润丰股份:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】山东潍坊润丰化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文...

          山东潍坊润丰化工股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊
润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23
日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

  （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

  2023 年度，公司募投项目实际使用募集资金 36,175.39 万元，截至 2023 年
12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 30,000.00 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                                单位：人民币元

                    项目                                  金额

募集资金净额                                        1,428,809,338.64


减：累计已投入募投项目金额                            540,030,707.27

其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额              32,954,240.38

    2021 年度使用募集资金金额                        9,401,308.79

    2022 年度使用募集资金金额                      135,921,253.38

    2023 年度使用募集资金金额                      361,753,904.72

减：超募资金使用金额                                  86,000,000.00

减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额          300,000,000.00

加：累计利息收入及现金管理收益                        44,434,775.83

减：累计银行手续费支出                                  17,763.80

减：6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目节余募集资金

                                                      2,857,313.31

永久补充流动资金

募集资金期末余额                                      544,338,330.09

    二、募集资金的存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东潍坊润丰化工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

  2021 年 6 月，公司与东北证券、中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业
部、中国民生银行股份有限公司济南分行、齐商银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司东明支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 9月，公司及全资子公司青岛润农化工有限公司与东北证券、潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金四方监管协议》。2022 年 7 月，公司与东北证券、潍坊银行股份有限公司东明支行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司及控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司与东北证券、中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部、潍坊银行股份有限公司东明支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。2022 年 11 月，公

  司与东北证券、齐商银行股份有限公司潍坊分行签署了《募集资金三方监管协议
  之补充协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
  在重大差异。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                  单位：人民币元

      账户名              开户行                专户账号              账户余额

山东潍坊润丰化工  中国民生银行股份有限  632712937                    18,087,639.54
股份有限公司      公司潍坊分行营业部

山东潍坊润丰化工  齐商银行股份有限公司  801114501421014988          116,034,446.92
股份有限公司      潍坊分行

山东潍坊润丰化工  齐商银行股份有限公司  801114501421015064            74,258,569.31
股份有限公司      潍坊分行

山东潍坊润丰化工  中国工商银行股份有限  1607001729200318721          94,161,316.33
股份有限公司      公司潍坊分行营业部

山东潍坊润丰化工  中国工商银行股份有限  1607001729200318694          已销户【注 1】
股份有限公司      公司潍坊分行营业部

山东潍坊润丰化工  潍坊银行股份有限公司  802010201421019256              780,977.86
股份有限公司      东明支行

山东潍坊润丰化工  潍坊银行股份有限公司  802010201421019263          已销户【注 2】
股份有限公司      东明支行

山东潍坊润丰化工  潍坊银行股份有限公司  802010201421019270          已销户【注 3】
股份有限公司      东明支行

山东潍坊润丰化工  潍坊银行股份有限公司  802010201421019287            82,844,074.79
股份有限公司      东明支行

青岛润农化工有限  潍坊银行股份有限公司  802010201421020328          已销户【注 4】
公司              东明支行

青岛润农化工有限  潍坊银行股份有限公司  802010201421022425            88,767,264.92
公司              东明支行

宁夏格瑞精细化工  中国工商银行股份有限  1607001729202271511          69,404,040.42
有限公司          公司潍坊分行营业部

                                合计                                    544,338,330
                                                                                .09

      【注 1】：公司中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部 1607001729200318694 账户

  为原募投项目“年产 35,300 吨除草剂产品加工项目”募集资金专户，募投项目变更后，该

  账户资金转入宁夏格瑞中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部 1607001729202271511

  账户，用于“年产 9000 吨克菌丹项目”。该账户于 2022 年 9 月 7 日注销。

      【注 2】：公司潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421019263 账户为募投项目

  “6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目”募集资金专户，该募投项目于 2023 年 7 月结项，公司


将节余募集资金 2,857,313.31 元永久补充流动资金。该账户于 2023 年 8 月 11 日销户。
    【注 3】：公司潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421019270 账户为原募投项
目“年产 1000 吨高效杀菌剂项目”募集资金专户，募投项目变更后，该账户资金转入青岛润农潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421022425 账户，用于“高效杀虫杀菌剂技
改项目”。该账户于 2022 年 9 月 2 日销户。

    【注 4】：青岛润农潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421020328 账户为“年
产 1 万吨高端制剂项目”募集资金专户，项目结项后，节余募集资金转入公司潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421019287 账户，用于“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—
30000 吨/年草甘膦可溶粒剂项目”。该账户于 2022 年 8 月 5 日销户。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司 2023 年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

  截至 2023 年 8 月 22 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
30,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

  公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

  截至