环球印务:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】附表西安环球印务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：西安环球印务股份有限公司单位：万元资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的上市公司核算2023年期初占用2023年度占用累计发2023年度占...

附表

                            西安环球印务股份有限公司

              2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安环球印务股份有限公司                                                                                                                                                      单位：万元

 资金占用方类别          资金占用方名称          占用方与上市公司的 上市公司核算  2023年期初占用  2023年度占用累计发  2023年度占用资  2023年度偿还累  2023年期末占用  占用形成原因    占用性质
                                                      关联关系      的会计科目    资金余额    生金额（不含利息）    金的利息      计发生金额      资金余额

 现大股东及其附

    属企业

    小计
 前大股东及其附

    属企业

    小计

    总计

 其它关联资金往          资金往来方名称          往来方与上市公司的 上市公司核算  2023年期初往来  2023年度往来累计发  2023年度往来资  2023年度偿还累  2023年期末往来  往来形成原因    往来性质
      来                                              关联关系      的会计科目    资金余额    生金额（不含利息）    金的利息      计发生金额      资金余额

 大股东及其附属 西安杨森制药有限公司            受控股股东重大影响    应收账款          265.71            2,120.57                        2,219.76          166.52  商品销售款    经营性往来

    企业      西安海欣制药有限公司            受控股股东重大影响    应收账款              -                146.36                          146.36            -    商品销售款    经营性往来

    小计                                                                                265.71            2,266.93            -          2,366.11          166.52

                西安易诺和创科技发展有限公司    全资子公司          其他应收款          738.58                9.50                            9.50          738.58    资金往来    非经营性往来

                江苏领凯数字科技有限公司        控股子公司          其他应收款            -                  0.01                            0.01            -      资金往来    非经营性往来

                天津滨海环球印务有限公司        全资子公司          其他应收款            -              3,546.77                        3,546.77            -      资金往来    非经营性往来

 上市公司的子公 西安易博洛克数字技术有限公司    控股子公司          其他应收款          24.61                8.69                          11.37          21.92    资金往来    非经营性往来

 司及其附属企业 霍城领凯信息技术有限公司        控股子公司          其他应收款        3,003.79            7,498.61          102.87        4,652.68        5,952.58 资金往来及利息 非经营性往来

                霍尔果斯领凯网络科技有限公司    控股子公司          其他应收款        2,001.34            3,938.43          80.78        4,067.63        1,952.93 资金往来及利息 非经营性往来

                西安凌峰环球印务科技有限公司    全资子公司          其他应收款        4,856.87          26,769.31          11.88        4,993.91      26,644.14 资金往来及利息 非经营性往来

                北京金印联国际供应链管理有限公司 控股子公司          其他应收款            -              2,702.50          40.95          43.45        2,700.00 资金往来及利息 非经营性往来

    小计                                                                              10,625.19          44,473.81          236.47      17,325.32      38,010.15

 关联自然人及其

  控制的法人

    小计

                北京今印联图像设备有限公司      联营企业            应收账款              -                  5.55                            5.55            -    商品销售款    经营性往来

 其他关联人及其 陕西永鑫纸业包装有限公司        联营企业            应收账款            4.57                6.00                            10.57            -    商品销售款    经营性往来

  附属企业    陕西永鑫纸业包装有限公司        联营企业            其他应收款                            2,145.13                                        2,145.13  股权清算款  非经营性往来

                北京今印联图像设备有限公司      联营企业            预付账款              -                10.90                            10.90            -    商品采购款    经营性往来

    小计                                                                                  4.57            2,167.58            -            27.02        2,145.13

    总计                                                                              10,895.46          48,908.32          236.47      19,718.45      40,321.81

法定代表人：石宗礼                                                                主管会计工作的负责人：夏美莹                                                        会计机构负责人：夏美莹

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