中国电建:中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告

【摘要】证券代码：601669股票简称：中国电建公告编号：临2024-022中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内...

证券代码：601669        股票简称：中国电建      公告编号：临 2024-022
      中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

    本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

    本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

    提请投资者注意的其他事项：无。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  由于业务经营需要，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）与其控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）之间涉及房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易往来。同时，公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”）、中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理公司”）、中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁公司”）、中电建（北京）基金管理有限公司（以下简称“电建基金公司”）、鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司（以下简称“保险经纪公司”）与电建集团之间涉及提供存款、贷款、商业保理、融资租赁、顾问咨询、保险经纪等金融服务关联交易往来。

  （二）日常关联交易履行的审议程序


  2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八十五次会议，审议通过了《关
于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关
联交易的议案》。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。审议该议案时，4 名关联
董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

  公司独立董事事先召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》，认为：“房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；公司下属控股子公司中电建商业保理有限公司、中国电建集团租赁有限公司、中电建（北京）基金管理有限公司、鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于扩大公司的相关业务规模、增强市场竞争力，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将此议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。”

  公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，认为：“公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司作为经有权机关批准并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；金融服务框架协议的内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将此议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。”

  （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

  1、房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易的预计和执行情况如下：


                                                        上一年预计金额    上一年实际发生金额
    关联交易类别                  关联方

                                                        （人民币万元）      （人民币万元）

承租关联方房屋              中国电力建设集团有限公司            7,027.44            5,490.66

向关联方出租房屋（注）      中国电力建设集团有限公司            8,000.00            6,281.40

无偿使用关联方拥有的商标    中国电力建设集团有限公司                  -                  -

接受关联方委托为其管理资产  中国电力建设集团有限公司          18,364.25          18,364.25

与关联方之间的工程勘察、设

计、监理、工程承包、咨询服  中国电力建设集团有限公司        3,405,241.12        1,228,200.48
务等服务和产品的互供

        合计                          -                  3,438,632.81        1,258,336.79

  注：公司 2022 年年度股东大会审议通过的“向关联人出租房屋”关联交易的 2023 年预计金额为人民
币 782.93 万元。经履行内部决策程序，公司已将 2023 年“向关联人出租房屋”关联交易计划金额由原人民币 782.93 万元调增至人民币 8,000 万元。

  2、金融服务日常关联交易的预计和执行情况如下：

  （1）电建财务公司为电建集团提供金融服务涉及的关联交易执行情况如下：
  1）存款服务：2023 年，电建集团于电建财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）为 81.05 亿元人民币，年末存款余额为 86.66 亿元人民币，未超过关联交易约定金额计划 220 亿元人民币。

  2）贷款服务：2023 年,电建集团在电建财务公司的贷款发生额为 84.75 亿
元人民币，年末贷款余额为 65.74 亿元人民币；电建集团自电建财务公司获得的每日贷款余额（含应计利息）未超过每日存款余额上限。

  3）其他金融服务：2023 年,电建财务公司为电建集团提供其他金融服务所收取的服务费为 1,310.45 万元人民币，未超过计划最高额 3,000 万元人民币。
  4）委托贷款：2023 年,电建集团通过电建财务公司向公司及其下属全资、控股子公司提供委托贷款余额为 4.63 亿元人民币，未超过计划最高额 10 亿元人民币。

  （2）电建保理公司为电建集团提供金融服务涉及的关联交易执行情况如下：
  1）电建保理公司向电建集团提供以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款管理及经相应主管机关许可/核准的其他业务。2023 年，该业务项下的保理业务最高余额为 243,395.48 万元人民币，未超过计划最高 360,000 万元人民币；保理利息及服务费 7,358.07 万元人民币，未超过
计划最高额 16,000 万元人民币。

  2）第三方基于对电建集团的应收账款向电建保理公司申请保理融资并转让该应收账款，电建保理公司向电建集团收取全部或部分利息及服务费，保理融资到期后，电建集团向电建保理公司足额支付相应的应收账款项下款项。2023 年，该业务项下的保理利息及服务费最高余额为 3,820.87 万元人民币，未超过计划最高额 5,000 万元人民币。

  （3）电建租赁公司为电建集团提供金融服务涉及的关联交易执行情况如下：
  1）融资租赁服务

  直接租赁：电建租赁公司根据电建集团的需要和委托，按照电建集团提供的租赁设备名称、质量、规格、数量和金额等要求，以租给电建集团为目的，为电建集团融资购买租赁设备，并出租给电建集团。电建集团则向电建租赁公司承租该等设备，同意根据具体合同约定的条款和条件向电建租赁公司支付租金，并待租赁期满后以名义价格购买租赁设备。

  售后回租：电建租赁公司同意出资受让电建集团拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的租赁设备，并将该等设备出租给电建集团使用。电建集团同意承租该等设备并根据具体合同约定的条款和条件向电建租赁公司支付租金及其他费用，并待租赁期满后以名义价格回购该等租赁设备。

  2023 年，上述业务项下的融资租赁服务业务最高余额为 64,781.91 万元人
民币，未超过计划最高额 400,000 万元人民币；租赁利息及服务费 19,803.50万元人民币，未超过计划最高额 65,000 万元人民币。

  2）商业保理服务

  电建租赁公司向电建集团提供以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款管理及经相应主管机关许可/核准的其他业务。根据电建租赁公司业务计划和资金安排，2023 年度保理业务规模缩减，该项业务下的关联交易未实际发生。

  （4）电建基金公司为电建集团提供金融服务涉及的关联交易执行情况如下：
  2023 年，电建基金公司为电建集团的资产经营、资本运作、项目投融资、金融工具运用等方面提供顾问咨询服务，收取顾问咨询费用。该业务项下的财务顾问服务费为 256.91 万元人民币，未超过计划最高额 2,730 万元人民币。


  （5）保险经纪公司为电建集团提供金融服务涉及的关联交易执行情况如下：
  保险经纪公司为电建集团提供保险建议、保险方案拟定、协助索赔、风险管理咨询等保险经纪服务，保险经纪公司直接自承保风险的保险公司收取佣金，电建集团未就前述保险经纪服务向其支付任何费用。

  （6）2023 年，电建集团未通过外部符合资格的金融机构向公司提供委托贷款，该项业务下的关联交易未实际发生。

  （四）本次日常关联交易预计金额和类别

  1、房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互供等日常关联交易

                                                                      2024年度预计金额

            关联交易类别                        关联方

                                                                      （人民币万元）

 承租关联方房屋                      中国电力建设集团有限公司                  59,015.19

 向关联方出租房屋                    中国电力建设集团有限公司                  9,038.67

 无偿使用关联方拥有的商标            中国电力建设集团有限公司                          -

 接受关联方委托为其管理资产          中国电力建设集团有限公司                  15,724.00

 与关联方之间的工程勘察、设计、监理、

                                      中国电力建设集团有限公司              5,681,779.03

 工程承包、咨询服务等服务和产品的互供

 合计                                            -                          5,765,556.89

  注：公司 2024 年度