泰禾智能:泰禾智能2023年度财务决算报告
2024年04月25日 17:59
【摘要】合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2023年度财务决算报告二〇二四年四月公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表,公司截至2023年12月31日的资产总额16...
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二〇二四年四月 公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表,公司截至2023年12月31日的资产总额162,678.14万元,负债总额31,029.01万元,归属于母公司所有者权益总额131,158.64万元,2023年度实现营业收入50,941.20万元,归属于母公司所有者的净利润1,130.61万元,每股收益0.06元/股,加权平均净资产收益率为0.92%,经营活动产生的现金流量净额1,341.34万元。具体如下: 一、基本财务状况 (一)资产结构及变动情况 金额单位:人民币万元 本期期末数 上期期末数 同比增 项目 金额 占资产总 金额 占资产总 减(%) 额比重(%) 额比重(%) 货币资金 19,174.83 11.79 13,442.95 10.14 42.64 交易性金融资产 38,603.91 23.73 20,216.15 15.24 90.96 应收票据 109.12 0.07 135.00 0.10 -19.17 应收账款 17,660.89 10.86 17,069.35 12.87 3.47 应收款项融资 343.70 0.21 637.56 0.48 -46.09 预付款项 1,757.55 1.08 1,488.74 1.12 18.06 其他应收款 493.90 0.30 480.61 0.36 2.77 存货 19,255.11 11.84 20,277.91 15.29 -5.04 合同资产 905.19 0.56 932.80 0.70 -2.96 其他流动资产 988.72 0.61 550.14 0.41 79.72 流动资产合计 99,292.93 61.04 75,231.21 56.73 31.98 长期股权投资 1,371.81 0.84 1,425.13 1.07 -3.74 其他非流动金融 2,400.00 1.48 600.00 0.45 300.00 资产 投资性房地产 3,280.26 2.02 2,227.01 1.68 47.29 固定资产 30,929.79 19.01 29,893.07 22.54 3.47 在建工程 9,744.37 5.99 6,738.40 5.08 44.61 使用权资产 4.87 0.00 24.33 0.02 -80.00 无形资产 12,645.83 7.77 13,566.89 10.23 -6.79 递延所得税资产 2,774.89 1.71 2,576.36 1.94 7.71 其他非流动资产 233.39 0.14 340.35 0.26 -31.43 非流动资产合计 63,385.21 38.96 57,391.53 43.27 10.44 资产总计 162,678.14 100.00 132,622.74 100.00 22.66 主要资产项目变动说明如下: 1、货币资金期末数较上期末数增长 42.64%,主要系本期收到非公开发行股 票的筹资款所致。 2、交易性金融资产期末数较上期末数增长 90.96%,主要系本期购买理财金 额较多所致。 3、应收款项融资期末数较上期末数下降 46.09%,主要系本期票据背书结算 增加所致。 4、其他流动资产期末数较上期末数增长 79.72%,主要系本期待抵扣进项税 金额增加所致。 5、其他非流动金融资产期末数较上期末数增长 300.00%,主要系本期新增 股权投资所致。 6、投资性房地产期末数较上期末数增长 47.29%,主要系本期部分厂房对外 出租转入投资性房地产所致。 7、在建工程期末数较上期末数增长 44.61%,主要系智能煤炭干选机产业化 项目(一期)增加投资所致。 8、使用权资产期末数较上期末数下降 80.00%,主要系本期计提折旧增加所 致。 9、其他非流动资产期末数较上期末数下降 31.43%,主要系本期一年以上到 期的质保金减少所致。 (二)负债结构及变动情况 金额单位:人民币万元 本期期末数 上期期末数 同比增 项目 金额 占负债总 金额 占负债总 减(%) 额比重(%) 额比重(%) 应付票据 2,019.60 6.51 1,571.71 4.53 28.50 应付账款 10,350.14 33.36 11,892.99 34.28 -12.97 预收款项 106.58 0.34 32.37 0.09 229.22 合同负债 4,331.51 13.96 4,649.54 13.40 -6.84 应付职工薪酬 3,216.35 10.37 3,086.57 8.90 4.20 应交税费 334.75 1.08 2,370.97 6.83 -85.88 其他应付款 274.47 0.88 783.60 2.26 -64.97 一年内到期的非 19.61 0.06 -100.00 流动负债 其他流动负债 323.95 1.04 447.42 1.29 -27.60 流动负债合计 20,957.35 67.54 24,854.76 71.65 -15.68 长期应付款 411.00 1.32 预计负债 179.76 0.58 递延收益 9,451.99 30.46 9,801.47 28.25 -3.57 递延所得税负债 28.91 0.09 35.11 0.10 -17.65 非流动负债合计 10,071.66 32.46 9,836.57 28.35 2.39 负债合计 31,029.01 100.00 34,691.33 100.00 -10.56 主要负债项目变动说明如下: 1、预收款项期末数较上期末数增长 229.22%,主要系本期新增房屋租赁, 预收房租款增加所致。 2、应交税费期末数较上期末数下降 85.88%,主要系以前年度申请延缓缴 纳的所得税于本期缴纳以及本期预缴当期所得税增加所致。 3、其他应付款期末数较上期末数下降 64.97%,主要系本期履行限制性股 票回购义务所致。 4、一年内到期的非流动负债期末数较上期末数减少 19.61 万元,主要系本 期一年内到期的租赁负债减少所致。 5、长期应付款期末数较上期末数增加 411.00 万元,主要系公司新设立公 司纳入合并财务报表范围,少数股东权益增加所致。 6、预计负债期末数较上期末数增加 179.76 万元,主要系根据诉讼情况计 提的赔偿损失较上期增加所致。 (三)所有者权益 金额单位:人民币万元 项目 本期期末数 上期期末数 同比增减 占归母所 占归母所 (%) 金额 有者权益 金额 有者权益 比重(%) 比重(%) 股本 18,337.54 13.98 15,293.01 15.61 19.91 资本公积 63,767.68 48.62 33,753.26 34.46 88.92 减:库存股 2,009.86 1.53 2,606.60 2.66 -22.89 其他综合收益 -312.51 -0.24 -341.01 -0.35 8.36 专项储备 827.37 0.63 629.72 0.64 31.39 盈余公积 8,016.63 6.11 7,459.26 7.62 7.47 未分配利润 42,531.79 32.43 43,759.07 44.68 -2.80 归属于母公司所 131,158.64 100.00 97,946.71 100.00 33.91 有者权益合计 主要权益项目变动说明如下: 1、资本公积期末数较上期末数增长 88.92%,主要系公司 2022 年非公开发 行股票募集资金增加所致。 2、专项储备期末数较上期末数增长 31.39%,主要系公司本期计提的安全生 产费使用较少所致。 二、经营业绩 (一)营业情况 项目 本期发生额(万元) 上期发生额(万元) 同比增减(%) 营业收
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