7.84      0.63      服务费      来

                                属企业

                    华能集团技术  控股股东、实  其他应收                                                                    经营性往
                    创新中心有限  际控制人的附  款          65.00    162.80                185.00    42.80    研发业务    来

                        公司      属企业

                    华能云南滇东  控股股东、实  其他应收                                                          投标    经营性往
控股股东、实际    能源有限责任  际控制人的附  款          11.05                                      11.05    保证金      来

控制人及其附属        公司      属企业

企业                盐边鑫能光伏  控股股东、实  其他应收                                                                    经营性往
                    电力有限公司  际控制人的附  款        2,402.55  2,484.68              2,484.68  2,402.55    其他      来

                                属企业

                    华能新能源股  控股股东、实  其他应收                                                          投标    经营性往
                    份有限公司云  际控制人的附  款          0.99                                      0.99      保证金      来

                      南分公司    属企业

                    永诚财产保险  控股股东、实  其他应收