新化股份:新化股份关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告

【摘要】证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2024-018债券代码：113663债券简称：新化转债浙江新化化工股份有限公司关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容...

证券代码：603867        证券简称：新化股份        公告编号：2024-018
债券代码：113663        债券简称：新化转债

          浙江新化化工股份有限公司

 关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额
          度及提供相应担保预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 16.38 亿元。

     本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为合
并报表范围内子公司新增担保额度不超过 163800 万元。截至2024 年 4 月24日，
公司及子公司对外担保余额为 130900 万元。

     本次担保是否有反担保：根据具体担保协议设置反担保措施。

     对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保。

     本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

     特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。
敬请投资者注意相关风险。

  为满足浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”“公司”“本公司”）及下属子公司的生产经营及项目建设需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，
 担保总额不超过人民币 16.38 亿元。具体如下：

    一、2024 授信及担保情况概述

    为满足 2024 年度日常经营及发展需要需求，公司及合并报表范围内子公司
 拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 35.6 亿元综合授信额度（最终 以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授 信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、流动资金贷款 （含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据（含 票据池）等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发 展的实际资金需求来确定（最终以公司及合并报表范围内子公司实际发生的融资 金额为准）。同时，公司及合并报表范围内子公司将根据各金融机构要求，相互 为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵 押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 16.38 亿元。

                                                                      单位：万元

担保    被担保方    担保方持股  被担保方最  截至目前  预计本次新  是否  是否
 方  （全资及控股    比例    近一期资产  担保余额  增担保的融  关联  有反
        子公司）                  负债率              资最高金额  担保  担保

（一）资产负债率为 70%以下的公司及子公司

      江苏馨瑞香料        51%    23.46%    32,900                      是
      有限公司

      浙江新耀循环        51%    19.34%        0      17,900          否
公司  科技有限公司

      浙江新锂想科

      技有限责任公      79.6%    28.10%    10,000        5,000          否
      司

（二）资产负债率为 70%以上的子公司

      宁夏新化化工      100%    87.86%    87,000      10,000          否
公司  有限公司

      杭州中荷环境      100%    82.05%      1,000            0          否
      科技有限公司

                    总计                    130,900      32,900      -      -

    上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在年度内循环滚动使用。
    在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用 （含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为 70%以上的下属子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的下
属子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的下属子公司与资产负债率低于 70%的下属子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

  为提高决策效率，在上述预计额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在上述额度范围内分别代表其所在公司办理担保事宜并签署担保协议及相关文件，授权期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

    二、被担保人基本情况

    （一）江苏馨瑞香料有限公司

    公司名称                        江苏馨瑞香料有限公司

 统一社会信用代码                    91320900094345164W

    成立日期                              2014-06-19

    法定代表人                              赵建标

    注册资本                              4000 万美元

    注册地址                滨海县经济开发区沿海工业园中山三路北侧

                  许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项
                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
                  果为准）

    经营范围      一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品添加剂销
                  售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                  推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                  主开展经营活动）

    股权结构                    公司控股子公司，公司控股 51%

  最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，江苏馨瑞香
料有限公司资产总额 48,559.34 万元，负债总额 11,391.82 万元，净资产 37,167.52
万元，资产负债率为 23.46%；2023 年实现营业收入 51,519.93 万元，净利润5,865.93 万元。

    （二）浙江新耀循环科技有限公司

    公司名称                      浙江新耀循环科技有限公司

 统一社会信用代码                    91330182MACU27T78T

    成立日期                              2023-08-08

    法定代表人                                郝超

    注册资本                            1000 万元人民币

    注册地址        浙江省杭州市建德市大洋镇工业功能区新化化工综合办公楼


                  一般项目：资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回
                  收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源加工；再生资源销
    经营范围      售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                  推广；资源循环利用服务技术咨询；常用有色金属冶炼；非金属废
                  料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的
                  项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    股权结构                    公司控股子公司，公司持股 51%

  最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，浙江新耀循
环科技有限公司资产总额 1,229.44 万元，负债总额 237.82 万元，净资产 991.62
万元，资产负债率为 19.34%；2023 年实现营业收入 0 万元，净利润-8.38 万元。
    （三）浙江新锂想科技有限责任公司

    公司名称                      浙江新锂想科技有限责任公司

 统一社会信用代码                    91330182MABLKKX26J

    成立日期                              2022-05-16

    法定代表人                                胡健

    注册资本                            1000 万元人民币

    注册地址                  浙江省杭州市建德市大洋镇工业功能区

                  一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技
                  术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产
                  品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
    经营范围      化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含
                  危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危
                  险化学品）；普通机械设备安装服务；货物进出口（除依法须经批
                  准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    股权结构                    公司控股子公司，公司持股 79.60%

  最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，浙江新锂想
科技有限责任公司资产总额 6,467.11 万元，负债总额 1,817.39 万元，净资产
4,649.72 万元，资产负债率为 28.10%；2023 年实现营业收入 10,540.11 万元，净
利润 3,653.65 万元。

    （四）宁夏新化化工有限公司

    公司名称                        宁夏新化化工有限公司

 统一社会信用代码                    91641200MA76HKXH17

    成