国晟科技:关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：603778证券简称：国晟科技公告编号：临2024-014国晟世安科技股份有限公司关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：603778        证券简称：国晟科技        公告编号：临 2024-014
          国晟世安科技股份有限公司

  关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：
   被担保人名称：国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表
  内控股子公司。
   2024年度，公司及下属公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供人民币13
  亿元的新增担保额度，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至
  2024年年度股东大会召开之日止。
   本次担保是否有反担保：否
   对外担保逾期的累计数量：无
   特别风险提示：本次预计的担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的
  50%；本次担保计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注
  意相关风险。

    一、担保情况概述

    为满足日常经营和业务发展需要，公司及下属公司2024年度拟为合并报表 范围内控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）提供人民币13亿元的担保 额度，其中，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为10亿元人民 币，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为3亿元人民币。实际担 保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。担保期限自公司2023年 年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

    本次担保计划的担保方为公司及控股子公司，被担保方具体情况如下：


                                                                    单位：万元

                                        被担保方              担保额度

                              担保方  最近一期  本次新增  占上市公  是否关联
        被担保方            持股比  资产负债  担保额度  司最近一    担保
                                例        率      （万元）  期净资产

                                                                比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司

 河北国晟新能源科技有限公司    100%    83.96%    30,000    31.69%  否

2.资产负债率为 70%以下的控股子公司

安徽乾景元隆新能源有限公司      100%    28.36%                        否

安徽乾景宇辰新能源有限公司      100%    64.99%                        否

江苏国晟世安新能源有限公司      51%    60.23%                        否

安徽派沃电力工程有限公司                            100,000    105.62%  否

                                100%    63.04%

新疆国晟企诚新能源有限公司      100%      0.12%                        否

 安徽国晟新能源科技有限公司      51%    54.79%                        否

  注：①被担保主体为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，包括但不限于上表中的子公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

  ②担保方为被担保方提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

  ③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

    （二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，以 5 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

      二、被担保人基本情况

  （一）江苏国晟世安新能源有限公司

  1、基本情况

    名称      江苏国晟世安新能源有限  统一社会信用  91320305MA7KFHK62E

                        公司              代码

    类型          有限责任公司        法定代表人            杨超

  注册资本          55,000 万元          成立日期          2022-03-07

    住所            徐州市贾汪区徐州工业园区中经七路西侧、鹏程大道南侧

              许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电
              力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
              可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

              一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品
              销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租
  经营范围    赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销
              售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材
              料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销
              售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；
              光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；
              技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
              主开展经营活动）

  2、财务数据：

                                                                    单位：万元

项目                                                2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                                            127,657.46

负债总额                                                          76,890.34

资产净额                                                          50,767.12

资产负债率                                                              60.23%

项目                                                        2023 年度（经审计）

营业收入                                                          43,249.50

净利润                                                                  796.08

  3、被担保人与公司的关系

  公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 51%，国晟能源股份有限公司持股 49%。

  （二）安徽国晟新能源科技有限公司

  1、基本情况

    名称      安徽国晟新能源科技有限公 统一社会信用  91340604MA8NN8704N
                          司                代码


    类型          其他有限责任公司      法定代表人            姚麒

 注册资本            35000 万元          成立日期          2022-02-10

    住所                  安徽省淮北市烈山区青龙山产业园开兴路 8 号

              一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销
              售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太
              阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制
              造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用
  经营范围    材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制
              造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;光通信设备制造;光通
              信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理
              （除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:
              发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、
              维修和试验（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、财务数据：

                                                                    单位：万元

项目                                                2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                                          66,040.37

负债总额                                                          36,182.45

资产净额                                                          29,857.92

资产负债率                                                          54.79%

项目                                                        2023 年度（经审计）

营业收入