鸥玛软件:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301185证券简称：鸥玛软件公告编号：2024-008本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券...

 证券代码：301185      证券简称：鸥玛软件      公告编号：2024-008

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公
司”）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报
告如下：

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,836.00万股，每股发行价格为人民币11.88元，募集资金总额为人民币455,716,800.00元，扣除发行费用37,107,469.05元，募集资金净额为418,609,330.95元。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普通股（A 股）3,836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。
    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                项目                                    金额

收到募集资金金额                                                429,373,792.00

 减：募集资金置换                                                3,052,744.55

                项目                                    金额

 减：支付发行费用                                                7,711,716.50

募集资金净额                                                    418,609,330.95

募集资金项目使用情况

补充流动资金                                                      58,140,200.00

募投项目建设                                                      12,721,373.54

其他增减

 加：累计利息收入（减手续费）                                    7,522,942.48

 其中：本年度利息收入（减手续费）                                5,320,134.92

 加：购买理财产品累计实现的投资收益                              12,958,534.25

 其中：本年度投资收益                                            2,697,301.37

募集资金余额                                                    368,229,234.14

    公司2023年度实际使用募集资金20,689,991.13元，以前年度已使用50,171,582.41元，截至2023年末累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,522,942.48元，购买理财产品累计实现的投资收益为12,958,534.25元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币368,229,234.14元。

  （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与 监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理 办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司济南分行设 立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司济南分行、保荐机构中信证券股 份有限公司于2021年12月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正 常履行中。

  （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

        招商银行股份有限公司济南分行营业部            531902053210657      368,229,234.14

                      合计                                                368,229,234.14

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先支付的发行费用人民币 3,052,744.55 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。

  （三）募集资金投资项目实施地点及拟投入募集资金变更情况

  2021 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十
次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经十东路以南，规划清绣大街以西，双创北路以南变更为山东省济南市高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事已发表同意意见，该事项
无 需 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。

  （四）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

  （五）对闲置募集资金进行现金管理情况

    2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议以及 2023 年 5 月 17 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项
(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

    （六）募投项目延期

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整将募
投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至 2024 年 12 月 31 日。

    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集 资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理 的违规情形。

                                        山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2024 年 4 月 26 日


                                                                                                                          金额单位：人民币万元

          募集资金净额                                      41,860.93            本年度投入募集资金总额                                          2,069.00

  报告期内变更用途的募集资金总额                                    无

    累计变更用途的募集资金总额                                      无            已累计投入募集资金总额                                          7,086.16
  累计变更用途的募集资金总额比例                                    无

                                                                                                                                                      项目可
 承诺投资项目和超募资 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 截止本年度是否达 行性是
      金投向        目(含部分变  投资总额    总额(1)      额        入金额(2)  度(3)＝(2)/(1)    用状态日期      的效益  末累计实现到预计 否发生
                          更)                                                                                                        的效益    效益  重大变