华软科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：金陵华软科技股份有限公司金额单位：人民币万元非经营性资金占资金占用方名称占用方与上市公上市公司核算的2023年初占用资2023年度占用累计发生2023年度占用资金20...

              上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司                                                                                                                          金额单位：人民币万元

 非经营性资金占          资金占用方名称          占用方与上市公 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金 2023年度偿还 2023年末占用资  占用形成原因    占用性质

      用                                          司的关联关系      会计科目        金余额      金额（不含利息）    的利息（如有）  累计发生额      金余额

 控股股东、实际  无                                                                                                                                                                    非经营性占用
 控制人及其附属

    企业                                                                                                                                                                              非经营性占用

    小  计                  ——                    ——            ——                                                                                                ——          ——

 前控股股东、实  无                                                                                                                                                                    非经营性占用
 际控制人及其附

    属企业                                                                                                                                                                            非经营性占用

    小  计                  ——                    ——            ——                                                                                                ——          ——

 其他关联方及附  无                                                                                                                                                                    非经营性占用

    属企业                                                                                                                                                                            非经营性占用

    小  计                  ——                    ——            ——                                                                                                ——          ——

    总  计                  ——                    ——            ——                                                                                                ——          ——

 其它关联资金往                                  往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资 2023年度往来累计发生 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年末往来资                  往来性质（经
      来                资金往来方名称          司的关联关系      会计科目        金余额      金额（不含利息）    的利息（如有）  累计发生额      金余额      往来形成原因  营性往来、非经
                                                                                                                                                                                        营性往来）

 控股股东、实际 舞福科技集团有限公司                  母公司        其他应收款        10,019.18                                              10,019.18                  股权转让款    非经营性往来
 控制人及其附属

    企业      八大处科技集团有限公司            同一实际控制人    其他应收款                                9,986.40                        9,986.40                  业绩补偿款    非经营性往来

              山东天安化工股份有限公司            控股子公司      其他应收款          6,250.26              45,512.82                        43,463.55        8,299.53    资金拆借    非经营性往来

              南通市纳百园化工有限公司            控股子公司      其他应收款          9,001.83              5,013.74            232.58      14,248.15                  资金拆借    非经营性往来

              苏州天马恒建健康科技有限公司        控股子公司      其他应收款            810.54                30.00                                          840.54    资金拆借    非经营性往来

              福建省力菲克药业有限公司            控股子公司      其他应收款                                    5.00                                            5.00    资金拆借    非经营性往来
上市公司的子公 苏州天康生物科技有限公司            控股子公司      其他应收款                                  932.49                          932.49                  资金拆借    非经营性往来
司及其附属企业

              北京海康得科技有限公司              控股子公司      其他应收款                                  12.00                                          12.00    资金拆借    非经营性往来

              北京奥得赛化学有限公司              控股子公司      其他应收款        14,682.11                266.86            546.73      2,000.00      13,495.70    资金拆借    非经营性往来

              深圳金信汇通商业保理有限公司        控股子公司      其他应收款          3,469.85                                              3,469.85                  资金拆借    非经营性往来

              华软金信科技（苏州）有限公司        控股子公司      其他应收款            306.24              23,412.60                        2,004.01      21,714.83    资金拆借    非经营性往来

其他关联方及其  无
附属企业

    总  计                  ——                    ——            ——            44,540.01              85,171.91            779.31      86,123.63      44,367.60      ——          ——

公司负责人：翟辉                                                    主管会计工作的负责人：张林                                                                            会计机构负责人：刘斌