长源电力:2024年一季度报告

【摘要】证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2024-025国家能源集团长源电力股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示...

证券代码：000966              证券简称：长源电力            公告编号：2024-025
            国家能源集团长源电力股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:

    1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3. 第一季度报告是否经过审计

    □是  否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                    本报告期                  上年同期          本报告期比上年同期增减
                                                                                          （%）

 营业收入（元）                      4,224,055,747.26            3,923,397,781.52                    7.66%

 归属于上市公司股东的净利              250,185,633.66              221,492,612.67                    12.95%
 润（元）
 归属于上市公司股东的扣除

 非经常性损益的净利润                  243,678,516.64              218,932,009.95                    11.30%
 （元）

 经营活动产生的现金流量净              969,645,088.54              439,079,479.14                  120.84%
 额（元）

 基本每股收益（元/股）                        0.0910                    0.0806                    12.90%

 稀释每股收益（元/股）                        0.0910                    0.0806                    12.90%

 加权平均净资产收益率                        2.48%                    2.28%                    0.20%

                                  本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                          （%）

 总资产（元）                        37,250,977,987.97          37,601,830,440.61                    -0.93%

 归属于上市公司股东的所有            10,232,570,435.13            9,954,786,999.91                    2.79%
 者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

              项目                          本报告期金额                          说明

 非流动性资产处置损益（包括已计提                          1,693,498.62

 资产减值准备的冲销部分）
 计入当期损益的政府补助（与公司正

 常经营业务密切相关、符合国家政策                          2,094,773.25

 规定、按照确定的标准享有、对公司
 损益产生持续影响的政府补助除外）

 除上述各项之外的其他营业外收入和                          4,448,150.26

 支出

 减：所得税影响额                                          1,690,818.81

    少数股东权益影响额（税后）                              38,486.30

 合计                                                      6,507,117.02                  --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

    1. 资产负债表项目：

    （1）货币资金期末数为 299,512,909.12 元，比期初数减少 50.66%，其主要原因系报
告期内公司偿还部分银行借款所致；

    （2）应收票据期末数为 37,603,761.18 元，比期初数增加 49.85%，其主要原因系报告
期内公司热费收入票据结算增加所致；

    （3）其他应收款期末数为 59,753,040.19 元，比期初数增加 132.12%，其主要原因系
报告期内公司应收单位间往来款增加所致；

    （4）存货期末数为 475,289,767.29 元，比期初数减少 34.52%，其主要原因系报告期
内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致；

    （5）合同负债期末数为 96,982,090.94 元，比期初数增加 53.63%，其主要原因系报告
期内热力及固废排放物销量增加所致；

    （6）其他流动负债期末数为 8,766,351.72 元，比期初数增加 40.96%，其主要原因系
报告期内公司预收热费余额增加导致相关税费增加所致；


    （7）专项储备期末数为 79,032,038.86 元，比期初数增加 53.66%，其主要原因系报告
期内根据政策计提了一季度的安全生产费所致。

    2. 利润表项目：

    （1）管理费用 2024 年 1-3 月公司发生数为 37,981,566.83 元，比上年同期增长 37.11%，
主要原因系报告期内公司兑现管理人员职工薪酬时间同比提前等原因所致；

    （2）研发费用 2024 年 1-3 月发生数为 2,227,184.46 元，比上年同期数增长 3395.44%，
其主要原因系报告期内公司开展部分研发活动所致；

    （3）财务费用 2024 年 1-3 月发生数为 132,783,446.35 元，比上年同期数增长 63.05%，
其主要原因系报告期内公司贷款规模增加及部分项目投产后借款利息费用化增加所致；

    （4）投资收益 2024 年 1-3 月发生数为 5,457,973.73 元，比上年同期数减少 296.04%，
其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比减少所致；

    （5）资产处置收益 2024 年 1-3 月发生数为 1,693,498.62 元，比上年同期数增加
32671.47%，其主要原因系报告期内公司子公司国电长源汉川第一发电有限公司资产处置收益增加所致；

    （6）营业外收入 2024 年 1-3 月发生数为 4,538,150.26 元，比上年同期数增加 297.35%，
其主要原因系报告期内公司收到政府补助增加等原因所致；

    （7）少数股东损益 2024 年 1-3 月发生数为 6,600,282.33 元，比上年同期数增加
30.20%，其主要原因系报告期内公司非全资子公司净利润同比增加所致；

    （8）归属于少数股东的综合收益总额 2024 年 1-3 月发生数为 8,038,366.02 元，比上
年同期数增加 58.57%，其主要原因系报告期内公司净利润增加所致。

    3. 现金流量表项目：

    （1）收到其他与经营活动有关的现金 2024 年 1-3 月发生数为 106,157,507.73 元，比
上年同期数增加 66.27%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项增加所致；

    （2）经营活动产生的现金流量净额 2024 年 1-3 月发生数为 969,645,088.54 元，比上
年同期数增加 120.84%，主要原因系报告期内公司营业收入增加，燃煤价格下降采购燃煤现金支出减少等原因所致；

    （3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2024 年 1-3 月发生数
为 11,861,387.62 元，比上年同期数增加 305.69%，主要原因系报告期内公司处置固定资产收到现金同比增加所致；

    （4）投资活动现金流入小计 2024 年 1-3 月发生数为 11,861,387.62 元，比上年同期数
增加 258.69%，主要原因系报告期内公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致；

    （5）支付其他与筹资活动有关的现金 2024 年 1-3 月发生数为 1,674,825.78 元，比上
年同 期数减少 72.72%，主要原因系报告期公司法透账户承诺费等减少所致。


    （6）筹资活动产生的现金流量净额 2024 年 1-3 月发生数为-174,461,005.26 元，比上
年同期数减少 122.66%，主要原因系报告期内公司结合期初资金余额和生产经营需要，偿还部分银行借款等原因所致；

    （7）现金及现金等价物净增加额 2024 年 1-3 月发生数为-307,523,658.97 元，比上年
同期数减少 271,457,075.60 元，主要原因系报告期内公司经营活动现金流量净额同比增加、向金融机构新增借款同比减少及偿还银行借款同比增加等原因所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表