索辰科技:关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

【摘要】 证券代码：688507证券简称：索辰科技公告编号：2024-016 上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其...

证券代码：688507            证券简称：索辰科技            公告编号：2024-016
        上海索辰信息科技股份有限公司

 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海索辰科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：
一、聚焦经营主业，提升科技创新能力

  作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发。CAE软件属于研发设计类工业软件，在产品设计过程中，能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研发效率等效果，是产品研发实现正向设计、原始创新的重要工具软件。经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为客户提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。

  在国家战略引领与政策支持下，2017 年以来，基于公司在国内CAE领域的核心技术优势，公司参与工业软件、高性能计算领域的六项重大科研专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位，为公司进一步提升技术实力、丰富产品体系提供了重要平台和机遇。公司一直秉承“探索仿真技术，成就客户创新”的理念，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现工程仿真软件行业技术革新、开辟下游行业新应用场景的同时，为我国实现工业软件自主研发、核心技术自主可控和国产化的新
局面贡献重要力量。

  2023 年度，公司实现营业收入 32,038.14 万元，同比上升 19.52％；实现归属
于母公司股东的净利润 5,747.70 万元，同比上升 6.89%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,169.47 万元，同比上升 92.72%。同时，公司加大了工程仿真软件营销力度，公司工程仿真软件业务实现收入 18,763.77 万元，同比上升 39.37%，占主营业务比例大幅提升，彰显了公司CAE产品的市场竞争力和市场潜力。
1、持续加强募投项目管理

  2023 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为
人民币 25.37 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产 260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金等项目。截至 2023 年末，IPO募集资金使用比例已达到 24.24%，募集资金的投入以及公司在研发方面的投入，均围绕公司主营业务开展，有利于公司进一步扩大经营规模，提升核心竞争力，进一步提高公司品牌形象和市场知名度。

  2024 年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

  （1）研发中心建设项目

  该项目计划使用IPO募集资金投入 2.83 亿元，已经投入 4,727.10 万元。截至
2023 年末，项目投入进度达到 16.72%。2024 年，新一代信息技术与实体经济加速融合，推动制造业加快向数字化和智能化转型。智能制造的实现离不开工业软件的支持。随着 3D、数字孪生、大模型、云计算、人工智能等新技术逐渐进入工程仿真领域，工业软件对工业元素描述更精确、更细致，仿真模型得到持续动态优化，软件与工业实际应用结合更紧密，工程仿真软件是工业软件未来发展重点。公司通过募集资金投资项目建设，将进一步完善公司各项核心技术，提升公司研发人员的科研攻关能力，提高技术创新与需求转化速度，满足新产品开发和新领域需要，增强
产品技术竞争力。

  （2）工业仿真云项目

  该项目计划使用IPO募集资金投入 2.29 亿元，已经投入 1,338.67 万元。截至
2023 年末，项目投入进度达到 5.84%。2024 年初，公司进行了首版仿真云平台产品的发布，初步实现将CAE软件产品云化，以云服务的方式，为用户提供设计建模、仿真分析、数据存储、专家支持及面向特定场景仿真应用等功能。公司将持续致力于将传统CAE软件部署至云端，一方面为软件厂商提供可持续性收入、提升利润率和客户粘性、减少盗版使用；另一方面，为企业用户减少硬件/人力成本、减少一次性支出、实现按需购买。

  （3）年产260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目

  该项目计划使用IPO募集资金投入 1.22 亿元，已经投入 3,948.7 万元。截至
2023 年末，项目投入进度达到 32.34%。2024 年，公司将继续建设嘉兴索辰共享仿真试验中心，计划打造集软件研发与实验一体的示范基地，工程物理试验测试包括风洞试验室、声学检测实验室、大型设备耐候性监测实验室、非接触测量实验室等。这些试验室对内可以用来验证公司CAE软件产品仿真的准确性，也可对外提供技术服务，依据不同客户具体的工程试验要求，进行定制化的工程物理试验服务。上述新增的产品和服务都能为公司增加销售收入，增加公司的盈利增长点。

  （4）营销网络建设项目

  该项目计划使用IPO募集资金投入 3,500 万元，已经投入 1,378.53 万元。截至
2023 年末，项目投入进度达到39.39%。2024 年，公司将继续选择客户相对集中的重点城市并进行营销网络建设。本项目建设有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升公司在全国的市场占有率和品牌影响力。另外，营销中心的增设，可为公司提供信息资源与业务资源，补充服务能力，提升公司价值。本项目投资主要用于场地租赁和装修、软硬件购置、办公设备购置、人员薪资、市场开发和品牌推广。
2、关注行业并购机遇


  经过近二十年的高速发展，公司已积累了丰富的行业经验，为了实现有机成长并拓宽业务版图，公司正在考虑通过投资并购国内外高端的CAE仿真软件公司，与国内外高端CAE仿真软件公司及其渠道商建立合作，使公司能够覆盖更多的工程场景、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司积极围绕工业软件行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性。2023年11月13 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司 48%股权的议案》。公司基于战略规划和业务发展，通过子公司收购广州阳普智能系统科技有限公司快速拓展规模，加快市场布局，同时为收入增长注入新动力。

  2024 年，公司将持续关注最新的行业发展趋势，根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业务，积极寻找合适的标的，最大限度发挥现有平台与资源优势，努力提升业绩，回报广大投资者。
3、提升科技创新能力

  （1）人才聚集效应充分体现

  CAE软件作为研发设计类工业软件中最具技术难度的领域，其架构在数学科学、物理科学、计算机技术和工业技术等各学科知识之上，并且需要通过大量的工程经验更新迭代，具有极长的研发周期和极高的技术壁垒。公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力；另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。公司目前主要产品所用的气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）、再生核粒子算法等均为基于高性能计算的行业前沿算法，核心技术具有较强的先进性。2023 年研发投入金额达到10,524.83 万元，占营业收入的比例达到32.85%，维持了高水平的研发投入。

  2023 年度，公司共有23 个在研项目，具体情况如下：

                    进展或阶

  序号  项目名称                        拟达到目标              技术水平                具体应用前景

                    段性成果


                            通过联立方程组耦合求解技术，用                  通过该项目，可以实现在机械、航空航
                            于直接在核心计算求解过程中对多                  天、汽车、电子、建筑等领域用于设计
                            物理方程组进行求解，修正分别求                  和优化产品。通过仿真，可以预测和分
                            解的多个物理求解器，直接对方程                  析不同条件下的模型性能，从而加快设
      多物理场  持续研发                                      达到国内领先

1                          组进行耦合求解可以改进计算精度                  计过程，降低成本，并提高产品质量。
      仿真软件    阶段                                          水平

                            和效率。开发的算法能够实现多个                  多物理场仿真软件的功能和性能不断迭
                            物理场之间求解，包括并不限于：                  代更新，为更多领域提供更全面、准确
                            流固耦合、流电耦合、光机热耦                  的仿真解决方案。这将进一步推动各行
                            合、热固耦合、机电液耦合等。                      各业的创新和发展。

                技术已验                                      达到国内领先

2      项目A

                    收                                            水平

                持续研发                                      达到国内领先

3      项目B

                  阶段                                          水平

                技术已验                                      达到国内领先

4      项目C

                    收